Анализ EUR/USD 5M.

В течение третьего торгового дня недели пара EUR/USD немного откатилась вниз. Таким образом, она сейчас располагается недалеко от линии Сенкоу Спан Б, а дальнейшие ее перспективы по-прежнему туманны. Напомним, что уже сегодня в течение дня будут оглашены результаты заседания ЕЦБ, а через пару часов после этого выступит с речью Кристин Лагард. Напомним также, что рынок уже не сомневается в повышении ставки на 0,25%, а некоторые эксперты ждут повышения на 0,5%. В любом случае первый вариант уже полностью отработан рынком. Обескуражить, соответственно, трейдеров может только второй вариант. Поэтому сегодня во время оглашения результатов может наблюдаться всплеск волатильности, но вряд ли реакция рынка будет длительной (если, конечно, ставка не будет повышена на 0,5%). В течение вчерашнего дня важная макроэкономическая статистика публиковалась только в Великобритании, поэтому трейдерам пары евро/доллар реагировать было не на что в течение дня.

Движения, показанные парой в среду, нельзя назвать хорошими. Пара постоянно корректировалась и откатывалась, поэтому торговать было откровенно неудобно. Уже на европейской торговой сессии было сформировано четыре сигнала около линии Сенкоу Спан Б, что говорит о практически флэтовом движении в это время. Первые три сигнала из четырех оказались ложными. Сначала пара отскочила от линии Сенкоу Спан Б сверху, но прошла вниз всего лишь 8 пунктов, а потом закрепилась выше нее и прошла вверх всего лишь 23 пункта. Во втором случае удалось хотя бы выставить Stop Loss в безубыток, а вот при первой короткой позиции был получен небольшой убыток. Все последующие сигналы около линии Сенкоу Спан Б уже не следовало отрабатывать, а других сигналов в течение дня и не было.

Отчет COT:

Отчеты COT по евровалюте за последние полгода вызывали огромное количество вопросов. На иллюстрации выше отлично видно, что они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта в это же время падала. В данное время ситуация изменилась, причем НЕ в пользу евровалюты. Если раньше настроение было «бычьим», но евровалюта падала, то сейчас настроение стало «медвежьим» и... евровалюта тоже падает. Поэтому пока что мы не видим оснований для роста евро, потому что абсолютное большинство факторов остаются против него. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов увеличилось на 0,1 тысячи, а количество шортов у группы «Non-commercial» на 8,5 тысячи. Соответственно, нетто-позиция опять уменьшилась, почти на 8,5 тысячи контрактов. Настроение крупных игроков остается «медвежьим» и даже немного усиливается в последние недели. С нашей точки зрения, этот факт очень красноречиво указывает на то, что в данное время даже профессиональные трейдеры не верят в евровалюту. Количество контрактов BUY ниже, чем количество контрактов SELL у некоммерческих трейдеров на 25 тысяч. Следовательно, мы можем констатировать, что не только спрос на доллар США остается высоким, но и спрос на евро является довольно низким. Это может привести к новому, еще большему падению евровалюты. В принципе, за последние несколько месяцев или даже больше евровалюта не смогла показать даже ощутимой коррекции, не говоря уже о чем-то большем. Максимальное движение вверх составляло около 400 пунктов.

Рекомендуем к ознакомлению:

Обзор пары EUR/USD. 21 июля. ЕЦБ вряд ли изменит кардинально настроение рынка.

Обзор пары GBP/USD. 21 июля. Выборы Премьер-министра Великобритании: остается трое кандидатов.

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 21 июля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ EUR/USD 1Н.

На часовом таймфрейме уже нельзя сказать, что нисходящая тенденция сохраняется. Все-таки пара прошла вверх уже целых 300 пунктов. Рост европейской валюты вполне может завершиться уже сегодня, поэтому нужно подождать результатов заседания ЕЦБ и после этого делать определенные выводы. На четверг мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,0000, 1,0072, 1,0120, 1,0340-1,0366, 1,0485, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0200) и Киджун-сен (1,0139). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 21 июля в США не запланировано ни одной важной публикации или события. Зато в ЕС состоится оглашение результатов заседания ЕЦБ, а также пресс-конференция с Кристин Лагард. Оба этих события могут вызывать серьезный резонанс на рынке и соответствующую реакцию.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».