Ұзақ мерзімді перспектива.

Ағымдағы апта ішінде EUR/USD валюталық жұбы тағы бірнеше ондаған пунктке төмендеді. Төмен қозғалыс күшті болды деп айтуға болмайды, ал жалпы қозғалыс күшті болған жоқ. Жұптың құбылмалылығы бірнеше апта бойы өте төмен деңгейде сақталды, дегенмен маңызды макроэкономикалық статистика мен іргелі оқиғалар үнемі орын алып, трейдерлердің қолына түседі. Алайда, мұның жарқын мысалы - ағымдағы апта. Бес жұптың төрт күні іс жүзінде бір орында тұрды және бір күн ғана(ФРЖ отырысы) азды-көпті құбылмалы болды. Осылайша, алдыңғы аптамен салыстырғанда техникалық сипаттағы өзгерістер өте аз.

Ең бастысы, Фибоначчи бойынша 1,0609 – 38,2% деңгейіндегі іс жүзінде мінсіз пысықтауды атап өтуге болады. Дәл осы деңгейді біз бірнеше рет минималды мақсат ретінде атадық. Көріп отырғаныңыздай, оған көп қиындықсыз қол жеткізілді, сондықтан қазір жұптың екі жолы бар: түзетуді бастау немесе төмен қарай жүру. Біз 1,0609 деңгейі бұл сұраққа жауап беруге көмектеседі деп санаймыз.

Еуропалық валютада әлі де өсуге негіз жоқ. Олар бірнеше ай бұрын, еуровалюта әлі де жақсы бағаланған кезде болған жоқ. Енді, ЕОБ іс жүзінде ашық мәтінмен монетарлық саясатты қатаңдату циклінің аяқталғанын мәлімдеген кезде және бұл туралы айтудың қажеті жоқ. Естеріңізге сала кетейік, біз 2023 жыл бойы қайталадық: ЕОБ негізгі мөлшерлемені ФРЖ мен Англия Банкінің деңгейіне көтермейді. Яғни, мөлшерлеме үнемі төмен болады, ал еуровалютаның өсуіне негіз жоқ, өйткені еуропалық экономиканың жағдайы тіпті төмен мөлшерлемемен де американдыққа қарағанда әлсіз болып қалады. Дегенмен, нарықтың көптеген қатысушылары әлі де сатып алуға негіз тапты, бірақ біз бұл әділетсіз деп санаймыз.

Бірақ әділеттілік ерте ме, кеш пе жеңіске жетеді, сондықтан біз қазір доллардың өсуін көріп отырмыз және ол шамамен 6-деңгейде аяқталады деп ойламаймыз.

COT талдауы.

Жұма күні COT-тың 19 қыркүйектегі Жаңа есебі шықты. Соңғы 12 айда COT есептерінің деректері нарықта болып жатқан оқиғаларға толық сәйкес келді. Ірі ойыншылардың таза позициясы (екінші көрсеткіш) 2022 жылдың қыркүйегінде өсе бастады және сол уақытта еуропалық валюта да өсе бастады. Соңғы айларда 6-7 таза позиция іс жүзінде өспейді, бірақ еуровалюта айтарлықтай жоғары болып қалды. Тек соңғы екі айда еуроның құлдырауы, біз көптен күткен таза позицияның төмендеуі байқалады. Қазіргі уақытта коммерциялық емес трейдерлердің таза позициясы «бұқа» болып табылады және төмендеу үшін үлкен әлеуетке ие.

Біз трейдерлердің назарын қызыл және жасыл сызықтардың бір-бірінен алыстап кеткеніне аудардық, бұл көбінесе тренд аяқталғанға дейін. Бұл сызықтардың орналасуы алты айдан астам уақытқа созылды, бірақ ақыр соңында жағдай өзгере бастады. Сондықтан біз әлі де өрлемелі трендті аяқтауды қолдаймыз. Соңғы есепті аптада «Non-commercial» тобындағы Buy-келісімшарттар саны 4,9 мыңға қысқарды, ал шорт саны 6,1 мыңға өсті. Тиісінше, таза позиция 11,0 мың келісімшартқа төмендеді. BUY келісімшарттарының саны коммерциялық емес трейдерлердің SELL келісімшарттарының санынан 102 мыңға жоғары, бірақ алшақтық азайып барады, бұл қуантады. Негізінде, қазір және COT есептерінсіз Еуропалық валюта құлдырауды жалғастыруы керек екені анық, бірақ қазір COT есептері бұл опцияны қолдайды.

Негізгі оқиғаларға шолу:

Осы аптада макроэкономикалық оқиғалар аз болды, ал жұптың қозғалысына әсер еткендер іс жүзінде нөл болды. Еуропалық Одақтағы тұтыну бағаларының индексі екінші бағалауда шықты, ол біріншісінен 0,1% - ға ерекшеленді. Қызмет көрсету және өндіріс салаларындағы қыркүйек айындағы іскерлік белсенділік индекстері болжамдар мен алдыңғы мәндерден іс жүзінде ерекшеленбеді. Қалай болғанда да, апта бойы 50-ге жуық құбылмалылық сақталды, және оның мәні қандай жаңалықтар мен кімнің пайдасына болғаны маңызды емес. Жұп бір орында тұрды.

Сондай-ақ ЕОБ монетарлық комитеті өкілдерінің оннан астам сөз сөйлеуі өтті. Комитеттің шамамен 70% - ы негізгі мөлшерлемені көтеруді аяқтайтын нұсқаны қолдайды, сондықтан еуровалюта өзінің құлдырауын тыныштықпен жалғастыра алады.

25 – 29 қыркүйекке апталық сауда жоспары:

1) 24 сағаттық таймфреймде жұп төмен қарай жылжуды жалғастырады. Ол бұған дейін Сенкоу Спан в сызығынан және Фибоначчи бойынша 50,0% деңгейден секірді, бұл жаңа сатылымға күшті сигнал болды. Осылайша, қазір сатып алуға негіз жоқ. Теориялық тұрғыдан алғанда, баға Фибоначчи деңгейінен 38,2% секіруі мүмкін, бірақ төмендеу үрдісінде сатып алудың мәні неде? Еуроның күшті өсуін біз бәрібір күтпейміз.

2) Еуро/доллар жұбын сатуға келетін болсақ, олар қазір перспективалы екені анық. Рас, біз ұзақ айлар бойы айтқан бірінші және жақын мақсатқа іс жүзінде қол жеткізілді – 1,0609(Фибоначчи бойынша 38,2%). Одан әрі құлдырау осы деңгейді жеңуге немесе жеңуге байланысты. Еңсеру жағдайында біз жыл соңына дейін 1,0210(Фибоначчи бойынша 23,6%) деңгейіне дейін құлдырауды күтеміз. Еуровалюта ФРЖ монетарлық саясатты жұмсартуға қарай бастаған жылдың аяғынан ерте емес өсуді күте алады.

Иллюстрацияға түсіндірме:

Қолдау мен қарсылықтың баға деңгейлері (resistance/support), Фибоначчи деңгейлері – сатып алуды немесе сатуды ашудағы мақсаттар болып табылатын деңгейлер. Олардың жанында Take Profit деңгейлерін орналастыруға болады.

Ишимоку индикаторлары(стандартты баптаулар), Bollinger Bunds(стандартты баптаулар), MACD(5, 34, 5).

COT графиктеріндегі 1-Индикатор – трейдерлердің әрбір санатының нетто-позициясының мөлшері.

COT графиктеріндегі 2-Индикатор – «Non-commercial» тобы үшін нетто-позиция мөлшері.