Анализ EUR/USD 5M.

В течение второго торгового дня недели пара EUR/USD продолжала двигаться в режиме близком к флэту, но при этом вновь со снижением. Обратите внимание на характер движения во вторник! Всю европейскую торговую сессию и начало американской пара находилась между уровнями 1,1351 и 1,1382. Между этими же уровнями пара торговалась и на азиатской торговой сессии. Что это, если не флэт? Однако в определенный момент во второй половине дня началось довольно сильное падение и в течение 20 минут пара потеряла 45 пунктов. На этот раз, правда, движение пары хотя бы было связано с макроэкономической статистикой. Как мы и говорили вчера, рынки отреагировали только на отчет по розничным продажам в США, которые оказались сильнее прогнозов(цифра «2» на иллюстрации). А вот отчет по ВВП Еврозоны(цифра «1»), отчет по промышленному производству в США(цифра «3») и выступление Кристин Лагард(цифра «4») были проигнорированы, что отлично видно на иллюстрации. Таким образом, в течение вчерашнего дня движения и были, и не были. Теперь давайте разберем торговые сигналы и поймем, что можно было сделать в плане открытия позиций. Торговых сигналов во вторник было всего два. И оба не самые точные и четкие. Сначала пара преодолела уровень-экстремум 1,1371, что послужило сигналом к открытию коротких позиций. Потом цена отскочила от того же уровня 1,1371, что было еще одним сигналом на продажу, но, так как короткие сделки были уже открыты, то в них просто следовало оставаться. Во время первого снижения цена не прошла вниз 15 пунктов, поэтому ордер Stop Loss не был выставлен в безубыток. Так как снизу нет ни одного уровня, около которого можно было бы зафиксировать прибыль, то сделку следовало закрывать вручную ближе к вечеру. Прибыль по ней составила 18 пунктов.

Анализ EUR/USD 1Н.

На часовом таймфрейме нисходящая тенденция сохраняется и не вызывает в данное время никаких сомнений. Нисходящая линия тренда находится достаточно далеко от цены, что позволяет паре корректироваться, как ей угодно, без ущерба для текущей нисходящей тенденции. Однако ей пока и не нужна эта коррекция. Доллар США по-прежнему пользуется спросом, а о возможных причинах мы говорили в фундаментальной статье. Рекомендуем ознакомиться(ссылки ниже). В среду мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,1259, 1,1371, 1,1422, 1,1467, а также линии Сенкоу Спан Б(1,1526) и Киджун-сен(1,1455). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут менять свое положение, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 17 ноября на первый взгляд будет большое количество важных событий и отчетов. Однако в реальности это не так. Сегодня состоится третье и четвертое выступление Кристин Лагард за три торговых дня. Кто-нибудь верит в то, что на этот раз прозвучит информация, которая еще неизвестна рынкам? Также в Евросоюзе будет опубликован отчет по инфляции за октябрь, которая вроде бы имеет огромное значение сейчас. Вот только это финальное значение показателя и вряд ли оно будет отличаться от первого, которое составило 4,1%. Таким образом, вряд ли хоть одно событие сегодня как-то повлияет на настроение рынков.

Рекомендуем к ознакомлению:

Обзор пары EUR/USD. 17 ноября. Кристин Лагард, ну что же ты делаешь?

Обзор пары GBP/USD. 17 ноября. Brexit и «североирландский протокол». Конфликт не улажен.

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 17 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ отчета COT.

В течение последней отчетной недели(26 октября – 1 ноября) настроение некоммерческих трейдеров изменилось, но не сильно. Группа трейдеров «Non-commercial» закрыла 4 тысячи контрактов на покупку и 10,5 тысяч контрактов на продажу. Следовательно, нетто-позиция профессиональных игроков выросла на 6,5 тысяч, что не так уж и много. Однако лучше всего изменения в настроении некоммерческих трейдеров видны по первому индикатору на иллюстрации выше. Красная и зеленая линии уже долгое время движутся навстречу друг другу, а в последние пару месяцев находятся уже практически на одном уровне. Это говорит о том, что предыдущий тренд заканчивается, а настроение крупных игроков в данное время максимально нейтральное. Это подтверждают и данные по общему количеству контрактов. У группы «Non-commercial» Buy-контрактов 195 тысяч, а Sell-контрактов 199 тысяч. У группы «Commercial» 418 тысяч контрактов на покупку и 442 тысячи контрактов на продажу. То есть, как видим, цифры практически совпадают. Следовательно, теоретические шансы на продолжение нисходящего движения по паре имеются. Тренд начал завершаться(восходящий тренд) тогда, когда красная и зеленая линии(нетто-позиции групп «Commercial» и «Non-commercial») начали сужаться. То есть уже достаточно давно. А сейчас по логике вещей продолжается нисходящий тренд. Однако этот «тренд» по-прежнему не слишком поход на тренд. Скорее, на банальную трехволновую коррекцию. Новый отчет COT не вышел ни в пятницу, ни в понедельник. Таким образом, продолжаем его ожидать.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.

Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».