تحليل الصفقات ونصائح التداول على الين الياباني

جاء اختبار مستوى السعر 157.68 في النصف الأول من اليوم بالتزامن مع بدء مؤشر MACD في التحرك هبوطًا من خط الصفر، وهو ما أكد أن نقطة الدخول لبيع الدولار الأمريكي كانت مناسبة. ومع ذلك، لم يشهد الزوج هبوطًا ملحوظًا.

من المرجح أن يكون النصف الثاني من اليوم أكثر تقلبًا بالنسبة إلى الين مقارنة بالفترة الصباحية. فمن الممكن أن تعيد البيانات الاقتصادية الأمريكية الزخم للدولار وتدفع عوائد سندات الخزانة إلى الارتفاع. وكانت هذه العوائد قد هبطت أخيرًا دون مستوى 5.0% الأسبوع الماضي، لكنها بقيت مرتفعة نسبيًا. تشمل بيانات اليوم طلبيات السلع المعمّرة، والمتوقع أن تسجل 0.6% بعد -0.1%؛ ومؤشر ثقة المستهلك، المتوقع عند 80.5 مقارنة بـ 81.9 سابقًا؛ ومبيعات المنازل الجديدة، والمتوقع أن تبلغ 649,000 بعد 684,000؛ ومؤشر التصنيع الصادر عن Richmond Fed، والمتوقع أن يسجل 1 بعد -2. وبمجموعها، ستساعد هذه المؤشرات السوق في تقييم متانة الاقتصاد الأمريكي قبيل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي. البيانات القوية ستوفر دعمًا إضافيًا للدولار وتضغط على الأصول ذات المخاطر العالية. في مثل هذه الظروف، يستفيد الين عادةً بوصفه عملة ملاذ آمن، لكن العوائد المرتفعة تميل في العادة إلى طغيان أثرها على هذا العامل. في وقت سابق من اليوم، فشل الين أيضًا في الاستفادة من تسارع التضخم. فقد سجل مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي لبنك اليابان لشهر سبتمبر 2.4% مقابل توقعات عند 1.9%، بينما بالكاد تفاعل زوج USD/JPY مع النتيجة. ولا يزال الحدث الرئيسي بالنسبة للين هو اجتماع بنك اليابان في 30 أكتوبر، حيث يُقدّر السوق احتمال رفع الفائدة بنحو 25%.

فيما يخص استراتيجية التداول خلال اليوم، سيركز المتداولون على تنفيذ السيناريوهين رقم 1 ورقم 2.

إشارة شراء

السيناريو رقم 1: الخطة هي شراء زوج USD/JPY اليوم عندما يصل السعر إلى مستوى الدخول حول 157.82 (الخط الأخضر على الرسم البياني)، مع استهداف صعود نحو 158.16 (الخط الأخضر الأكثر سماكة على الرسم البياني). بالقرب من مستوى 158.16، تكون الخطة إغلاق صفقات الشراء وفتح صفقات بيع في الاتجاه المعاكس، مع استهداف حركة هبوطية قدرها 30–35 نقطة من ذلك المستوى. ارتفاع الزوج ممكن اليوم، إلا أن الزخم الصعودي يبدو محدودًا. مهم: قبل الشراء، تأكد من أن مؤشر MACD أعلى خط الصفر وقد بدأ للتو في الارتفاع منه.

السيناريو رقم 2: يمكن أيضًا شراء زوج USD/JPY اليوم إذا اختبر السعر مستوى 157.63 مرتين متتاليتين بينما يكون مؤشر MACD في منطقة التشبع البيعي. سيحد ذلك من الزخم الهبوطي للزوج ويُفعّل انعكاسًا صعوديًا. بعدها يمكن أن يرتفع الزوج نحو المستويات المقابلة 157.82 و158.16.

إشارة بيع

السيناريو رقم 1: الخطة هي بيع زوج USD/JPY اليوم بعد أن يكسر السعر مستوى 157.63 (الخط الأحمر على الرسم البياني)، ما قد يؤدي إلى هبوط سريع في الزوج. الهدف الرئيسي للبائعين سيكون مستوى 157.28، حيث تكون الخطة إغلاق صفقات البيع وفتح صفقات شراء فورًا في الاتجاه المعاكس، مع استهداف حركة صعودية قدرها 20–25 نقطة من ذلك المستوى. يمكن أن يعود الضغط الهبوطي على الزوج اليوم إذا تدخل البنك المركزي. مهم: قبل البيع، تأكد من أن مؤشر MACD أسفل خط الصفر وقد بدأ للتو في الهبوط منه.

السيناريو رقم 2: يمكن أيضًا بيع زوج USD/JPY اليوم إذا اختبر السعر مستوى 157.82 مرتين متتاليتين بينما يكون مؤشر MACD في منطقة التشبع الشرائي. سيحد ذلك من الزخم الصعودي للزوج ويُفعّل انعكاسًا هبوطيًا. بعدها يمكن أن يتراجع الزوج نحو المستويات المقابلة 157.63 و157.28.

ماذا يوضح الرسم البياني

• الخط الأخضر الرفيع — سعر الدخول الذي يمكن عنده شراء أداة التداول.
• الخط الأخضر السميك — المستوى السعري التقديري الذي يمكن عنده تعيين أمر Take Profit أو إغلاق الأرباح يدويًا، إذ يُعد تحقيق مكاسب إضافية فوق هذا المستوى أمرًا غير مرجح.
• الخط الأحمر الرفيع — سعر الدخول الذي يمكن عنده بيع أداة التداول.
• الخط الأحمر السميك — المستوى السعري التقديري الذي يمكن عنده تعيين أمر Take Profit أو إغلاق الأرباح يدويًا، إذ يُعد استمرار الهبوط إلى ما دون هذا المستوى أمرًا غير مرجح.
• مؤشر MACD — عند الدخول إلى السوق، من المهم أخذ مناطق التشبع الشرائي والتشبع البيعي في الاعتبار.

هام: ينبغي على متداولي Forex المبتدئين توخي قدر كبير من الحذر عند اتخاذ قرار الدخول إلى السوق. قبل صدور التقارير الأساسية الرئيسية، يكون من الأفضل عادة البقاء خارج السوق لتجنب التقلبات الحادة في أسعار الصرف. إذا قررت التداول أثناء صدور الأخبار، فاحرص دائمًا على وضع أوامر إيقاف الخسارة (Stop-Loss) للحد من الخسائر المحتملة. من دون أوامر إيقاف الخسارة، يمكنك أن تخسر حساب تداولك بالكامل بسرعة كبيرة، خاصة إذا لم تلتزم بإدارة رأس مال سليمة وتداولت بأحجام عقود كبيرة.

تذكّر أن التداول الناجح يتطلب خطة تداول واضحة، مثل المثال المعروض أعلاه. اتخاذ قرارات تداول عفوية استنادًا إلى ظروف السوق الحالية هو استراتيجية خاسرة بطبيعتها بالنسبة للمتداول اليومي (Intraday Trader).