Dans ma prévision du matin, j'ai souligné le niveau de 1,0628 et prévu de prendre des décisions de trading en fonction de cela. Jetons un œil au graphique de 5 minutes et analysons ce qui s'est passé. La hausse et la formation d'une fausse sortie autour de 1,0628 ont conduit à un signal de vente, qui n'a pas été pleinement réalisé. Après un mouvement à la baisse de 10 points, la paire est revenue à 1,0628, où des transactions sont actuellement en cours. Pour cette raison, j'ai clôturé les positions courtes et réévalué le tableau technique.

Pour ouvrir des positions longues sur l'EUR/USD, les conditions suivantes sont nécessaires :

Des chiffres impressionnants de l'indice de sentiment des affaires du ZEW pour les pays de la zone euro ont limité le potentiel baissier de la paire, ce qui a même permis à l'euro de se redresser légèrement dans la correction attendue. Mais devant nous se profilent des chiffres non moins importants, voire plus importants, sur le volume des permis de construire délivrés aux États-Unis, le nombre de nouvelles fondations posées et les changements dans la production industrielle. Personnellement, même si les données s'avèrent meilleures que les prévisions des économistes, bien que l'euro puisse réagir par une baisse, des acheteurs importants se manifesteront immédiatement sur le marché, dont j'ai l'intention de profiter. Je préfère agir uniquement en cas de baisse après la formation d'un faux rebond autour de la nouvelle zone de support à 1,0605, formée à la fin de la première moitié de la journée. Ce sera une option appropriée pour acheter en prévision d'une petite correction autour de 1,0647, où les moyennes mobiles sont légèrement inférieures, favorisant les vendeurs. Casser et mettre à jour cette fourchette de haut en bas renforcera la paire, avec une chance pour une montée à 1,0686. L'objectif ultime sera le maximum à 1,0728, où je prendrai un bénéfice. Dans le scénario d'une nouvelle baisse de l'EUR/USD et d'un manque d'activité autour de 1,0605 dans la seconde moitié de la journée, la pression sur l'euro dans le cadre du marché baissier ne fera qu'intensifier. Dans un tel cas, j'entrerai sur le marché uniquement après la formation d'un faux rebond autour du prochain support à 1,0569. J'ai l'intention d'ouvrir des positions longues immédiatement sur le rebond depuis 1,0545, avec pour objectif une correction ascendante de 30 à 35 points dans la journée.

Pour ouvrir des positions courtes sur l'EUR/USD, les conditions suivantes sont nécessaires :

Les vendeurs d'euros ont toutes les chances de poursuivre leur baisse. De solides données américaines, associées à la formation d'une fausse rupture autour de la nouvelle résistance à 1,0647, formée à la fin de la première moitié de la journée, constitueront un scénario idéal pour entrer en position vendeuse avec pour perspective de retester le support à 1,0605. La rupture et la consolidation en dessous de cette fourchette, ainsi qu'un test de bas en haut inversé, fourniront un autre point de vente, la paire se dirigeant vers 1,0569, renforçant la tendance baissière. À ce niveau, j'attends une participation plus active des principaux acheteurs. L'objectif ultime sera le minimum à 1,0545, où je prendrai mes bénéfices. Dans le scénario d'une hausse de l'EUR/USD dans la seconde moitié de la journée, ainsi que l'absence d'ours à 1,0647, ce qui est plus probable, les taureaux tenteront de récupérer une partie des pertes d'hier. Dans ce cas, je repousserai les ventes jusqu'au test de la prochaine résistance à 1,0686. J'y vendrai également, mais seulement après une consolidation infructueuse. J'ai l'intention d'ouvrir des positions vendeuses immédiatement sur le rebond à partir de 1,0728, avec pour objectif une correction à la baisse de 30 à 35 points.

Dans le rapport COT (Commitment of Traders) du 9 avril, on a observé une diminution des positions longues et courtes. La réunion de la Banque centrale européenne et le ton accommodant des décideurs politiques, ainsi que la forte baisse de l'euro qui s'en est suivie, indiquent les problèmes auxquels sont confrontés les acheteurs d'actifs risqués et continueront de faire face. Étant donné que la position du Système de Réserve Fédéral restera serrée pendant une plus longue période, il n'y a pas d'attente de reprise de la demande pour l'euro. Pour cette raison, je parie sur le développement continu de la tendance haussière pour le dollar américain et une baisse de l'euro. Le rapport COT indique que les positions longues non commerciales ont diminué de 12 839 pour s'établir à 175 419, tandis que les positions courtes non commerciales ont diminué de 28 768 pour atteindre 142 696. En conséquence, l'écart entre les positions longues et courtes a augmenté de 1 451.

Signaux d'indicateur :

Moyennes Mobiles

Le trading est en dessous des moyennes mobiles de 30 et 50 jours, indiquant une baisse supplémentaire de la paire.

Remarque : L'auteur considère la période et les prix des moyennes mobiles sur le graphique horaire H1, ce qui diffère de la définition classique des moyennes mobiles journalières sur le graphique journalier D1.

Bandes de Bollinger

En cas de baisse, la limite inférieure de l'indicateur, autour de 1.0605, agira comme support.

Description des Indicateurs :

• Moyenne Mobile (MA) : Détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit. Période 50. Marquée en jaune sur le graphique.

• Moyenne Mobile (MA) : Détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit. Période 30. Marquée en vert sur le graphique.

• MACD (Convergence/Divergence de Moyenne Mobile) : Période rapide de EMA 12. Période lente de EMA 26. Période de SMA 9.

• Bandes de Bollinger : Période 20.

• Traders non-commerciaux - spéculateurs, tels que les traders individuels, les hedge funds et les grandes institutions, utilisant le marché à terme à des fins spéculatives et répondant à certains critères.

• Positions longues non-commerciales représentent la position ouverte longue totale des traders non-commerciaux.

• Positions courtes non-commerciales représentent la position ouverte courte totale des traders non-commerciaux.

• La position nette totale non-commerciale est la différence entre les positions courtes et longues des traders non-commerciaux.