یورو/امریکی ڈالر کا 5 منٹ کا تجزیہ

یورو/امریکی ڈالر کے کرنسی کے جوڑے نے، کسی حد تک حیران کن طور پر، منگل کو اپنی نیچے کی طرف حرکت جاری رکھی۔ تاہم، اگر ہم تکنیکی تصویر کو دیکھیں تو، تمام سوالات خود سے غائب ہو جاتے ہیں. قیمت ایک ہفتے سے زیادہ عرصے سے کم ہو رہی ہے، اور نیچے کی طرف رجحان کی لکیر قائم ہو گئی ہے۔ اس طرح، سب کچھ منطقی ہے — قیمت نیچے کے رجحان میں گر رہی ہے۔ یورو بھی Ichimoku انڈیکیٹر لائنوں کے نیچے واقع ہے، جو مندی کے رجحان کی تصدیق کرتا ہے۔ یاد رکھیں کہ پچھلے سال کے آخر میں، تاجر ایک بار پھر 1.1800–1.1830 کی سطح سے اوپر کو مضبوط کرنے میں ناکام رہے، جو روزانہ ٹائم فریم پر فلیٹ (رینج) کی اوپری باؤنڈری کی نمائندگی کرتا ہے، جس کے اندر یہ جوڑا پہلے ہی چھ ماہ سے ٹریڈ کر رہا ہے۔ اس طرح، تکنیکی طور پر یہاں بھی سب کچھ منطقی نظر آتا ہے- فلیٹ اپنی جگہ پر رہتا ہے، اور اوپری باؤنڈری سے کام کرنے کے بعد، قیمت نیچے والی کی طرف گرنا شروع ہو جاتی ہے۔

جہاں تک میکرو اکنامک اور بنیادی پس منظر کا تعلق ہے، منگل کو جرمنی میں افراط زر کی رپورٹ کے علاوہ کوئی اہم اشاعت نہیں ہوئی۔ دسمبر میں کنزیومر پرائس انڈیکس 1.8 فیصد پر آ گیا، جو یورو کے لیے بہت برا ہے۔ اگر افراط زر میں کمی جاری رہتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ECB مانیٹری پالیسی میں نرمی دوبارہ شروع کر سکتا ہے۔ زیادہ تر امکان ہے کہ منگل کو یورو کی گراوٹ اس رپورٹ کے ساتھ بالکل مربوط تھی۔

5 منٹ کے ٹائم فریم پر، کل دو تجارتی سگنل بنائے گئے تھے۔ سب سے پہلے، جوڑا Kijun-sen لائن کے اوپر ٹوٹ گیا، لیکن لمبی پوزیشنیں کھولنا مشکل سے ہی مناسب تھا، کیونکہ اوپر 1.1750 اور 1.1760 کی سطحوں کے ساتھ ساتھ Senkou Span B لائن کی شکل میں مزاحمت کا ایک مکمل جھرمٹ موجود ہے۔ دوسرا سیل سگنل، کیجون سین لائن کے قریب بھی، ٹریڈ کیا جا سکتا ہے۔ منفی ہدف 1.1657–1.1666 کی سطح ہے۔

سی او ٹی رپورٹ

تازہ ترین COT رپورٹ 23 دسمبر کی ہے۔ اوپر دی گئی مثال واضح طور پر ظاہر کرتی ہے کہ غیر تجارتی تاجروں کی خالص پوزیشن طویل عرصے تک "تیزی" رہی۔ ریچھوں نے 2024 کے آخر میں اپنے ہی تسلط والے علاقے میں جانے کے لیے جدوجہد کی لیکن وہ اسے بہت جلد کھو بیٹھے۔ جب سے ٹرمپ نے دوسری بار ریاستہائے متحدہ کے صدر کا عہدہ سنبھالا ہے، صرف ڈالر کی قیمت گر رہی ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ امریکی کرنسی کی گراوٹ 100% امکان کے ساتھ جاری رہے گی، لیکن موجودہ عالمی پیش رفت اس منظر نامے کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ سرخ اور نیلی لکیریں ایک دوسرے سے دور ہو رہی ہیں جو کہ بیلوں کے مضبوط غلبے کی نشاندہی کرتی ہیں۔

ہمیں اب بھی یورپی کرنسی کو مضبوط کرنے کے لیے کوئی بنیادی عوامل نظر نہیں آتے، لیکن امریکی کرنسی کے زوال کے لیے کافی تعداد میں عوامل باقی ہیں۔ عالمی کمی کا رجحان اب بھی برقرار ہے، لیکن اب اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ گزشتہ 17 سالوں میں قیمت کہاں منتقل ہوئی؟ پچھلے تین سالوں میں، صرف یورپی کرنسی ہی بڑھ رہی ہے، اور یہ بھی ایک رجحان ہے۔

