تحليل التداول ونصائح لتداول العملة الأوروبية

جاء اختبار مستوى 1.1200 في الوقت الذي كان فيه مؤشر MACD قد تحرك بالفعل بقوة فوق خط الصفر، وهو ما حدّ من الإمكانات الصعودية للزوج. لهذا السبب، لم تُنفَّذ أي عمليات شراء لليورو، وتم تفويت الحركة الصاعدة بالكامل.

تحرك اليورو صعودًا بشكل حاد استجابةً لنتائج مؤشر مديري المشتريات الصناعي (PMI) لمنطقة اليورو لشهر أكتوبر، والذي جاء أعلى من التوقعات على الرغم من التراجع الطفيف في قيمة المؤشر نفسها. فبعد أن سجل 52.9 في سبتمبر، تراجع مؤشر PMI إلى 52.7، ليطابق قراءة شهر أغسطس. ومع ذلك، ظل المؤشر ضمن منطقة التوسع فوق مستوى 50 للشهر التاسع على التوالي.

مع ذلك، جاءت الأخبار الأكثر إحباطًا لليورو خلال النصف الأول من اليوم من بيانات مبيعات التجزئة الألمانية. ففي سبتمبر، تراجعت هذه المبيعات بنسبة 2.0% في حين كانت التوقعات تشير إلى زيادة قدرها 0.4%. ويقيس هذا المؤشر حجم السلع المباعة من قبل تجار التجزئة، ما يعني أن مثل هذا الانحراف الكبير عن التوقعات لا يعكس تقلبًا عابرًا بقدر ما يشير إلى تباطؤ ملحوظ في الطلب الاستهلاكي في أكبر اقتصاد في المنطقة. وضعف الطلب الاستهلاكي يقلل من الضغوط التضخمية ويقوي حجج المطالبين بسياسة أكثر تيسيرًا من جانب البنك المركزي الأوروبي.

لاحقًا، سيتم إصدار قراءة مؤشر ISM Manufacturing PMI في الولايات المتحدة، مع توقعات عند 54.7 بعد القراءة السابقة البالغة 54.5. كما ستُنشر بيانات الإنفاق على البناء لشهر سبتمبر، مع توقع زيادة نسبتها 0.3% بعد ارتفاع بنسبة 0.9%. البيانات القوية من الولايات المتحدة ستدعم الدولار وقد تدفع زوج EUR/USD للانخفاض مجددًا، في حين أن الأرقام الضعيفة ستمنح اليورو فرصة لتعويض جزء من خسائره التي تلت تقرير مبيعات التجزئة الألمانية المخيب للآمال.

فيما يخص استراتيجية التداول خلال اليوم، سيتم التركيز بصورة أكبر على تنفيذ السيناريوهين رقم 1 ورقم 2.

إشارة شراء

السيناريو رقم 1: اليوم يمكن شراء اليورو عند وصول السعر إلى مستوى 1.1220 (الخط الأخضر على الرسم البياني)، مع استهداف مستوى 1.1259. عند 1.1259 سيتم إغلاق الصفقة. كما يمكن بيع اليورو عند هذا المستوى، مع استهداف حركة قدرها 30–35 نقطة من نقطة الدخول. قد يرتفع اليورو اليوم إذا جاءت البيانات الاقتصادية الأميركية أضعف من المتوقع. مهم! قبل الشراء، تأكد من أن مؤشر MACD أعلى خط الصفر ولم يبدأ بالصعود منه إلا للتو.

السيناريو رقم 2: يمكن أيضًا شراء اليورو اليوم إذا اختبر السعر مستوى 1.1200 مرتين متتاليتين بينما يكون مؤشر MACD في منطقة التشبع البيعي. سيؤدي ذلك إلى الحد من الإمكانات الهبوطية للزوج وإطلاق انعكاس صعودي في السوق. يمكن عندها توقع صعود باتجاه المستويين المقابلين 1.1220 و1.1259.

إشارة بيع

السيناريو رقم 1: سيتم بيع اليورو بعد وصول السعر إلى مستوى 1.1200 (الخط الأحمر على الرسم البياني). سيكون الهدف عند 1.1157، حيث سيتم إغلاق الصفقة وفتح صفقة شراء فورًا في الاتجاه المعاكس، مع استهداف حركة قدرها 20–25 نقطة من ذلك المستوى. من المرجح أن يعود الضغط البيعي على الزوج إذا جاءت البيانات الأميركية أفضل من المتوقع. مهم! قبل البيع، تأكد من أن مؤشر MACD أسفل خط الصفر ولم يبدأ بالهبوط منه إلا للتو.

السيناريو رقم 2: يمكن أيضًا بيع اليورو اليوم إذا اختبر السعر مستوى 1.1220 مرتين متتاليتين بينما يكون مؤشر MACD في منطقة التشبع الشرائي. سيؤدي ذلك إلى الحد من الإمكانات الصعودية للزوج وإطلاق انعكاس هبوطي في السوق. يمكن عندها توقع هبوط باتجاه المستويين المقابلين 1.1200 و1.1157.

ما الذي يوضحه الرسم البياني

• الخط الأخضر الرفيع – سعر الدخول الذي يمكن عنده شراء أداة التداول.
• الخط الأخضر السميك – السعر التقديري الذي يمكن عنده وضع أوامر Take Profit أو إغلاق الصفقات الرابحة يدويًا، إذ إن تحقيق مكاسب إضافية فوق هذا المستوى غير مرجح.
• الخط الأحمر الرفيع – سعر الدخول الذي يمكن عنده بيع أداة التداول.
• الخط الأحمر السميك – السعر التقديري الذي يمكن عنده وضع أوامر Take Profit أو إغلاق الصفقات الرابحة يدويًا، إذ إن استمرار الهبوط إلى ما دون هذا المستوى غير مرجح.
• مؤشر MACD. عند دخول السوق، من المهم أخذ مناطق التشبع الشرائي والتشبع البيعي في الاعتبار.

مهم. ينبغي لمتداولي Forex المبتدئين اتخاذ قرارات الدخول إلى السوق بحذر شديد. قبل صدور التقارير الأساسية المهمة، يكون من الأفضل في العادة البقاء خارج السوق لتجنب التعرض لتقلّبات حادّة في أسعار الصرف. وإذا تم التداول أثناء صدور الأخبار، يجب دائمًا وضع أوامر إيقاف الخسارة للحد من الخسائر المحتملة. ففي غياب أوامر إيقاف الخسارة، يمكن أن يُستنزف حساب التداول بالكامل بسرعة كبيرة، خاصةً عند استخدام أحجام عقود كبيرة دون إدارة سليمة لرأس المال.

ومن المهم أيضًا تذكّر أن التداول الناجح يتطلّب خطة تداول واضحة، مثل الخطة الموضّحة أعلاه. اتخاذ قرارات تداول عفوية اعتمادًا على ظروف السوق الحالية هو استراتيجية خاسرة من حيث المبدأ بالنسبة للمتداول اليومي (الإنتراداي).