تحليل زوج العملات EUR/USD على مدى 5 دقائق

زوج العملات EUR/USD قد أظهر في يوم الجمعة حركات يصعب وصفها بالكلمات. بصورة عامة، فقط يوم واحد في الأسبوع الماضي كان يستحق الاهتمام - الخميس. تم الإعلان عن نتائج اجتماع البنك المركزي الأوروبي، وقفز السوق في بيع العملة الأوروبية بسرور، على الرغم من قرار الجهاز التنظيمي برفع سعر الفائدة الأساسي بمقدار 0.25%. ومع ذلك، فإن هذا لم يعد له أي أهمية، لأن السوق يدرك أن البنك المركزي الأوروبي اقترب كثيرًا من نقطة الانتهاء من دورة التشديد. لم يعد هناك أي فرق بين متى سيحدث تشديد آخر، في سبتمبر أم أكتوبر. وفي يوم الجمعة، لم يكن هناك أي أحداث مهمة في الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي، مما يظهر بشكل واضح من تقلب الزوج. كان من المفترض أن تتحدث كريستين لاغارد مرة أخرى، ولكن من الواضح أنها لم تعلن أي معلومات مثيرة للاهتمام. أثارت تقارير الإنتاج الصناعي ومؤشر ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة انخفاضًا طفيفًا في قيمة الدولار، لكن الاستجابة كانت ضئيلة.

أيضًا، ليس لديه معنى خاص أيضًا دراسة إشارات التداول. في البداية، انتقل السعر ببطء نحو منطقة 1.0658-1.0669، ثم ارتد بمقدار 10 نقاط عنها، ثم استقر فوقها بمقدار 10 نقاط. من الصعب جدًا اعتبار كل واحدة من هذه الاستقرارات إشارة. نعتقد أنه في جلسة التداول الأمريكية (عندما تم تشكيل الإشارة الأولى) كان واضحًا بالفعل أنه لن يكون هناك حركة وأن الانعكاس لن يكون تقريبًا، لذلك لم يكن من الواجب الدخول في السوق.

تقرير COT:

صدر تقرير جديد لCOT في 12 سبتمبر. على مدى الـ 12 شهرًا الماضية، كانت بيانات تقارير COT متوافقة تمامًا مع ما يحدث في السوق. بدأت صافي مواقع اللاعبين الكبار (المؤشر الثاني) في الارتفاع في سبتمبر 2022، وتقريبًا في نفس الوقت بدأ اليورو في الارتفاع. في الـ 6-7 أشهر الأخيرة، لم تزد صافي المواقع بشكل كبير، ولكن اليورو لا يزال ثابتًا بشكل كافٍ ومنخفضًا ببطء. ومع ذلك، لا يزال في حالة انخفاض. يبدأ أي انخفاض قوي من القليل. في الوقت الحالي، صافي مواقع التجار غير التجاريين هو "ثير" ويظل قويًا بشكل كافٍ، ومع ذلك، تنزلق العملة الأوروبية ببطء.

لقد أشرنا بالفعل انتباه التجار إلى حقيقة أن قيمة "صافي المراكز" العالية تسمح بالتنبؤ بنهاية الاتجاه الصاعد. ربما حان الوقت لذلك. تبعد الخطوط الحمراء والخضراء بشكل كبير عن بعضها البعض، وهذا يسبق غالبًا نهاية الاتجاه، وبالفعل بدأت حتى تقترب. لذلك نظل ندعم نهاية الاتجاه الصاعد. خلال الأسبوع الماضي من التقرير، انخفض عدد عقود الشراء لمجموعة "غير التجارية" بمقدار 23.3 ألف عقدة، وعدد العقود القصيرة بمقدار 0.2 ألف عقدة. وبالتالي، انخفض صافي المركز بمقدار 23.1 ألف عقدة. يعني أن عدد عقود الشراء أعلى من عدد عقود البيع لدى التجار غير التجاريين بمقدار 113 ألف عقدة، لكن الفجوة تتقلص وهذا أمر مُبشر. في المبدأ، من الواضح الآن حتى بدون تقارير COT أن العملة الأوروبية يجب أن تستمر في الانخفاض، ولكن تقارير COT تؤيد هذا السيناريو.

نوصي بقراءة:

توقعات وإشارات تداول GBP/USD في 18 سبتمبر. تحليل مفصل لحركة زوج العملات والصفقات التجارية.

تحليل EUR/USD على الشمعة الساعة الواحدة.

على الإطار الزمني لساعة، تظل الزوجة تحتفظ باتجاه هابط، ولم تتمكن من التصحيح في الأسبوع الماضي، وليس لديها أي أساس للارتفاع القوي. في السابق، حذرنا من أن انخفاض العملة الأورو قد يستأنف في أي لحظة. استأنفت فعليا في يوم الخميس، عندما لم يكن هناك توقعات بذلك. ومع ذلك، فان انخفاض العملة الأورو العام يعتبر منطقياً تماماً ومنتظماً. نعتقد أنه سيستمر في المدى المتوسط.

في 18 سبتمبر ، نحن نخصص المستويات التالية للتداول - 1.0485 ، 1.0537 ، 1.0581 ، 1.0658-1.0669 ، 1.0768 ، 1.0806 ، 1.0868 ، 1.0935 ، 1.1043 ، 1.1092 ، بالإضافة إلى خطوط Senkou Span B (1.0816) و Kijun-sen (1.0700). قد تتحرك خطوط مؤشر Ichimoku خلال اليوم ، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. هناك أيضًا مستويات الدعم والمقاومة الإضافية ، ولكن لا تُشكِّل الإشارات بالقرب منها. يمكن أن تكون الإشارات "ارتدادات" و "تجاوزات" للمستويات القصوى والخطوط. لا ننسى وضع أمر إيقاف الخسارة (Stop Loss) بلا خسارة إذا مرت السعر في الاتجاه الصحيح لمسافة تبلغ 15 نقطة. هذا سيحمي من الخسائر المحتملة إذا كانت الإشارة كاذبة.

في يوم الاثنين من الأسبوع القادم ، من المقرر أن يلقي لويس دي جيندوس ، نائب كريستين لاجارد، خطابه في الاتحاد الأوروبي. ومع ذلك، لم تخبرنا لاجارد بأي شيء مهم يوم الجمعة ، بينما أفاد دي جيندوس على العكس تمامًا أنه من المستبعد أن يرتفع سعر الفائدة مرة أخرى على الأقل. وبالتالي ، لا نتوقع أي شيء مثير للاهتمام من خطاب دي جيندوس اليوم.

توضيحات حول الرسوم البيانية:

مستويات الدعم والمقاومة - خطوط حمراء سميكة حولها يتم انهاء الحركة. ليست مصدرًا لإشارات التداول.

خطوط كيدجون سين وسينكوو سبان بي - خطوط مؤشر إيشيموكو المنقولة من الإطار الزمني للأربع ساعات إلى الإطار الزمني للساعة. هي خطوط قوية.

مستويات النقاط القصوى - خطوط حمراء رفيعة التي ترتد منها الأسعار مسبقًا. تعتبر مصدرًا لإشارات التداول.

الخطوط الصفراء - خطوط الاتجاه وقنوات الاتجاه وأي أنماط تقنية أخرى.

مؤشر 1 في رسومات COT (التزام التجاري) - حجم صافي مواقع كل فئة من المتداولين.

مؤشر 2 في رسومات COT (التزام التجاري) - حجم صافي مواقع لمجموعة "غير تجارية".