Analysis of EUR/USD 5M

शुक्रवार को EUR/USD में ऐसे उतार-चढ़ाव दिखे जिनका शब्दों में वर्णन करना काफी मुश्किल है। सामान्य तौर पर, गुरुवार ही एकमात्र दिन था जो ध्यान देने योग्य था। यूरोपीय सेंट्रल बैंक की बैठक के नतीजे घोषित किए गए, और बाजार ने उत्सुकता से यूरो बेचना शुरू कर दिया, भले ही केंद्रीय बैंक ने प्रमुख ब्याज दर 0.25% बढ़ाने का फैसला किया। हालाँकि, यह अब महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि बाजार समझता है कि ईसीबी अपने सख्त चक्र के अंत के करीब पहुंच रहा है। अब इसमें कोई अंतर नहीं है कि अंतिम दर वृद्धि सितंबर में हो या अक्टूबर में। अमेरिका और यूरोपीय संघ दोनों में कोई महत्वपूर्ण घटना नहीं हुई, जो जोड़ी की अस्थिरता में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है। ईसीबी अध्यक्ष क्रिस्टीन लेगार्ड को फिर से बोलना था, लेकिन जाहिर तौर पर उन्होंने कुछ भी दिलचस्प नहीं कहा। औद्योगिक उत्पादन और उपभोक्ता भावना पर अमेरिकी रिपोर्ट का डॉलर पर थोड़ा असर पड़ा, लेकिन प्रतिक्रिया न्यूनतम थी।

व्यापारिक संकेतों पर विचार करने का भी कोई मतलब नहीं है। सबसे पहले, कीमत धीरे-धीरे 1.0658-1.0669 रेंज की ओर बढ़ी, फिर इसमें लगभग 10 पिप्स की वृद्धि हुई, और फिर लगभग 10 पिप्स से ऊपर स्थिर हो गई। इनमें से प्रत्येक उलटफेर को एक संकेत मानना कठिन था। हमारा मानना है कि अमेरिकी व्यापार सत्र की शुरुआत तक (जब पहला संकेत बना था), यह पहले से ही स्पष्ट था कि कोई महत्वपूर्ण हलचल नहीं होगी, और अस्थिरता व्यावहारिक रूप से शून्य थी, इसलिए बाजार में प्रवेश करना उचित नहीं था।
सीओटी रिपोर्ट:

शुक्रवार को 12 सितंबर के लिए नई सीओटी रिपोर्ट जारी की गई। पिछले 12 महीनों में, सीओटी रिपोर्ट पूरी तरह से बाजार में जो हो रहा है, उससे मेल खाती है। ऊपर दिए गए चार्ट से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि प्रमुख व्यापारियों की शुद्ध स्थिति (दूसरा संकेतक) सितंबर 2022 में बढ़ने लगी और लगभग उसी समय यूरो भी बढ़ना शुरू हो गया। पिछले 6-7 महीनों में, शुद्ध स्थिति में वृद्धि नहीं हुई है लेकिन यूरो बहुत ऊंचे स्तर पर बना हुआ है और धीरे-धीरे गिर रहा है। बहरहाल, इसमें अभी भी गिरावट आ रही है। कोई भी महत्वपूर्ण गिरावट अक्सर छोटी गिरावट से शुरू होती है। फिलहाल, गैर-वाणिज्यिक व्यापारियों की शुद्ध स्थिति तेजी है और मजबूत बनी हुई है, लेकिन यूरो धीरे-धीरे गिर रहा है।

मैंने पहले ही इस तथ्य का उल्लेख किया है कि शुद्ध स्थिति का काफी उच्च मूल्य एक अपट्रेंड के अंत का संकेत देता है। शायद वह समय आ गया है. लाल और हरी रेखाएं एक-दूसरे से बहुत दूर हैं, और यहां तक कि वे आपस में मिलना भी शुरू कर चुकी हैं। आमतौर पर, यह प्रवृत्ति के अंत से पहले होता है। इसलिए, हमारा मानना है कि तेजी का रुझान समाप्त हो रहा है। पिछले रिपोर्टिंग सप्ताह के दौरान, व्यापारियों के गैर-वाणिज्यिक समूह की लंबी स्थिति की संख्या में 23,300 की कमी हुई और छोटी स्थिति की संख्या में 200 की गिरावट आई। शुद्ध स्थिति में 23,100 अनुबंध की कमी हुई। लंबे पदों की संख्या गैर-व्यावसायिक व्यापारियों के छोटे पदों की संख्या से 113,000 अधिक है, लेकिन अंतर कम हो रहा है, जो एक अच्छा संकेत है। सीओटी रिपोर्ट के बिना भी, यह स्पष्ट है कि यूरो में गिरावट होनी चाहिए, और सीओटी रिपोर्ट इस परिदृश्य का समर्थन करती है।

