تحليل التداول ونصائح بشأن عملة اليورو

حدث اختبار السعر عند مستوى 1.1485 في وقت كان فيه مؤشر MACD قد تحرك بشكل ملحوظ أسفل مستوى الصفر، وهو ما حدّ من القدرة الهبوطية للزوج. لهذا السبب لم أقم ببيع اليورو.

على خلفية تصاعد التوترات في الخليج الفارسي، أعلن الرئيس الأمريكي Donald Trump استعداده لإنهاء العمليات العسكرية ضد إيران، حتى لو استمرت القيود على حركة السفن في مضيق هرمز إلى حد كبير. هذا التصريح أثار رد فعل إيجابيًا في الأسواق المالية؛ إلا أنه من غير المرجح أن يكون أحد قد أخذ كلماته على محمل الجد بشكل كامل. أسعار النفط، التي كانت قد ارتفعت في الأسابيع الأخيرة بسبب المخاوف المتعلقة بالإمدادات عبر مضيق هرمز، بدأت في التراجع، مما أضعف الطلب على الدولار وأدى إلى ارتفاع الأصول عالية المخاطر.

من المتوقع أن تكون جلسة التداول الأوروبية اليوم نشطة في أعقاب صدور بيانات اقتصادية كلية رئيسية من منطقة اليورو. هذه الأرقام قادرة على التأثير بشكل ملموس في سعر صرف اليورو مقابل العملات الأخرى. سيولي المشاركون في السوق اهتمامًا خاصًا بالبيانات القادمة من ألمانيا. أولًا، ينبغي للمتداولين دراسة تقرير حجم مبيعات التجزئة في ألمانيا لشهر فبراير عن كثب؛ إذ يعد هذا المؤشر مقياسًا ممتازًا لنشاط المستهلكين والحالة العامة للطلب المحلي في محرك الاقتصاد الأوروبي. أي انحرافات كبيرة عن التوقعات قد تسبب تحركات ملحوظة في الأسواق المالية. وفي الوقت نفسه، يترقب السوق بيانات البطالة في ألمانيا. فارتفاع البطالة يمكن أن يؤثر مباشرة في معنويات المستهلكين، وبالتالي في ديناميكيات مبيعات التجزئة. إن تحليل هذه المؤشرات سيسمح بتقييم الحالة الراهنة للاقتصاد الألماني ووضع تصورات لتطوره المستقبلي.

بالإضافة إلى ذلك، ستتجه الأنظار أيضًا إلى بيانات مؤشر أسعار المستهلك في منطقة اليورو، بما في ذلك المؤشر الأساسي. تؤدي هذه الأرقام دورًا محوريًا في تقييم الضغوط التضخمية في المنطقة، كما تشكل أحد أهم مرتكزات قرارات البنك المركزي الأوروبي. تسارع التضخم، وهو أمر مرجح، قد يدفع نحو تشديد السياسة النقدية. ومع ذلك، فإن ما إذا كان ذلك سيؤدي إلى تقوية اليورو في الظروف الحالية يبقى سؤالًا معقدًا إلى حد ما.

فيما يتعلق باستراتيجية التداول داخل اليوم، فسأعتمد بالدرجة الأولى على السيناريوهين رقم 1 ورقم 2.

سيناريوهات الشراء

• السيناريو رقم 1: يمكن اليوم شراء اليورو عندما يصل السعر إلى حوالي 1.1481 (الخط الأخضر على الرسم البياني)، مع استهداف نموه إلى 1.1519. عند مستوى 1.1519 أخطط للخروج من السوق وبيع اليورو مجددًا، مع توقع حركة تبلغ 30-35 نقطة من نقطة الدخول. يمكننا توقع نمو اليورو فقط بعد صدور بيانات اقتصادية قوية جدًا. مهم! قبل الشراء، تأكد من أن مؤشر MACD أعلى مستوى الصفر وقد بدأ لتوّه في الارتفاع.
• السيناريو رقم 2: أخطط أيضًا لشراء اليورو اليوم في حال اختبر السعر مستوى 1.1462 مرتين متتاليتين بينما يكون مؤشر MACD في حالة بيع مفرط (oversold). سيحدّ ذلك من الضغط الهبوطي على الزوج ويؤدي إلى انعكاس السوق صعودًا. يمكننا عندها توقع صعود نحو المستويات المقابلة 1.1481 و 1.1519.

سيناريوهات البيع

• السيناريو رقم 1: أخطط لبيع اليورو عند وصوله إلى مستوى 1.1462 (الخط الأحمر على الرسم البياني). سيكون الهدف عند 1.1426، حيث أخطط للخروج من السوق والشراء فورًا من جديد (مع توقع حركة قدرها 20-25 نقطة في الاتجاه المعاكس من هذا المستوى). قد يعود الضغط على الزوج في أي لحظة اليوم. مهم! قبل البيع، تأكد من أن مؤشر MACD تحت مستوى الصفر وقد بدأ لتوّه في التراجع.
• السيناريو رقم 2: أخطط أيضًا لبيع اليورو اليوم في حال اختبر السعر مستوى 1.1481 مرتين متتاليتين بينما يكون مؤشر MACD في منطقة شراء مفرط (overbought). سيحدّ ذلك من الإمكانات الصعودية للزوج ويؤدي إلى انعكاس السوق هبوطًا. يمكننا حينها توقع تراجع نحو المستويات المقابلة 1.1462 و 1.1426.

ما الذي يظهره الرسم البياني:

• الخط الأخضر الرفيع يمثّل سعر الدخول الذي يمكنك عنده شراء أداة التداول؛
• الخط الأخضر السميك هو السعر المُفترض الذي يمكنك عنده ضبط أمر Take Profit أو جني الأرباح يدويًا، إذ إن استمرار النمو فوق هذا المستوى غير مرجّح؛
• الخط الأحمر الرفيع يشير إلى سعر الدخول الذي يمكنك عنده بيع أداة التداول؛
• الخط الأحمر السميك هو السعر المُفترض الذي يمكنك عنده ضبط أمر Take Profit أو جني الأرباح يدويًا، إذ إن استمرار الهبوط دون هذا المستوى غير مرجّح؛
• مؤشر MACD. عند الدخول إلى السوق، من المهم الرجوع إلى مناطق التشبّع الشرائي والتشبّع البيعي.

مهم: المتداولون المبتدئون في سوق الفوركس بحاجة إلى اتخاذ قرارات الدخول بعناية شديدة. من الأفضل البقاء خارج السوق قبل صدور التقارير الأساسية المهمّة لتجنّب التقلّبات الحادّة في الأسعار. وإذا اخترت التداول أثناء صدور الأخبار، فعليك دائمًا وضع أوامر Stop Loss للحد من الخسائر. من دون وضع أوامر Stop Loss يمكنك أن تخسر كامل رصيدك بسرعة، خاصة إذا لم تستخدم إدارة رأس المال وتداولت بأحجام كبيرة.

وتذكّر أن التداول الناجح يتطلّب خطة تداول واضحة، مثل الخطة المعروضة أعلاه. اتخاذ قرارات تداول عفوية بناءً على وضع السوق الحالي هو في جوهره استراتيجية خاسرة لمتداولي اليوم الواحد (intraday traders).