تحليل التقارير الكلية الاقتصادية:

تمت جدولة عدد قليل جدًا من الإصدارات الاقتصادية الكلية ليوم الجمعة. في الولايات المتحدة، سيتم نشر مؤشر ثقة المستهلك الصادر عن University of Michigan فقط. يمكن لهذا المؤشر أن يحرك الأسواق عندما ينحرف عن التوقعات، إلا أن من غير المرجح أن يولي السوق اهتمامًا كبيرًا له في الوقت الحالي. على مدار الشهر الماضي شهدنا تحركات غير منطقية، وذات طابع مضاربي صريح، وارتفع الدولار في معظم الأيام. من غير المحتمل اليوم أن تكون هناك أسباب محلية تدعم قوة اليورو أو الجنيه الإسترليني، لكن على المدى الأوسع سيكون من المعقول حدوث بعض التعافي في العملات الأوروبية: إذ يبدو الدولار في حالة شراء مفرط وبسعر مرتفع لا يبرره الأساس.

تحليل الأحداث الأساسية:

من بين الأحداث الأساسية ليوم الجمعة كلمات تلقيها عضوة المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي Isabel Schnabel وعضوة لجنة FOMC في مجلس الاحتياطي الفيدرالي Susan Collins. أمس صرّح كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي Philip Lane بأن هناك حاجة إلى مزيد من التشديد، لكنه شدد في الوقت نفسه على أهمية موازنة المخاطر. لذلك من المرجّح أن يواصل البنك المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة استجابةً لمعدلات التضخم المرتفعة، غير أن هذا العامل لا يترك في الوقت الحالي تأثيراً يُذكر على السوق. أمّا بالنسبة للاحتياطي الفيدرالي، فقد قام السوق فعلياً بتسعير رفع للفائدة في أكتوبر، ويُتوقَّع الآن مزيد من التشديد في ديسمبر.

المشهد الجيوسياسي ما زال مقلقاً. الولايات المتحدة وإيران لا تجريان محادثات رسمية في الوقت الراهن، رغم أن Donald Trump يواصل التصريح بأن اتفاقاً يمكن أن يُوقَّع بعد انتخابات منتصف الولاية في الولايات المتحدة. كما يكرر Trump القول إن الصراع بين روسيا وأوكرانيا يمكن أن ينتهي قريباً جداً — وهو خطاب يردده منذ ما يقرب من عامين — ولذلك يتعامل السوق مع هذه التصريحات بتشكك. وتشير العناوين الإخبارية الأخيرة إلى أن اليمن بدأ عمليات ضد الحوثيين، بينما يواصل الحوثيون استهداف البنية التحتية للطاقة في السعودية وناقلات النفط. وهكذا تتصاعد التوترات في الشرق الأوسط على عكس الصورة التي يعكسها الرئيس الأمريكي في تصريحاته العلنية.

الاستنتاجات العامة:

في آخر أيام التداول من الأسبوع يمكن لأزواج العملات أن تستأنف الهبوط بسهولة، لأن الحركة لم تعد تعتمد على العوامل الأساسية أو الجيوسياسية أو البيانات الاقتصادية الكلية. يُنصَح بتداول اليورو من منطقة 1.1198–1.1218، وتداول الجنيه الإسترليني من منطقة 1.3259–1.3267. قد تكون وتيرة التقلب اليوم منخفضة.

القواعد الأساسية لنظام التداول:

1. تُحدَّد قوة الإشارة بالوقت الذي تستغرقه الإشارة للتكوّن (ارتداد أو اختراق). كلما قلّ الوقت المستغرق، كانت الإشارة أقوى.
2. إذا فُتحت صفقتان أو أكثر عند مستوى معين بناءً على إشارات كاذبة، فيجب تجاهل جميع الإشارات اللاحقة من ذلك المستوى.
3. في حالة النطاق العرضي (الحركة الأفقية/الـ Flat)، يمكن لأي زوج أن يولّد الكثير من الإشارات الكاذبة أو قد لا ينتج أي إشارات على الإطلاق، وقد لا تكون المستويات الفنية ذات أهمية.
4. على الإطار الزمني للساعة، لا ينبغي التعامل مع إشارات التداول الصادرة عن مؤشر MACD إلا عندما تكون التقلبات مرتفعة، ويؤكّد خط الاتجاه أو قناة الاتجاه وجود اتجاه واضح.
5. إذا كانت مستويان قريبين جداً من بعضهما (في نطاق 5–20 نقطة)، فيجب التعامل معهما كمِنطقة دعم أو مقاومة واحدة.
6. بعد تحرك السعر بمقدار 15 نقطة في الاتجاه الصحيح، يجب نقل أمر إيقاف الخسارة إلى نقطة التعادل.

ما الذي يجب متابعته على الرسوم البيانية:

مستويات (مناطق) الدعم والمقاومة السعرية تعمل كأهداف لفتح صفقات الشراء أو البيع، أو كمصادر لإشارات التداول.

الخطوط الحمراء تشير إلى القنوات أو خطوط الاتجاه التي تُظهِر الاتجاه الحالي واتجاه التداول المفضّل.

مؤشر MACD (14,22,3) — المدرج التكراري وخط الإشارة — هو مؤشر مساعد يمكنه أيضاً توليد إشارات.

الخطابات والتقارير المهمة (المذكورة في المفكرة الاقتصادية) يمكن أن تؤثر بشكل كبير في حركة أزواج العملات. لذلك، خلال صدور هذه البيانات يجب على المتداولين توخي أقصى درجات الحذر في التداول، أو الخروج من السوق لتجنب الانعكاسات المفاجئة في الاتجاه المعاكس للحركة السابقة.

ينبغي على متداولي الفوركس المبتدئين أن يتذكروا أن ليس كل صفقة ستكون رابحة. إن تطوير استراتيجية واضحة والالتزام بإدارة رأس المال يشكلان مفتاح النجاح على المدى الطويل في التداول.