Pasangan mata wang EUR/USD terus berdagang seolah-olah dengan kecenderungan yang tidak menentu. Sememangnya, sehingga indeks harga pengguna Julai diketahui di Amerika Syarikat. Seterusnya, kami perhatikan selepas beberapa minggu dihabiskan di saluran mendatar, pasangan itu kini mempunyai peluang sebenar untuk meneruskan pergerakan arah aliran. Dan tidak sama sekali ke arah yang kita nantikan. Ringkasnya, pasangan itu telah menembusi sempadan atas saluran mendatar. Melainkan pertumbuhan semasa berakhir dengan mendadak seperti yang bermula, mata wang euro akhirnya boleh mengharapkan pengukuhan yang lebih atau kurang ketara. Kami akan membincangkan secara ringkas laporan inflasi dan kemungkinan senario untuk dasar monetari Fed.
Di sini saya ingin ambil perhatian bahawa kejatuhan mata wang AS adalah agak semula jadi kerana kelembapan dalam inflasi bermakna bahawa yang sederhana mungkin menggantikan yang agresif. Walau bagaimanapun, kami tidak akan membuka champagne pada kesempatan ini untuk meraikan berakhirnya aliran menurun jangka panjang. Kami percaya bahawa dalam beberapa hari atau minggu, euro akan menerima sokongan yang ketara memandangkan pasaran menjangkakan kenaikan kadar hanya 0.5% pada bulan September. Tetapi pada masa yang sama, harus diingat bahawa pendekatan monetari ECB juga penting kepada pedagang dan mempengaruhi pergerakan pasangan euro/dolar. Dan masih sangat sukar untuk mengharapkan tindakan agresif dan sukar daripada Bank Pusat Eropah. Lebih-lebih lagi, jika Bank of England dan Fed secara terbuka mengisytiharkan perjuangan menentang inflasi tinggi tugas utama mereka dan membayangkan bahawa mereka bersedia untuk mengabaikan pengurangan pertumbuhan ekonomi, maka ECB mengambil kedudukan sebaliknya. Setakat ini, kita bercakap mengenai maksimum satu lagi kenaikan kadar pada 2022. Adakah ini cukup untuk mata wang Eropah berkembang, memandangkan Fed berkemungkinan akan terus menaikkan kadar kepada sekurang-kurangnya 4%? Kami percaya bahawa walaupun kejatuhan dolar yang kukuh, mata wang AS masih mengekalkan peluang pertumbuhan yang tinggi pada tahun 2022.
Inflasi perlahan kepada 8.5%.
Jadi, indeks harga pengguna menurun pada akhir bulan Julai kepada 8.5%. Segera, saya ingin ambil perhatian bagi semua yang percaya bahawa inflasi teras adalah lebih penting, lihat reaksi pasaran dan kemudian pada kadar inflasi teras, pada akhir bulan Julai tidak berubah sama sekali berbanding bulan Jun. Jika pasaran dan Fed melihat lebih banyak pada garis dasar, apakah reaksi pedagang semalam? Tiada perubahan. Oleh itu, kami terus percaya bahawa indikator utama inflasi adalah yang utama untuk semua orang dan segala-galanya. Semalam ia telah mendedahkan bahawa inflasi telah menurun kepada 8.5%, yang bermakna banyak untuk pasaran pertukaran asing, Fed, dan ekonomi Amerika. Pertama, penurunan ini boleh dikenali sebagai "ketara." Kedua, penurunan yang begitu kuat mungkin bermakna kita telah melihat dan melepasi kemuncak inflasi. Ketiga, memandangkan inflasi telah mula perlahan, Fed tidak perlu lagi menaikkan kadar pada kadar yang pantas untuk memperlahankannya. Jika laporan September tidak menjejaskan keseluruhan gambaran, kami akan mengatakan bahawa yang paling teruk kini sudah berakhir. Keempat, jika inflasi sudah mula menurun, bermakna tekanan terhadap ekonomi melalui Fed akan menjadi lemah, bermakna ekonomi Amerika akan dapat mengelak kemelesetan!
Bagi dolar, bagaimanapun, semua perkara di atas adalah berita buruk. Ingat bahawa dolar, yang telah berkembang dengan ketara dalam beberapa bulan kebelakangan ini dan bahkan tahun, memerlukan alasan yang lebih kukuh untuk pertumbuhan selanjutnya. Dan alasan sedemikian boleh menjadi sama ada konflik geopolitik baharu (atau peningkatan yang lama) atau peningkatan kadar Fed pada kadar yang semakin pantas. Tetapi, seperti yang kita dapat lihat, sama ada yang pertama mahupun yang kedua telah diperhatikan, jadi pasaran telah mengambil laporan inflasi secara positif dan kini semakin kurang sebab untuk pembelian dolar yang berkuasa baharu. Oleh itu, keadaan umum sekarang adalah dua kali ganda. Jika anda melihat latar belakang fundamental dan geopolitik umum, dolar masih kelihatan lebih menarik untuk pelaburan. Jika anda melihat bagaimana latar belakang fundamental berubah, maka keadaan untuk mata wang Eropah perlahan-lahan mula bertambah baik. Ia mungkin tidak serta-merta, tetapi pada masa akan datang, dalam 3-6 bulan akan datang, adalah mungkin untuk bergantung pada pembentukan aliran menaik yang baru.
Purata turun naik pasangan mata wang euro/dolar sepanjang 5 hari dagangan terakhir pada 11 Ogos ialah 100 mata, yang dicirikan sebagai "tinggi." Oleh itu, kami menjangkakan pasangan itu akan bergerak hari ini antara 1.0220 dan 1.0420. Pembalikan indikator Heiken Ashi ke bawah menandakan pusingan pergerakan ke bawah.
Tahap sokongan terdekat:
S1 – 1.0315
S2 – 1.0254
S3 – 1.0193
Tahap rintangan terdekat:
R1 – 1.0376
R2 – 1.0437
R3 – 1.0498
Cadangan dagangan:
Pasangan mata wang EUR/USD kini cuba meneruskan aliran menaik. Oleh itu, ia kini boleh kekal dalam kedudukan beli dengan sasaran 1.0376 dan 1.0420 sehingga indikator Heiken Ashi bertukar ke arah bawah. Ia mungkin untuk mempertimbangkan kedudukan jual sekali lagi selepas menetapkan harga di bawah moving average dengan sasaran 1.0132 dan 1.0071.
Penjelasan ilustrasi:
Saluran regresi linear – membantu menentukan arah aliran semasa. Jika kedua-duanya diarahkan ke arah yang sama, maka trend adalah kukuh.
Garis moving average (tetapan 20.0, lancar) – menentukan arah aliran jangka pendek dan arah yang anda patut berdagang sekarang.
Tahap Murray ialah tahap sasaran untuk pergerakan dan pembetulan.
Tahap turun naik (garisan merah) ialah saluran harga yang berkemungkinan di mana pasangan itu akan dihabiskan pada hari berikutnya, berdasarkan indikator volatiliti semasa.
Indikator CCI – kemasukannya ke dalam kawasan oversold (di bawah -250) atau ke dalam kawasan overbought (di atas +250) bermakna pembalikan arah aliran dalam arah bertentangan semakin menghampiri.
