Анализ EUR/USD 5M

Валютная пара EUR/USD в течение второго торгового дня недели торговалась преимущественно вбок. Несмотря на то, что в течение дня были достаточно важные отчеты, трейдеры не нашли оснований для волатильной торговли. Отчасти такое поведение трейдеров было оправдано, так как американская инфляция соответствовала прогнозному значению, а значит, не сумела впечатлить трейдеров. Больше важных отчетов не было, поэтому в течение дня был лишь один всплеск эмоций – в начале американской торговой сессии. Но общая волатильность дня была достаточно низкой. Мы по-прежнему ожидаем падения европейской валюты, но следует признать, что за последнюю неделю шансы на рост доллара снизились. Подробно о том, почему так произошло, мы говорили в фундаментальных статьях (ссылки ниже).

Про торговые сигналы вторника говорить особенно нечего, так как в течение дня ни разу не была отработана ни одна из линий индикатора Ишимоку, ни один уровень. Возможно, это даже к лучшему, так как движения сегодня были не самыми привлекательными, и лучше вообще не открывать сделок, чем открывать их по ложным сигналам.

Отчет COT:

В пятницу вышел новый отчет COT... за 21 февраля... То есть почти месячной давности, при этом отчет за 14 февраля куда-то испарился... Похоже, Комиссия по торговле товарными фьючерсами будет еще некоторое время публиковать отчеты месячной давности, которые уже не имеют особого значения. Напомним, что имел место быть сбой в работе CFTC, поэтому мы и получаем сейчас неактуальные данные. Пока что можно сказать, что в последние несколько месяцев картина полностью соответствовала происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков (второй индикатор) росла с начала сентября 2022 года. Примерно в это же время начала расти и европейская валюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и усиливается почти каждую неделю, но именно довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет теперь допускать скорое завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Европейская валюта уже начала падать, но пока не ясно, это банальный откат вниз или новый нисходящий тренд. В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» сократилось на 0,1 тысячи, а количество шортов – на 1,3 тысячи. Соответственно, нетто-позиция вновь выросла на 1,2 тысячи контрактов. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 165 тысяч, то есть в три раза. Коррекция в любом случае назревала долгое время, поэтому и без отчетов понятно, что пара должна продолжать падение.

Рекомендуем к ознакомлению:

Обзор пары EUR/USD. 15 марта. Американская инфляция. И как это понимать?

Обзор пары GBP/USD. 15 марта. Паника закончилась, рынок возвращается в свое привычное состояние.

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 15 марта. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ EUR/USD 1Н

На часовом таймфрейме пара совершила мощный рывок вверх, но в целом все движение по-прежнему напоминает больше «качели», чем тренд. Мы практически не сомневаемся, что уже на этой неделе начнется падение пары, так как столь сильных причин расти у нее не было. Конечно, итоги заседания ЕЦБ в четверг могут поддержать евровалюту, как и выступление Кристин Лагард, но все же европейская валюта уже не слабо выросла, а от ЕЦБ сейчас сложно ожидать ужесточения «ястребиной» риторики. На среду мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0537, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0938, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0610) и Киджун-сен (1,0640). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 15 марта в Евросоюзе будет опубликован абсолютно второстепенный отчет по промышленному производству за январь, а в США – не самые значимые индекс цен производителей и розничные продажи. Несильная реакция на эти публикации может последовать, но она вряд ли повлияет на настроение рынка.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».