Analysis of EUR/USD 1H

1H चार्ट पर, मुद्रा जोड़ी एक डाउनट्रेंड बनाए रखती है। इसे ठीक नहीं किया जा सका है और मजबूत वृद्धि का कोई ठोस कारण नहीं है। हमने पहले ही चेतावनी दी थी कि यूरो में गिरावट किसी भी समय फिर से शुरू हो सकती है। यह आश्चर्यजनक रूप से गुरुवार को फिर से शुरू हुआ जब इसकी सबसे कम उम्मीद थी। हालाँकि, यूरो की समग्र गिरावट बिल्कुल तार्किक और उचित है। हमारा मानना है कि यह मध्यम अवधि में जारी रहेगा।

18 सितंबर को, व्यापारियों को निम्नलिखित प्रमुख स्तरों पर ध्यान देना चाहिए: 1.0485, 1.0537, 1.0581, 1,0658-1,0669, 1.0768, 1.0806, 1.0868, 1.0935, 1.1043, 1.1092, साथ ही सेनको स्पैन बी (1.0816) और किजुन-सेन (1.0700) लाइनें। इचिमोकू संकेतक की रेखाएं दिन के दौरान घूम सकती हैं, जिसे ट्रेडिंग सिग्नल निर्धारित करते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए। ऐसे समर्थन और प्रतिरोध स्तर हैं जिनका उपयोग लाभ को लॉक करने के लिए किया जा सकता है। व्यापारी रिबाउंड और ब्रेकआउट पर संकेतों की तलाश करते हैं। जब कीमत 15 पिप्स तक सही दिशा में बढ़ती है तो स्टॉप लॉस ऑर्डर को ब्रेकईवन स्तर पर सेट करने की सिफारिश की जाती है। यदि सिग्नल गलत निकला तो यह संभावित नुकसान से बचाएगा।

सोमवार को ईसीबी के उपाध्यक्ष लुइस डी गुइंडोस बोलने वाले हैं। हालाँकि, लेगार्ड ने स्वयं शुक्रवार को कोई महत्वपूर्ण जानकारी नहीं दी, और डी गुइंडोस ने पहले ही उल्लेख किया है कि ब्याज दरें कम से कम एक बार फिर से बढ़ने की संभावना नहीं है। इसलिए आज के भाषण से हमें किसी दिलचस्प बात की उम्मीद नहीं है.

चार्ट का विवरण:

समर्थन और प्रतिरोध स्तर मोटी लाल रेखाएं हैं जिनके पास प्रवृत्ति समाप्त हो सकती है। वे व्यापारिक संकेत प्रदान नहीं करते हैं;

किजुन-सेन और सेनकोउ स्पैन बी लाइनें इचिमोकू संकेतक की लाइनें हैं, जिन्हें 4H एक से 1H समय सीमा पर प्लॉट किया गया है। वे व्यापारिक संकेत प्रदान करते हैं;

चरम स्तर पतली लाल रेखाएं हैं जिनसे कीमत पहले उछाल लेती है। वे व्यापारिक संकेत प्रदान करते हैं;

पीली रेखाएँ प्रवृत्ति रेखाएँ, प्रवृत्ति चैनल और कोई अन्य तकनीकी पैटर्न हैं;

सीओटी चार्ट पर संकेतक 1 प्रत्येक श्रेणी के व्यापारियों के लिए शुद्ध स्थिति का आकार है;

सीओटी चार्ट पर संकेतक 2 गैर-वाणिज्यिक समूह के लिए शुद्ध स्थिति का आकार है।