Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберем их. Еще в своем прогнозе на вторую половину дня я обращал внимание на образование сигнала на открытие длинных позиций от уровня 1.3820. Тест этого диапазона сверху вниз после формирования ложного пробоя стал отличной точкой входа в длинные позиции. До целевого значения 1.3862 мы не добрались, но движение вверх составило более 30 пунктов. Уже ближе к концу американской сессии медведи добились пробоя и закрепления ниже уровня 1.3820, что привело к образованию сигнала на открытие коротких позиций, который был сегодня реализован в ходе азиатских торгов.
Сегодня выходит достаточно много важной фундаментальной статистики по состоянию экономики Великобритании. Самым важным будет отчет по ВВП. На рост фунта можно рассчитывать лишь в том случае, если показатели окажутся лучше прогнозов экономистов, что вернется уверенность трейдерам в будущем британской экономики. Формирование ложного пробоя и защита поддержки 1.3783 будет первоначальной задачей покупателей на первую половину дня. Лишь при таком сценарии можно открывать длинные позиции в расчете на возврат к сопротивлению 1.3820, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов фунта. Говорить о возобновлении бычьего рынка можно лишь после прорыва и закрепления выше 1.3820, что вернет GBP/USD уже в район годового максимума в область 1.3862, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии отсутствия активности среди покупателей в области 1.3783, лучше всего отложить длинные позиции до теста более свежего минимума 1.3732, от которого можно открывать длинные позиции сразу на отскок с коррекцией в 25-30 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Первоначальной задачей медведей будет прорыв и закрепление ниже поддержки 1.3783, которую они упустили еще в начале этой недели. Однако нисходящая коррекция по паре продолжится лишь в случае теста этого уровня снизу вверх, что образует хороший сигнал на открытие коротких позиций. Катализатором падения британского фунта может послужить более слабый отчет по темпам роста ВВП Великобритании в 4-м квартале 2020 года. Это приведет к новой волне снижения GBP/USD с выходом на минимум 1.3732, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.3680, но добраться до нее будет не так просто. В случае роста фунта в первой половине дня после данных по экономике, рассматривать короткие позиции рекомендую только после формирования ложного пробоя в районе сопротивления 1.3820. Отсутствие там активности может привести к более крупному укреплению пары. Поэтому продавать GBP/USD сразу отскок рекомендую лишь от максимума 1.3862 в расчете на нисходящую коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня.
Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.
Напомню, что в COT отчетах (Commitment of Traders) за 2 февраля зафиксирован рост как длинных, так и коротких позиций. На этот раз больше оказалось покупателей, что привело к увеличению положительной дельты. Отчаянные попытки быков пробиться выше годовых максимумов рано или поздно приведут к успеху, поэтому покупатели не теряют надежду на продолжение бычьего тренда в феврале этого года. Каждое крупное снижение фунта заставляет крупных игроков увеличивать длинные позиции в расчете на более активное восстановление GBP/USD в будущем. Длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 47 360 до уровня 53 658. В это же время короткие некоммерческие выросли с уровня 39 395 до уровня 44 042, что не позволило медведям взять рынок под свой контроль. В результате этого некоммерческая нетто-позиция выросла до уровня 9 616 против 7 965 неделей ранее. Недельная цена закрытия составила 1.3675 против 1.3676.
То, что быки удержали позиции на такой высокой волатильности внутри недели, еще раз говорит о том, что пара явно настроена на преодоление годовых максимумов. Рекомендую ставить на дальнейшее укрепление фунта. По мере отмены карантинных мер, сворачивание которых ожидается в феврале этого года, спрос на фунт будет лишь усиливаться. Поддержка населения и рынка труда, о которой будет объявлено в марте этого года, также будет положительно сказываться на курсе британского фунта. Все разговоры на тему отрицательных процентных ставок со стороны Банка Англии были вновь отложены на неопределенный срок еще на прошлой неделе, что позволяет британскому фунту «расправить крылья».
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на сохранение давления на пару.
Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
Прорыв нижней границы индикатора в области 1.3783 усилит давление на фунт. Рост будет ограничен верхним уровнем индикатора в области 1.3840.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.
- Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
- Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
- Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
