تحليل التقارير الكلّية الاقتصادية:

هناك عدد لا بأس به من التقارير الكلية المقرر صدورها يوم الجمعة، لكن لا يزال من غير الواضح ما إذا كان السوق مستعدًا حاليًا لمنحها الاهتمام. في الأسابيع الأخيرة، تجاهل المتداولون فعليًا سيلًا من البيانات الكلية القادمة من وراء المحيط وخارجه. يرتفع الدولار رغم أرقام الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع المخيبة للآمال، والتقارير الأضعف عن سوق العمل والبطالة. وبالتالي، وعلى الرغم من حجم البيانات المهمة الصادرة اليوم، من الممكن أن يتجاهلها السوق تمامًا.

في الولايات المتحدة، ستصدر اليوم تقارير عن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع (التقدير الثاني)، وطلبيات السلع المعمرة، ونفقات الاستهلاك الشخصي، وثقة المستهلك، إضافة إلى تقرير JOLTs عن عروض العمل. في منطقة اليورو، لن يُنشر سوى تقرير الإنتاج الصناعي. أما في المملكة المتحدة، فستصدر بيانات شهرية عن الناتج المحلي الإجمالي والإنتاج الصناعي. بعض التقارير (لا سيما تلك التي تدعم الدولار) قد تؤثر في حركة السوق.

تحليل الأحداث الأساسية:

لا توجد عملياً أي أحداث أساسية مهمّة للفت الانتباه إليها يوم الجمعة. ومع ذلك، يبقى تركيز السوق موجهاً بالدرجة الأولى نحو الشرق الأوسط وDonald Trump وليس نحو البنوك المركزية. من وجهة نظرنا، لا يوجد في الوقت الحالي ما يدعم الدولار سوى العوامل الجيوسياسية، وهذا بالفعل ما يحدث. من دون تصعيدات جديدة وأكثر حدّة في الحرب في الشرق الأوسط، سيكون من الصعب على الدولار مواصلة الارتفاع، لكن في غياب أي تهدئة، لا توجد أيضاً أسباب موجبة لتراجعه.

الاستنتاجات العامة:

في آخر يوم تداول من الأسبوع، يمكن أن يشهد السوق أي تحركات، إذ يمكن أن يتغيّر مسار الأحداث في الشرق الأوسط في أي لحظة. يمكن تداول اليورو اليوم من المنطقة 1.1527–1.1531 أو من المنطقة 1.1455–1.1474، بينما يمكن تداول الجنيه الإسترليني من المنطقة 1.3319–1.3331. ما زلنا لا نرى مبررات لنمو قوي ومستدام للعملة الأميركية، لكن الحرب في الشرق الأوسط قد تستمر في تقديم الدعم للدولار مراراً.

المبادئ الأساسية لنظام التداول:

1. تُحدَّد قوة الإشارة بالوقت الذي تستغرقه الإشارة كي تتكوّن (ارتداد أو اختراق). كلما قلّ الوقت اللازم لتكوّن الإشارة، كانت الإشارة أقوى.
2. إذا تم فتح صفقتين أو أكثر عند مستوى معيّن بناءً على إشارات كاذبة، ينبغي تجاهل جميع الإشارات اللاحقة من ذلك المستوى.
3. في حالة السوق العرضية (الجانبية)، يمكن لأي زوج عملات أن يُشكِّل العديد من الإشارات الكاذبة أو لا يُشكِّل أي إشارة. وفي جميع الأحوال، عند أول مؤشرات على حركة عرضية، يُفضّل إيقاف التداول.
4. تُفتح الصفقات خلال الفترة بين بداية الجلسة الأوروبية ومنتصف الجلسة الأميركية، وبعد ذلك يجب إغلاق جميع الصفقات يدوياً.
5. على الإطار الزمني للساعة، يُفضَّل التداول اعتماداً على إشارات مؤشر MACD فقط عندما تكون هناك تقلبات جيدة واتجاه واضح تؤكده خط اتجاه أو قناة سعرية.
6. إذا كان مستويان متقاربان جداً (بفارق 5–20 نقطة)، فيجب اعتبارهُما منطقة دعم أو مقاومة واحدة.
7. بعد تحرك السعر بمقدار 15–20 نقطة في الاتجاه الصحيح، يجب نقل مستوى إيقاف الخسارة إلى نقطة التعادل.

ما الذي يجب الانتباه إليه على الرسوم البيانية:

مستويات الدعم والمقاومة السعرية هي المستويات التي تُستخدم كأهداف عند فتح صفقات الشراء أو البيع. يمكن وضع أوامر جني الأرباح Take Profit بالقرب منها.

الخطوط الحمراء تمثّل القنوات أو خطوط الاتجاه التي تُظهر الاتجاه الحالي وتشير إلى الاتجاه الذي يُفضَّل التداول في اتجاهه في الوقت الراهن.

مؤشر MACD (14,22,3) – المدرج التكراري وخط الإشارة – هو مؤشر مساعد يمكن استخدامه أيضاً كمصدر للإشارات.

الخطابات والتقارير المهمة (المذكورة دائماً في تقويم الأخبار) يمكن أن تؤثر بشكل كبير في حركة زوج العملة. لذلك، أثناء صدورها، يجب التداول بحذر شديد، أو الخروج من السوق لتفادي الانعكاسات السعرية الحادة عكس الحركة السابقة.

يجب على المتداولين المبتدئين في سوق الفوركس أن يتذكّروا أن ليست كل صفقة بالضرورة رابحة. إن وضع استراتيجية واضحة وإدارة فعّالة لرأس المال هما مفتاحا النجاح في التداول على المدى الطويل.