اشارے کی سرخ اور نیلی لکیروں کی پوزیشن تیزی کے رجحان کے تحفظ اور مضبوطی کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ گزشتہ رپورٹنگ ہفتے کے دوران، "نان کمرشل" گروپ میں لمبی پوزیشنوں کی تعداد میں 16.2 ہزار کا اضافہ ہوا، جب کہ شارٹ پوزیشنوں کی تعداد میں 1.2 ہزار کا اضافہ ہوا۔ اس کے مطابق، ہفتے کے دوران خالص پوزیشن میں مزید 15.0 ہزار کا اضافہ ہوا۔

یورو/امریکی ڈالر کا 1 گھنٹے کا تجزیہ

فی گھنٹہ ٹائم فریم پر،یورو/امریکی ڈالر کے جوڑے نے اپنے رجحان کو مندی میں بدل دیا ہے۔ درحقیقت، سائیڈ ویز چینل 1.1400–1.1830 کی بالائی باؤنڈری پر دو بار کام کیا گیا، اور یورو اس چینل کو چھوڑنے میں ناکام رہا۔ اس ہفتے، مارکیٹ کو بہت ساری اہم معلومات کو "ہضم" کرنا پڑے گا، لہذا تحریک کسی بھی سمت میں ہوسکتی ہے. ہم، یقیناً، یورپی کرنسی میں نئے سرے سے اضافے کی حمایت کرتے ہیں، اور COT رپورٹس مارکیٹ سازوں کی جانب سے یورو کی طویل پوزیشنوں میں اضافے کا اشارہ دیتی رہتی ہیں۔ لیکن پہلے، تاجروں کو ٹرینڈ لائن پر قابو پانے کی ضرورت ہے۔

7 جنوری کے لیے، ہم مندرجہ ذیل تجارتی سطحوں کو نمایاں کرتے ہیں: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1604–1.1615, 1.1657–1.1666, 1.1750–1.176, 1.1765, 1.1768. 1.1922، 1.1971–1.1988، نیز سینکو اسپین بی لائن (1.1755) اور کیجن سین لائن (1.1720)۔ Ichimoku اشارے کی لکیریں دن میں بدل سکتی ہیں، جنہیں تجارتی سگنلز کا تعین کرتے وقت دھیان میں رکھنا چاہیے۔ اگر قیمت 15 پوائنٹس درست سمت میں بڑھ جاتی ہے تو سٹاپ لاس آرڈر کو بریک ایون میں منتقل کرنا نہ بھولیں۔ اگر سگنل غلط نکلے تو یہ ممکنہ نقصانات سے بچائے گا۔

بدھ کو، یورپی یونین افراط زر کی رپورٹ شائع کرنے والی ہے، جو افراط زر میں کمی کی صورت میں یورو پر نیا دباؤ پیدا کر سکتی ہے۔ ریاستہائے متحدہ میں، ADP، JOLTs، اور ISM سروسز PMI رپورٹس جاری کی جائیں گی، جو کافی اہم بھی ہیں۔

تجارتی تجاویز:

بدھ کو، تاجر Kijun-sen لائن یا 1.1657–1.1666 کی سطح سے تجارت کر سکتے ہیں۔ 1.1657–1.1666 کی سطح سے نیچے کا استحکام 1.1604–1.1615 کے ہدف کے ساتھ نئی مختصر پوزیشنیں کھولنے کی اجازت دے گا۔ 1.1657–1.1666 کی سطح سے ریباؤنڈ طویل پوزیشنوں کو Kijun-sen لائن اور Senkou Span B لائن پر اہداف کے ساتھ متعلقہ بنا دے گا۔

تصاویر کی وضاحت:

سپورٹ اور مزاحمتی قیمت کی سطحیں - موٹی سرخ لکیریں جن کے قریب قیمت کی حرکت ختم ہو سکتی ہے۔ وہ تجارتی سگنل کے ذرائع نہیں ہیں۔

Kijun-sen اور Senkou Span B لائنیں - Ichimoku اشارے کی لائنیں 4 گھنٹے کے ٹائم فریم سے فی گھنٹہ ٹائم فریم میں منتقل کی گئیں۔ وہ مضبوط درجے ہیں۔

انتہائی سطحیں - پتلی سرخ لکیریں جن سے قیمت پہلے بڑھی تھی۔ وہ تجارتی سگنل کے ذرائع ہیں۔

پیلی لکیریں - ٹرینڈ لائنز، ٹرینڈ چینلز، اور کوئی اور تکنیکی پیٹرن۔

COT چارٹس پر انڈیکیٹر 1 – ہر ٹریڈر کے زمرے کی خالص پوزیشن کا سائز۔