تحليل التداول ونصائح لتداول اليورو

جاء اختبار مستوى 1.1125 في الوقت الذي كان فيه مؤشر MACD قد بدأ للتو في التحرك صعودًا من خط الصفر، وهو ما أكد أنه نقطة دخول مناسبة لشراء اليورو. ومع ذلك، ارتفع الزوج بمقدار 5 نقاط فقط، وكان هذا هو كامل نطاق الحركة.

قرار الفيدرالي الأمريكي اليوم يحظى بأهمية خاصة لأنه يأتي في وقت تتعرض فيه العملة الموحدة بالفعل لضغوط. يتوقع السوق التوقف المؤقت، رغم أن التضخم الأمريكي لشهر سبتمبر جاء أعلى من التوقعات. مؤخرًا، قد يدعو أعضاء الـFOMC Hammack وKashkari وLogan، الذين صوتوا ضد القرار في يوليو، مجددًا إلى رفع الفائدة. وسيتعين على Warsh أن يوضح سبب توقف البنك المركزي الآن، بعد أن اتخذ قرار رفع الفائدة بالإجماع الشهر الماضي. أي نتيجة ذات نبرة متشددة ستكون غير مواتية لليورو. إذا جدد Warsh تأكيد التزام الفيدرالي بمحاربة التضخم وأشار إلى إمكانية رفع الفائدة في ديسمبر، فسيزداد قوة الدولار، وقد يتراجع زوج EUR/USD، الذي فقد بالفعل بعض مكاسبه هذا الأسبوع، إلى قيعان جديدة مؤخرًا. إضافة إلى ذلك، من المقرر عقد اجتماع الـECB غدًا، مع توقع التوقف عن التشديد، ما يترك لليورو حججًا محدودة لمقاومة مزيد من الضغوط. كما أن مؤشرات مديري المشتريات الضعيفة في منطقة اليورو وتدهور ثقة الأعمال في ألمانيا يعززان هذه النظرة.

أما النبرة المتساهلة فستقلب الصورة. إذا أشار الفيدرالي إلى استعداده لانتظار مزيد من البيانات، فقد يشتد الضغط على الدولار، مما يمنح اليورو فرصة لتصحيح فني صعودي، خاصة وأن العملة الأمريكية أصبحت في حالة تشبع شرائي. ومع ذلك، يبدو احتمال تحقق هذا السيناريو ضعيفًا. ما دامت أسعار الطاقة مرتفعة، فإن فرص زوج EUR/USD في تحقيق تعافٍ مستدام تبقى محدودة.

فيما يتعلق باستراتيجية التداول خلال اليوم، سيتم التركيز بدرجة أكبر على تنفيذ السيناريو رقم 1 والسيناريو رقم 2.

إشارة شراء

السيناريو رقم 1: يمكن شراء اليورو اليوم عندما يصل السعر إلى المنطقة حول 1.1135 (الخط الأخضر على الرسم البياني)، مع استهداف مستوى 1.1179. عند سعر 1.1179 يمكن إغلاق الصفقة وفتح صفقة بيع في الاتجاه المعاكس، مع استهداف حركة قدرها 30–35 نقطة من نقطة الدخول. قد يرتفع اليورو اليوم إذا جاءت البيانات الاقتصادية الأمريكية أضعف من المتوقع. مهم! قبل الشراء، تأكد من أن مؤشر MACD فوق خط الصفر، وأنه بدأ للتو في الارتفاع منه.

السيناريو رقم 2: يمكن أيضًا شراء اليورو اليوم إذا اختبر السعر مستوى 1.1114 مرتين متتاليتين بينما يكون مؤشر MACD في منطقة تشبع البيع. هذا سيحد من الضغط الهبوطي على الزوج ويدفع إلى انعكاس صعودي في السوق. بعد ذلك يمكن توقع صعود باتجاه المستويات المقابلة 1.1135 و1.1179.

إشارة بيع

السيناريو رقم 1: يمكن بيع اليورو بعد وصول السعر إلى مستوى 1.1114 (الخط الأحمر على الرسم البياني). سيكون الهدف عند 1.1080، حيث يمكن إغلاق الصفقة وفتح صفقة شراء فورًا في الاتجاه المعاكس، مع استهداف ارتداد قدره 20–25 نقطة من هذا المستوى. قد يعود الضغط البيعي على الزوج في أي وقت. مهم! قبل البيع، تأكد من أن مؤشر MACD أسفل خط الصفر، وأنه بدأ للتو في الهبوط منه.

السيناريو رقم 2: يمكن أيضًا بيع اليورو اليوم إذا اختبر السعر مستوى 1.1135 مرتين متتاليتين بينما يكون مؤشر MACD في منطقة تشبع الشراء. هذا سيحد من القدرة الصعودية للزوج ويدفع إلى انعكاس هبوطي في السوق. بعد ذلك يمكن توقع هبوط باتجاه مستويات 1.1114 و1.1080.

ما الذي يوضحه الرسم البياني:

• الخط الأخضر الرفيع — سعر الدخول الذي يمكن عنده شراء أداة التداول.
• الخط الأخضر السميك — مستوى السعر المتوقع لوضع أمر Take Profit أو إغلاق الصفقة يدويًا، إذ يُعتبَر تحقيق مكاسب إضافية فوق هذا المستوى أمرًا غير مرجح.
• الخط الأحمر الرفيع — سعر الدخول الذي يمكن عنده بيع أداة التداول.
• الخط الأحمر السميك — مستوى السعر المتوقع لوضع أمر Take Profit أو إغلاق الصفقة يدويًا، إذ يُعتبَر استمرار الهبوط إلى ما دون هذا المستوى أمرًا غير مرجح.
• مؤشر MACD. عند الدخول إلى السوق، من المهم أخذ مناطق التشبّع الشرائي والتشبّع البيعي في الاعتبار.

هام: ينبغي لمتداولي Forex المبتدئين توخي قدر كبير من الحذر عند اتخاذ قرار دخول السوق. قبل صدور التقارير الأساسية المهمة، يكون من الأفضل في العادة البقاء خارج السوق لتجنّب التعرّض لتقلّبات حادّة في أسعار الصرف. إذا تم التداول أثناء صدور الأخبار، يجب دائمًا وضع أوامر إيقاف الخسارة للحد من الخسائر. من دون أوامر إيقاف الخسارة، يمكن استنزاف حساب التداول بالكامل بسرعة كبيرة، خاصة عند عدم الالتزام بقواعد إدارة المخاطر واستخدام أحجام صفقات كبيرة للغاية.

تذكّر أن التداول الناجح يتطلّب خطة تداول واضحة، مثل المثال الموضّح أعلاه. اتخاذ قرارات تداول ارتجالية استنادًا إلى ظروف السوق الحالية هو إستراتيجية خاسرة من حيث المبدأ بالنسبة للمتداول اليومي (الإنترادي).