تحليل GBP/USD إطار 5 دقائق

تراجع زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي قليلاً يوم الجمعة، لكنه ما زال يقدّم تحركات فنية منطقية ترضي المتداولين. يُظهر الإطار الزمني لكل ساعة استمرار تشكّل اتجاه صاعد، ولا توجد حاليًا أي إشارات على اقتراب نهايته. تراجع السعر إلى منطقة 1.3369–1.3377، ويمكن لارتداد من هذه المنطقة أن يطلق موجة صعود جديدة. وعلى المدى المتوسط، ما زلنا ندعم تمامًا استمرار ارتفاع الإسترليني من الناحية الفنية والأساسية معًا. لا يزال الجنيه يتحرك داخل نطاقين عرضيين على الإطارين اليومي والأسبوعي، وبعد ارتداده من الحدود السفلية لهذين النطاقين، ما زلنا نتوقع تحركًا نحو الحدود العليا. الحد الأدنى للهدف يقع عند 1.3650. كما نعتقد أن السوق لم يسعّر بعد أيًا من خطوات التشديد النقدي من جانب بنك إنجلترا، والتي يبدو أنها على وشك أن تبدأ هذا الأسبوع. ولم ينجح الدولار في تحقيق موجة صعود مقنعة على المدى الطويل في عام 2026، رغم الدعم من عاملين قويين هما الجيوسياسة والاحتياطي الفيدرالي، لذلك ما زلنا على المدى البعيد نتوقع استمرار ارتفاع الإسترليني. ولم تصدر يوم الجمعة أي تقارير مهمة من المملكة المتحدة أو الولايات المتحدة.

من الناحية الفنية، يواصل الإسترليني تشكيل اتجاه صاعد جديد. لم يغلق الجنيه الإسترليني أدنى خط Senkou Span B، وبالتالي يبقى الانحياز الصعودي قائمًا. كما تمثّل منطقة 1.3369–1.3377 مستوى دعم للعملة. نرى أن الإسترليني يمتلك كل الفرص وكل المبررات لمواصلة التحرك صعودًا.

على الإطار الزمني لخمس دقائق، تشكّل خلال جلسة الجمعة إشارتان قويتان للشراء. ارتد السعر مرتين من منطقة 1.3369–1.3377، ما أتاح للمتداولين فرصًا لفتح صفقات شراء. لم يتمكن المتداولون من الوصول إلى منطقة الهدف الأقرب عند 1.3465–1.3480، لكن من الممكن أن تظهر هذا الأسبوع إشارات شراء جديدة مع مزيد من الصعود المحتمل.

تقرير COT

تُظهر تقارير COT للجنيه الإسترليني أن المتعاملين غير التجاريين كانوا بائعين صافين لعدة أشهر. لا يزال صافي المركز سلبيًا على الرغم من الاتجاه الصاعد طويل الأجل المستمر. وبالنظر إلى الأحداث الجارية في الشرق الأوسط، ليس من المستغرب أن يكون الطلب على الدولار قويًا نسبيًا في عام 2026. فالحرب بين الولايات المتحدة وإيران متوقفة رسميًا ولكن يمكن أن تُستأنف قريبًا. كما يدعم تغيّر الموقف النقدي لـ Fed قوة الدولار، وقد تم اختراق خط الاتجاه الصاعد للدولار – رغم أن ذلك حدث في سياق حركة عرضية – لذلك لا نعتبر أن الاتجاه الصاعد قد انتهى.

على المدى الطويل، يواصل الدولار التراجع في ظل توجهات السياسة في الولايات المتحدة، كما يظهر ذلك على الإطار الزمني الأسبوعي. ومن المرجح أن تستمر التوترات التجارية بأشكال متعددة، بينما تتجه السياسة عمومًا نحو إضعاف الدولار. ووفقًا لأحدث تقرير COT (بتاريخ 27 أكتوبر)، قامت فئة "Non?commercial" بفتح 2,400 عقد شراء BUY وإغلاق 1,400 عقد بيع SELL. وبذلك ارتفع صافي مركز المتعاملين غير التجاريين بمقدار 1,000 عقد خلال الأسبوع.

تحليل GBP/USD على إطار الساعة 1H

على الإطار الزمني للساعة، يواصل زوج GBP/USD تشكيل اتجاه صاعد منطقي ومنتظم. على الإطارين اليومي والأسبوعي، قام السعر بتصفية السيولة المتجمعة عند القيعان الأخيرة وظل يتحرك داخل قنوات عرضية. لذلك يمكن توقّع ارتفاع الجنيه على الأقل إلى مستوى 1.3650، والذي يمثل الحد العلوي للقناة العرضية على الإطار اليومي. لا تُشترط وجود أسباب لصعود الجنيه، تمامًا كما لم تكن هناك حاجة لأسباب لصعود الدولار خلال الشهر ونصف إلى الشهرين الماضيين.

لـ 2 نوفمبر نُبرز المستويات المهمة التالية: 1.3042–1.3050، 1.3096–1.3115، 1.3179–1.3187، 1.3248، 1.3301–1.3309، 1.3369–1.3377، 1.3465–1.3480، 1.3588، 1.3671–1.3681. كما يمكن أن يوفّر خط Senkou Span B عند 1.3277 وخط Kijun-sen عند 1.3351 إشارات تداول إضافية. يُنصح بنقل مستوى إيقاف الخسارة إلى نقطة التعادل بعد تحرك السعر بمقدار 20 نقطة في الاتجاه الصحيح. قد تتحرك خطوط Ichimoku خلال اليوم، وهو ما يجب أخذه في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول.

لا توجد اليوم أي أحداث أو إصدارات اقتصادية رئيسية مقررة في المملكة المتحدة؛ أما في الولايات المتحدة فسيتم إصدار مؤشر ISM لمديري المشتريات في قطاع التصنيع، وقد يدفع ذلك المتداولين إلى التفاعل مع البيانات. كما ستُجرى انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة غدًا، وقد يترك هذا الحدث أيضًا أثره على أسواق العملات.

ملخص التحليل أعلاه:

يمكن للمتداولين اعتبار المنطقة 1.3301–1.3309 هدفًا لصفقات البيع القصيرة إذا استقر السعر أسفل المنطقة 1.3369–1.3377. الارتداد من المنطقة 1.3369–1.3377 يجعل من المنطقة 1.3465–1.3480 هدفًا لصفقات الشراء.

ملاحظات على الرسوم البيانية:

• مستويات الدعم/المقاومة السعرية (الخطوط الحمراء السميكة) هي مناطق قد يتوقف عندها التحرك السعري؛ وهي ليست مصادر مباشرة للإشارات.
• خطا Kijun-sen وSenkou Span B — خطوط Ichimoku المسقطة من الإطار الزمني للأربع ساعات على الرسم البياني للساعة — يُعدّان مستويات قوية.
• مستويات القمم والقيعان (الخطوط الحمراء الرفيعة) هي نقاط ارتداد سابقة وتُستخدم كمصادر للإشارات.
• الخطوط الصفراء تشير إلى خطوط الاتجاه، وقنوات الاتجاه، وغيرها من النماذج الفنية.
• المؤشر رقم 1 على الرسوم البيانية (COT) يُظهر صافي حجم المراكز لكل فئة من فئات المتداولين.