Analisis EUR/USD carta 5M

Pasangan mata wang EUR/USD, agak mengejutkan, meneruskan pergerakan menurunnya pada hari Selasa. Walau bagaimanapun, jika kita melihat gambaran teknikal, semua persoalan hilang dengan sendirinya. Harga telah menurun selama lebih daripada seminggu, dan satu garis aliran menurun telah terbentuk. Oleh itu, semuanya logik—harga jatuh dalam aliran menurun. Euro juga berada di bawah garis-garis penunjuk Ichimoku, yang mengukuhkan arah aliran menurun. Diingatkan bahawa pada penghujung tahun lalu, para pedagang sekali lagi gagal mengukuh di atas paras 1.1800–1.1830, yang mewakili sempadan atas rentang mendatar pada carta masa harian, di mana pasangan ini telah berdagang selama enam bulan. Jadi, dari segi teknikal semuanya juga wajar—julat mendatar kekal, dan setelah menguji sempadan atas, harga mula jatuh ke arah sempadan bawah.

Bagi latar makroekonomi dan fundamental, tiada data penting diterbitkan pada hari Selasa, kecuali laporan inflasi Jerman. Indeks Harga Pengguna menurun kepada 1.8% pada bulan Disember, yang sangat negatif bagi euro. Jika inflasi terus menurun, ini bermakna Bank Pusat Eropah mungkin akan menyambung semula pelonggaran dasar monetari. Kebarangkalian besar, kejatuhan euro pada hari Selasa berkait rapat dengan laporan ini.

Pada carta masa 5-minit, dua isyarat dagangan terbentuk semalam. Pertama, pasangan menembusi di atas garisan Kijun-sen, tetapi membuka kedudukan beli sukar disarankan, kerana terdapat satu kluster rintangan di atas berupa paras 1.1750 dan 1.1760, serta garisan Senkou Span B. Isyarat jual kedua, juga berhampiran garisan Kijun-sen, boleh didagangkan. Sasaran ke bawah ialah paras 1.1657–1.1666.

Laporan COT

Laporan COT terkini bertarikh 23 Disember. Rajah di atas jelas menunjukkan bahawa kedudukan bersih pedagang bukan komersial kekal dalam sentimen menaik untuk tempoh yang panjang; pergerakan menurun cuba memasuki zon dominasi mereka pada akhir 2024 tetapi kehilangan kedudukan itu dengan sangat cepat. Sejak Trump mengambil alih jawatan Presiden Amerika Syarikat buat kali kedua, hanya dolar yang menurun. Kita tidak boleh menyatakan bahawa kejatuhan mata wang AS akan berterusan dengan kepastian mutlak 100%, tetapi perkembangan global semasa memberi petunjuk tepat kepada senario ini. Garis merah dan biru semakin menjauh antara satu sama lain, yang menunjukkan dominasi kuat pihak pembeli.

Kami masih tidak melihat faktor fundamental yang memperkuat mata wang Eropah, tetapi masih terdapat bilangan faktor yang mencukupi untuk kemerosotan mata wang Amerika. Aliran menurun global masih berterusan, tetapi apa kaitannya sekarang dengan di mana harga bergerak sepanjang 17 tahun lalu? Dalam tempoh tiga tahun terakhir, hanya mata wang Eropah yang meningkat, dan itu juga merupakan sebuah aliran.

Kedudukan garis merah dan biru penunjuk terus menunjukkan kesinambungan dan pengukuhan aliran menaik. Semasa minggu pelaporan terakhir, bilangan kedudukan beli dalam kumpulan Bukan Komersial meningkat sebanyak 16.2 ribu, manakala bilangan kedudukan jual meningkat sebanyak 1.2 ribu. Sehubungan itu, kedudukan bersih meningkat sebanyak 15.0 ribu lagi sepanjang minggu.

Analisis EUR/USD 1H

Pada carta masa setiap jam, pasangan EUR/USD telah mengubah aliran kepada menurun. Malah, sempadan atas saluran mendatar 1.1400–1.1830 telah diuji dua kali, dan euro tidak berjaya keluar dari saluran ini. Minggu ini, pasaran akan perlu "menganalisis" banyak maklumat penting, jadi pergerakan mungkin berlaku ke mana-mana arah. Kami, semestinya, menyokong kenaikan semula mata wang Eropah, dan laporan COT terus menunjukkan peningkatan dalam kedudukan panjang euro oleh pembuat pasaran. Namun, pedagang perlu terlebih dahulu mengatasi garis aliran.

Untuk 7 Januari, kami menonjolkan aras dagangan berikut: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1604–1.1615, 1.1657–1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1846–1.1857, 1.1922, 1.1971–1.1988, serta garisan Senkou Span B (1.1755) dan garis Kijun-sen (1.1720). Garisan penunjuk Ichimoku mungkin berubah sepanjang hari, yang perlu diambil kira semasa menentukan isyarat dagangan. Jangan lupa untuk menggerakkan pesanan Henti Rugi (SL) ke tahap pulangan modal jika harga bergerak 15 mata ke arah yang betul. Ini akan melindungi daripada kemungkinan kerugian jika isyarat itu adalah palsu.

Pada hari Rabu, Kesatuan Eropah dijadualkan untuk mengeluarkan laporan inflasi, yang mungkin mencipta tekanan baharu pada euro jika inflasi menurun. Di Amerika Syarikat, laporan ADP, JOLTs, dan PMI Perkhidmatan ISM akan dikeluarkan, yang juga agak penting.

Cadangan Dagangan:

Pada hari Rabu, pedagang boleh berdagang dari garis Kijun-sen atau aras 1.1657–1.1666. Penetapan harga di bawah aras 1.1657–1.1666 akan membolehkan pembukaan kedudukan pendek baharu dengan sasaran 1.1604–1.1615. Pembalikan dari aras 1.1657–1.1666 akan menjadikan kedudukan panjang relevan dengan sasaran pada garis Kijun-sen dan garis Senkou Span B.

Penjelasan kepada Rajah:

• Aras harga sokongan dan rintangan – garis merah tebal berhampiran mana pergerakan harga mungkin tamat. Ia bukan sumber isyarat dagangan.
• Garis Kijun-sen dan Senkou Span B – garis penunjuk Ichimoku yang dipindahkan ke carta masa setiap jam dari carta masa 4 jam. Ia adalah aras yang kukuh.
• Aras ekstrem – garis merah nipis dari mana harga sebelum ini melantun. Ia adalah sumber isyarat dagangan.
• Garis kuning – garis aliran, saluran aliran, dan sebarang corak teknikal lain.
• Penunjuk 1 pada carta COT – saiz kedudukan bersih setiap kategori pedagang.