تحليل التداول ليوم الخميس:
الرسم البياني لفاصل ساعة واحد لزوج EUR/USD
يوم الخميس، حاول زوج EUR/USD التصحيح مجددًا، لكنه خلال الأيام السبعة إلى الثمانية الماضية ظل عالقًا في نطاق عرضي بالقرب من أدنى مستوى له خلال عام ونصف. هذا التحرك العرضي لا يدل إلا على أمر واحد: بعد شهرٍ من التراجع، أصبح اليورو ضعيفًا لدرجة أنه غير قادر حتى على تنفيذ تصحيح يُعتدّ به. خط الاتجاه لا يزال مهمًا، وكسره داخل هذا النطاق العرضي لن يعني انتهاء الاتجاه الهابط. صعوبة الحركة الحالية تكمن في أن المتداولين بدأوا يعتقدون أن الدولار سيواصل الارتفاع لفترة طويلة. في الواقع، يمكن أن ينتهي هبوط الزوج في أي لحظة بانطلاقة قوية لليورو، لأن الدولار، في رأينا، في حالة شراء مفرط وباهظ الثمن دون مبرر. السوق قام بالفعل بتسعير المحركات المحتملة لقوة الدولار الأمريكي عدة مرات. لا يمكن لأحد أن يمنع المشاركين من مواصلة شراء العملة الأمريكية، ولا أحد يعلم كم عدد "البجع السوداء" الأخرى التي قد تظهر. لكن استنادًا إلى الأوضاع الجيوسياسية الحالية، والعوامل الأساسية، والبيانات الاقتصادية الكلية، لا يوجد ما يبرر أن يكون زوج EUR/USD عند هذه المستويات المنخفضة.
الرسم البياني لفاصل 5 دقائق لزوج EUR/USD
على الإطار الزمني 5 دقائق يوم الخميس، تشكّلت إشارتان للبيع، لكن الحركة داخل اليوم كانت متقطّعة بشكل عام. من الواضح أن السوق لا يريد الشراء، وفي الوقت نفسه لم يعد البائعون قادرين على دفع السعر بعيدًا. ارتد السعر مرتين من منطقة 1.1198–1.1218 لكنه لم يتمكن من الهبوط أكثر من نحو 15 نقطة تقريبًا، وهو ما يكفي لنقل أمر إيقاف الخسارة للصفقة القصيرة إلى مستوى التعادل.
كيفية التداول يوم الجمعة:
على الإطار الزمني للساعة، يواصل زوج EUR/USD اتجاهه الهابط الذي بات الآن اتجاهًا مكتمل الأركان. وبالنظر إلى أحداث الأشهر الأخيرة، لا نعتقد أن اليورو يجب أن ينهار بشكل حاد ومفاجئ. ومع ذلك، يواصل السوق شراء الدولار الأمريكي متجاهلًا الأحداث والبيانات الصادرة.
يوم الجمعة، يمكن للمتداولين المبتدئين النظر في صفقات بيع جديدة إذا ثبت السعر دون منطقة 1.1198–1.1218، مع استهداف منطقة 1.1132–1.1140. أما صفقات الشراء فيمكن فتحها عند إغلاق مؤكد فوق 1.1198–1.1218، مع استهداف منطقة 1.1267–1.1275.
على الإطار الزمني 5 دقائق، يمكن اعتبار المستويات التالية: 1.1088، 1.1132–1.1140، 1.1198–1.1218، 1.1267–1.1275، 1.1366–1.1377، 1.1461–1.1474، 1.1527–1.1531، 1.1584–1.1594، 1.1655–1.1665. يوم الجمعة، البيانات الأبرز هي مؤشر ثقة المستهلك الصادر عن University of Michigan في الولايات المتحدة، وقد يكون هذا الحدث الوحيد الذي قد يلتفت إليه السوق. ومع ذلك، لا نتوقع تفاعلًا قويًا مع هذا التقرير، لأن السوق يتداول حاليًا وفق إيقاعه الخاص.
القواعد الأساسية لنظام التداول:
- تُقاس قوة الإشارة بالوقت الذي استغرقته الإشارة للتشكّل (ارتداد أو كسر). كلما قل الوقت اللازم لتشكّل الإشارة، كانت أقوى.
- إذا تم فتح صفقتين أو أكثر عند مستوى معيّن بناءً على إشارات كاذبة، فيجب تجاهل جميع الإشارات اللاحقة من هذا المستوى.
- في حالة النطاق الجانبي (الحركة العرضية)، يمكن لأي زوج أن يولّد العديد من الإشارات الكاذبة أو قد لا ينتج أي إشارات على الإطلاق. في هذه الحالة قد لا تكون المستويات الفنية ذات أهمية.
- على الإطار الزمني للساعة، يجب العمل بإشارات مؤشر MACD فقط عندما تكون التقلبات مرتفعة، وعندما يؤكد خط الاتجاه أو القناة الاتجاهية وجود اتجاه واضح.
- إذا كان مستويان قريبين من بعضهما (ضمن 5–20 نقطة)، يجب التعامل معهما كمنطقة دعم أو مقاومة واحدة.
- بعد تحرك السعر بمقدار 15 نقطة في الاتجاه الصحيح، ينبغي نقل أمر إيقاف الخسارة إلى نقطة التعادل.
ما الذي يجب مراقبته على الرسوم البيانية:
مستويات (مناطق) الدعم والمقاومة تُستخدم كأهداف لفتح صفقات الشراء أو البيع، أو كمصادر للإشارات.
الخطوط الحمراء تشير إلى القنوات أو خطوط الاتجاه التي تُظهر الاتجاه الحالي والاتجاه المفضّل للتداول.
مؤشر MACD (14,22,3) — المدرج التكراري وخط الإشارة — هو مؤشر مساعد يمكن أن يقدّم هو الآخر إشارات تداول.
الخطابات والتقارير المهمة (المُدرجة في المفكرة الاقتصادية) يمكن أن تؤثر بشكل كبير في حركة أزواج العملات. لذلك، أثناء صدورها، يجب على المتداولين التعامل مع التداول بأقصى درجات الحذر، أو الخروج من السوق لتجنّب الانعكاسات المفاجئة عكس الحركة السابقة.
ينبغي على متداولي الفوركس المبتدئين أن يتذكروا أن ليس كل صفقة ستكون رابحة. تطوير استراتيجية واضحة، وتطبيق إدارة صارمة لرأس المال، هما العنصران الأساسيان للنجاح على المدى الطويل في التداول.
