تحليل التداول ونصائح بشأن الين الياباني

حدث اختبار السعر عند مستوى 159.09 في الوقت الذي كان فيه مؤشر MACD يبدأ بالكاد في التحرك هبوطًا من خط الصفر، وهو ما أكد نقطة دخول صالحة لبيع الدولار، وأدى ذلك إلى هبوط الزوج نحو مستوى الهدف عند 158.74.

عاد الين الياباني إلى الارتفاع مقابل الدولار الأمريكي، رغم أن المتداولين تجاهلوا في البداية قرار بنك اليابان الإبقاء على سعر الفائدة الأساسي دون تغيير. إلا أن تلميحات قيادة BoJ إلى أن سياستها تتخذ نبرة أكثر تشددًا تدريجيًا – ويرجع ذلك أساسًا إلى تفاقم الأوضاع في الشرق الأوسط – دفعت إلى تقوية ملحوظة في الين، وبالتالي تراجع في الدولار الأمريكي. وقد شكّل هذا الإعلان جرس إنذار للأسواق التي كانت تتوقع استمرار النهج السابق.

إن مراجعة BoJ لخطابها المتعلق بالسياسة الخارجية، والذي اتسم تقليديًا بحذر شديد في ما يخص السياسة النقدية، تشير إلى جدية نواياها. فمع تصاعد حدة الصراع في الشرق الأوسط، الذي يهدد الاستقرار العالمي، وبشكل خاص أسواق الطاقة، يبدو أن البنك المركزي الياباني قرر اتخاذ إجراءات وقائية. إن رفع الفائدة، حتى ولو عبر التلميح فقط، يعد أداة كلاسيكية لمواجهة الضغوط التضخمية التي قد تنتج عن ارتفاع أسعار السلع الأساسية. وقد أسفرت هذه الاستراتيجية التواصلية عن تقوية فورية في الين.

وفيما يتعلق باستراتيجية التداول اليومي (الإنتراداي)، فسأعتمد بدرجة أكبر على تنفيذ السيناريوهين رقم 1 و2.

سيناريوهات الشراء

• السيناريو رقم 1: أخطط لشراء زوج USD/JPY اليوم عند نقطة دخول حول 158.47 (الخط الأخضر على الرسم البياني)، مع استهداف صعود باتجاه 158.78 (الخط الأخضر الأثخن على الرسم البياني). عند مستوى 158.78، أخطط للخروج من مراكز الشراء وفتح مراكز بيع في الاتجاه المعاكس، متوقعًا حركة تصحيحية هابطة بنحو 30–35 نقطة من نقطة الدخول. يُفضَّل العودة إلى شراء الزوج أثناء التصحيحات والتراجعات القوية في USD/JPY. مهم! قبل الشراء، تأكّد من أن مؤشر MACD أعلى مستوى الصفر وقد بدأ للتو في الارتفاع منه.
• السيناريو رقم 2: أخطط أيضًا لشراء زوج USD/JPY اليوم في حال حدوث اختبارين متتاليين للسعر عند مستوى 158.31، عندما يكون مؤشر MACD في منطقة التشبع بالبيع. سيحدّ ذلك من إمكانات الهبوط للزوج ويؤدي إلى انعكاس صعودي في السوق. يمكن عندها توقّع صعود باتجاه المستويات المقابلة 158.47 و158.78.

سيناريوهات البيع

• السيناريو رقم 1: أخطط لبيع زوج USD/JPY اليوم بعد اختراق وتحديث مستوى 158.31 (الخط الأحمر على الرسم البياني)، ما قد يطلق هبوطًا سريعًا للزوج. الهدف الرئيسي للبائعين سيكون مستوى 157.85، حيث أخطط للخروج من مراكز البيع وفتح مراكز شراء على الفور في الاتجاه المعاكس، متوقعًا ارتدادًا صعوديًا بنحو 20–25 نقطة من هذا المستوى. يُفضَّل البيع من أعلى مستوى ممكن. مهم! قبل البيع، تأكّد من أن مؤشر MACD أدنى مستوى الصفر وقد بدأ للتو في التراجع منه.
• السيناريو رقم 2: أخطط أيضًا لبيع زوج USD/JPY اليوم في حال حدوث اختبارين متتاليين للسعر عند مستوى 158.47 بينما يكون مؤشر MACD في منطقة التشبع بالشراء. سيحدّ ذلك من إمكانات الصعود للزوج ويؤدي إلى انعكاس هبوطي في السوق. يمكن عندها توقّع هبوط باتجاه المستويات المقابلة 158.31 و157.85.

ما الذي يظهره الرسم البياني:

• الخط الأخضر الرفيع يمثّل سعر الدخول الذي يمكنك عنده شراء أداة التداول;
• الخط الأخضر السميك هو السعر المُفترض الذي يمكنك عنده تعيين أمر Take Profit أو جني الأرباح يدويًا، إذ إن استمرار النمو فوق هذا المستوى غير مرجّح;
• الخط الأحمر الرفيع يشير إلى سعر الدخول الذي يمكنك عنده بيع أداة التداول;
• الخط الأحمر السميك هو السعر المُفترض الذي يمكنك عنده تعيين أمر Take Profit أو جني الأرباح يدويًا، إذ إن استمرار الهبوط دون هذا المستوى غير مرجّح;
• مؤشر MACD. عند الدخول إلى السوق، من المهم الرجوع إلى مناطق التشبّع الشرائي والتشبّع البيعي.

مهم: المتداولون المبتدئون في سوق الفوركس بحاجة إلى اتخاذ قرارات الدخول بحذر شديد. من الأفضل البقاء خارج السوق قبل صدور التقارير الأساسية المهمة لتفادي التقلبات الحادة في الأسعار. إذا اخترت التداول أثناء صدور الأخبار، فعليك دائمًا وضع أوامر Stop Loss لتقليل الخسائر إلى الحد الأدنى. من دون وضع أوامر Stop Loss، يمكنك أن تخسر كامل رصيدك بسرعة، خاصة إذا لم تطبّق إدارة رأس المال وتداولت بأحجام كبيرة.

وتذكّر أن التداول الناجح يتطلب خطة تداول واضحة، مثل الخطة الموضّحة أعلاه. اتخاذ قرارات تداول عشوائية بناءً على وضع السوق الحالي هو في الأساس استراتيجية خاسرة لمتداولي اليوم الواحد.