تحليل زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي على الإطار الزمني 5 دقائق (GBP/USD 5M)

حاول زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي تمديد حركته الهابطة يوم الأربعاء، إلا أن هذه المحاولة فشلت مرة أخرى. بدأ اليوم لصالح الدولار بشكل واضح، إذ تبادلت إيران والولايات المتحدة إطلاق النار مجدداً قرب مضيق هرمز، وهدد Donald Trump سلطنة عُمان بعمل عسكري إذا توصلت إلى اتفاق مع إيران بشأن السيطرة على المضيق. تصاعدت حدة التوتر الجيوسياسي في الشرق الأوسط مجدداً، ما دفع الدولار إلى الارتفاع. ومع ذلك، في النصف الثاني من اليوم، صدرت من الولايات المتحدة بيانات جيدة لمؤشر PCE وطلبيات السلع المعمّرة، كان من الممكن أن تدعم استمرار صعود العملة الأمريكية، لولا نقطة واحدة... فقد جرى خفض تقدير الناتج المحلي الإجمالي الأميركي للربع الأول في المراجعة الثانية، ليأتي أدنى من القراءة الأولية ومن التوقعات. عقب هذا التقرير، تراجع الدولار الأمريكي، إذ عاد السوق ليتوقع ركوداً في الاقتصاد الأميركي. إضافة إلى ذلك، تلوح في الأفق مخاوف الركود التضخمي، لأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي لا يستطيع رفع أسعار الفائدة.

من الناحية الفنية، انتهى الاتجاه الصاعد على الإطار الزمني لكل ساعة، لذلك قد نشهد هبوط الزوج هذا الأسبوع. فقد اخترق السعر خط الاتجاه. ومن دون الدعم الجيوسياسي، سيكون من الصعب على العملة البريطانية أن تُظهر نمواً في الأجل القريب، في حين أن العوامل الماكرو اقتصادية والأساسية يتم تجاهلها عموماً من جانب السوق، مع استثناءات قليلة. في المستقبل القريب، ستعتمد حركة الجنيه الإسترليني ليس على التحليل الفني، بل على التطورات الجيوسياسية. السوق يستعد مجدداً لأسوأ السيناريوهات ويتهيأ لها.

على الإطار الزمني لخمس دقائق يوم الخميس، تكوّنا إشارتان تداوليتان ممتازتان، على عكس ما حدث يوم الأربعاء. ففي بداية الجلسة الأوروبية تماماً، ارتد السعر من منطقة 1.3369–1.3377، وبنهاية اليوم اختبر خط Kijun-sen. وبهذا، كان بإمكان المتداولين فتح مركز شراء واحد على الأقل، محققين ربحاً لا يقل عن 55 نقطة.

تحليل زوج GBP/USD على الإطار الزمني 4 ساعات

على الإطار الزمني لأربع ساعات، لم يتلق الجنيه الإسترليني إعادة تفاعل مع منطقة FVG "الصاعدة" عند 1.3453-1.3472؛ بل تماسك أسفلها، مما حوّلها إلى IFVG "هابطة"، وتفاعل مع النمط الذي تشكّل حديثًا. ونتيجة لذلك، استمر الهبوط صباح الخميس. وانتهى التراجع بعد سحب السيولة من جانب الشراء عند آخر قاعين محليين. حتى الآن، لم تتشكل أنماط جديدة.

تحليل GBP/USD على إطار الساعة 1H

على الإطار الزمني لكل ساعة، أنهى زوج GBP/USD اتجاهه الصاعد بسبب تجدّد التصعيد في محيط مضيق هرمز. لا يزال الخلفية الكلية والأساسية تؤثر تأثيرًا محدودًا في حركة الزوج، وهي هذا الأسبوع شبه غائبة. لا نرى أن الدولار قادر على تحقيق نمو قوي من دون تصعيد فعلي للصراع في الشرق الأوسط. العملة الأميركية لا يمكنها التعويل سوى على فشل المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة.

ليوم 29 مايو، نبرز المستويات المهمة التالية: 1.3096-1.3115، 1.3179-1.3187، 1.3369-1.3377، 1.3465-1.3480، 1.3588، 1.3671-1.3681، 1.3751-1.3763. كما يمكن أن تشكّل خط Senkou Span B عند 1.3477 وخط Kijun-sen عند 1.3437 مصادر للإشارات. يُنصَح بنقل مستوى إيقاف الخسارة إلى نقطة التعادل إذا تحرّك السعر في الاتجاه الصحيح بمقدار 20 نقطة. قد تتحرّك خطوط مؤشر Ichimoku خلال اليوم، وهو ما ينبغي أخذه في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول.

يوم الجمعة، لا توجد بيانات اقتصادية مجدولة في المملكة المتحدة أو الولايات المتحدة. الحدث البارز الوحيد هو خطاب Andrew Bailey صباحًا. إذا تطرّق محافظ Bank of England إلى أي نقاط مهمة تتعلق بالسياسة النقدية أو التضخم أو الاجتماع المقبل، فقد يثير ذلك رد فعل في السوق.

توصيات التداول:

اليوم يمكن للمتداولين فتح صفقات بيع بهدف 1.3369-1.3377 إذا ارتد الزوج من منطقة 1.3465-1.3480. وستصبح صفقات الشراء ذات صلة بعد اختراق منطقة 1.3465-1.3480 مع استهداف مستوى 1.3588. حاليًا لا تظهر أي نماذج جديدة على الإطار الزمني لأربع ساعات، لذا ينبغي انتظار تشكّلها.

شروحات للرسوم التوضيحية:

• مستويات الدعم والمقاومة السعريّة مبيّنة بخطوط حمراء سميكة عندها قد تنتهي حركة السعر. هذه المستويات ليست مصادر لإشارات التداول.
• خطا Kijun-sen وSenkou Span B هما خطّا مؤشر Ichimoku تم نقلهما من الإطار الزمني لأربع ساعات إلى الإطار الزمني لكل ساعة، وهما خطّان قويّان.
• مستويات القمم والقيعان (Extremum) هي خطوط حمراء رفيعة سبق أن ارتدّ السعر منها. وهي مصادر لإشارات التداول.
• الخطوط الصفراء تمثّل خطوط الاتجاه، وقنوات الاتجاه، وأي نماذج فنية أخرى.
• CHOCH اختصار لـ Change of Character في هيكل الاتجاه.
• السيولة (Liquidity) تشير إلى أوامر إيقاف الخسارة والأوامر المعلّقة التي يستخدمها صنّاع السوق لبناء مراكزهم.
• FVG هو Fair Value Gap. يتحرك السعر عبر مثل هذه المناطق بسرعة كبيرة، في دلالة على غياب كامل لطرف من أطراف السوق، ثم يميل السعر لاحقًا للعودة إلى هذه المناطق والتفاعل معها في سياق استمرار الاتجاه الرئيسي.
• IFVG هو Inverted Fair Value Gap. بعد عودة السعر إلى مثل هذه المنطقة لا يظهر تفاعل، بل يكسرها السعر بقوة اندفاعية ثم يعيد اختبارها من الجهة الأخرى.
• OB اختصار لـ Order Block، وهو الشمعة التي فتح عندها صانع السوق مركزًا لسحب السيولة وتكوين مركز في الاتجاه المعاكس.