تحليل تداولات يوم الأربعاء:
الرسم البياني لزوج EUR/USD على إطار ساعة واحدة
شهد زوج العملات EUR/USD هبوطًا حادًا يوم الأربعاء، كأنه سقط كالحجر. ورغم أنه لا يمكننا الجزم بأن مثل هذا الهبوط كان متوقعًا بالكامل، إلا أن هناك ما يبرر حدوث قوة ملحوظة في الدولار الأمريكي. والسؤال الآن هو ما إذا كان الدولار الأمريكي سيواصل الارتفاع أم لا. في الليلة الماضية، أظهر مجلس الاحتياطي الفيدرالي فعليًا استعداده لرفع أسعار الفائدة مرة واحدة على الأقل قبل نهاية العام. فقد أصبح موقف أعضاء لجنة السياسة النقدية أكثر تشددًا مقارنةً باجتماع الثلاثة أشهر الماضية.
ومع ذلك، ما المدهش في استعداد الاحتياطي الفيدرالي لرفع الفائدة؟ فهذا بالضبط ما كان السوق يتوقعه في الأسابيع الأخيرة في ظل ارتفاع معدلات التضخم. في هذه المرحلة، لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت هناك حاجة لتشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة، إذ إن ذلك يعتمد على كيفية تفاعل التضخم مع إعادة فتح مضيق هرمز وتراجع أسعار النفط. فقد انخفضت أسعار النفط بالفعل إلى ما دون 80 دولارًا للبرميل. ولنتذكر أنه قبل الحرب في إيران، كان خام Brent يُتداول عند 70 دولارًا. لذلك، نرى أنه لم يحدث شيء استثنائي الليلة الماضية. فالاحتياطي الفيدرالي لم يرفع سعر الفائدة الأساسي؛ بل اكتفى فقط بالسماح بإمكانية رفعه.
الرسم البياني للإطار الزمني 5 دقائق لزوج EUR/USD
على إطار الخمس دقائق، تشكّل خلال تداولات يوم الأربعاء إشارتان للدخول إلى السوق، وكلتاهما بعد اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفدرالية (FOMC). أولاً، كسرت الحركة السعرية نطاق 1.1584-1.1594، ثم كسرت لاحقاً نطاق 1.1527-1.1531. وبالتالي، حظي المتداولون المبتدئون بفرصتين لفتح صفقات بيع. وفي كل الأحوال، حققت صفقة البيع ربحاً جيداً، إذ هبط السعر فعلياً بنحو 120 نقطة خلال ساعات قليلة.
كيفية التداول يوم الخميس:
على الإطار الزمني للساعة، استؤنف الاتجاه الهابط، لكن بفضل الدعم القوي الذي تلقّاه الدولار من جانب الاحتياطي الفدرالي. من غير الواقعي أن يحصل الدولار الأمريكي على مثل هذه الدفعات القوية كل يوم. وإذا تم توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة يوم الجمعة، فسيكون هناك سبب أقل لدى السوق لشراء الدولار الأمريكي. كما أن الاحتياطي الفدرالي ليس البنك المركزي الوحيد الذي يدرس رفع أسعار الفائدة.
يوم الخميس، يمكن للمتداولين المبتدئين فتح صفقات بيع تستهدف منطقة 1.1465-1.1474 في حال ارتد السعر هبوطاً من نطاق 1.1527-1.1531. ويمكن فتح صفقات شراء تستهدف منطقة 1.1584-1.1594 إذا اخترق السعر صعوداً نطاق 1.1527-1.1531.
على إطار الخمس دقائق، المستويات التي ينبغي مراقبتها تشمل: 1.1354-1.1363، 1.1413، 1.1455-1.1474، 1.1527-1.1531، 1.1584-1.1594، 1.1655-1.1666، 1.1745-1.1754، 1.1830-1.1837، 1.1899-1.1908. يوم الخميس، لا توجد بيانات مهمة مجدولة في كل من منطقة اليورو والولايات المتحدة، غير أن اجتماع Bank of England قد يكون له تأثير كبير في الجنيه الإسترليني، الذي يتحرك غالباً في علاقة ارتباط مع العملة الأوروبية. لذلك يمكننا توقع يوم تداول يتّسم بدرجة عالية من التذبذب.
القواعد الأساسية لنظام التداول:
- تُحدَّد قوة الإشارة بناءً على المدة الزمنية التي استغرقتها في التكوّن (ارتداد أو كسر). كلما كان الوقت أقصر، كانت الإشارة أقوى.
- إذا تم فتح صفقتين أو أكثر عند مستوى معيّن بناءً على إشارات كاذبة، فيجب تجاهل جميع الإشارات اللاحقة القادمة من ذلك المستوى.
- في حالة السوق العرضية (التي يغيب عنها الاتجاه الواضح)، يمكن لأي زوج عملات أن يولّد العديد من الإشارات الكاذبة أو لا يولّد أي إشارة على الإطلاق، وقد لا تكون المستويات الفنية ذات جدوى.
- على الإطار الزمني للساعة، يجب تنفيذ إشارات التداول الصادرة عن مؤشر MACD فقط عندما تكون درجة التذبذب (Volatility) جيدة، ويكون الاتجاه مؤكَّداً بواسطة خط اتجاه أو قناة سعرية.
- إذا كانت هناك مستويان متقاربان جداً (من 5 إلى 20 نقطة)، فيجب التعامل معهما كمنطقة دعم أو مقاومة واحدة.
- بعد تحرك السعر بمقدار 15 نقطة في الاتجاه الصحيح، ينبغي نقل أمر إيقاف الخسارة (Stop Loss) إلى نقطة الدخول (Breakeven).
ما الذي تظهره الرسوم البيانية:
مستويات (ومناطق) الدعم والمقاومة السعرية تمثّل أهدافاً عند فتح صفقات الشراء أو البيع، أو مصادر لإشارات الدخول والخروج.
الخطوط الحمراء تشير إلى القنوات أو خطوط الاتجاه التي تُظهر الاتجاه الحالي، وتوضح الاتجاه المفضّل للتداول.
مؤشر MACD (14,22,3) – المدرج التكراري (Histogram) وخط الإشارة – هو مؤشر مساعد يمكن استخدامه أيضاً كمصدر للإشارات.
الخطابات والتقارير المهمة (الواردة في التقويم الاقتصادي) يمكن أن تؤثّر بشكل كبير في حركة زوج العملات. لذلك، أثناء صدورها، ينبغي التداول بأقصى درجات الحذر، أو الخروج من السوق لتجنّب الانعكاسات الحادة المعاكسة للحركة السابقة.
ينبغي للمتداولين المبتدئين في سوق الفوركس أن يتذكّروا أن ليس كل صفقة ستكون رابحة. تطوير استراتيجية واضحة، وتطبيق قواعد صارمة لإدارة رأس المال، هما العنصران الأساسيان لتحقيق النجاح على المدى الطويل في التداول.
