Анализ GBP/USD 5М.
Валютная пара GBP/USD в течение четверга успела и обновить свои 37-летние минимумы, и скорректироваться, и возобновить нисходящий тренд. Теперь текущий минимум составляет 1,1212 и вряд ли кто-либо мог ожидать, что фунт падет так низко. Тем не менее, это еще далеко не предел, так как текущие фундаментальный и геополитический фоны вполне позволяют британской валюте продолжать обесцениваться против доллара. Следует напомнить, что ФРС повысила в третий раз подряд ставку на 0,75% и, по сути, пообещала повысить ее на 0,75% и в четвертый раз. Банк Англии поднял ставку на 0,5%, что тоже соответствовало прогнозам, но в очередной раз британцу это абсолютно никак не помогло. Во-первых, дивергенция между ставками продолжает увеличиваться. Во-вторых, рынок продолжает игнорировать все ужесточения монетарной политики Банка Англии. В-третьих, геополитика оказывает давление на все рисковые валюты, в том числе и на фунт. Таким образом, его новое падение абсолютно закономерно.
Что касается торговых сигналов, то их вчера было три. Все три – отскоки от области 1,1344-1,1354. Все три – на продажу. На первый взгляд может показаться, что все хорошо, но эти сигналы следовало еще четко обыграть, чтобы заработать по ним. После первых двух сигналов пара прошла вниз 30 и 40 пунктов. 30 пунктов - это слишком мало, чтобы сигнал считался верным, а во время второго Банк Англии подводил итоги своего заседания. Поэтому второй сигнал совершенно точно следовало игнорировать, а первый - признавать ложным(сделка по нему закрылась по Stop Loss в безубытке или в минимальной прибыли, так как сделку следовало закрывать вручную хотя бы за полчаса до заседания БА). Третий сигнал на продажу, таким образом, можно было отрабатывать, и он принес трейдерам прибыль не менее 60 пунктов.
Отчет COT:
Последний отчет COT по британскому фунту оказался вновь весьма красноречивым. За неделю группа «Non-commercial» закрыла 11,6 тысячи контрактов BUY и открыла 6 тысяч контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров снизилась еще на 17,6 тысячи, что для фунта очень много. Показатель нетто-позиции в течение нескольких месяцев рос, но настроение крупных игроков все равно остается «ярко выраженным медвежьим», что отлично видно по второму индикатору на иллюстрации выше(фиолетовые бары ниже нуля = «медвежье» настроение). А теперь он начал новое падение, поэтому на сильный рост британский фунт по-прежнему не может рассчитывать. Как на него можно рассчитывать, если рынок в большей мере распродает фунт, чем его покупает? А сейчас его падение и вовсе возобновилось и чуть ли не каждый день обновляются многолетние минимумы, поэтому и «медвежье» настроение крупных игроков в ближайшее время может только усиливаться. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 109 тысяч контрактов на продажу и 41 тысяча контрактов на покупку. Разница опять практически троекратная. Нетто-позиции придется еще долгое время показывать рост, чтобы эти цифры хотя бы уровнялись. Тем более, не следует забывать и о высоком спросе на американский доллар, что также играют свою роль в падении пары фунт/доллар.
Рекомендуем к ознакомлению:
Обзор пары EUR/USD. 23 сентября. Евровалюта вновь летит вниз, но уже не безнадежно. ФРС повысила ставку на 0,75% и пообещала повысить еще на 1,25%.
Обзор пары GBP/USD. 23 сентября. Британскому фунту не помогло даже повышение ставки Банка Англии.
Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 23 сентября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.
Анализ GBP/USD 1Н.
На часовом таймфрейме пара фунт/доллар возобновила нисходящий тренд, что не должно никого удивлять, так как на этой неделе состоялось два заседания центральных банков. В данное время пара располагается ниже линий индикатора Ишимоку, поэтому ни одного сигнала к покупкам нет. На 23 сентября мы выделяем следующие важные уровни: 1,1212, 1,1354, 1,1442, 1,1649, 1,1760, 1,1874. Линии Сенкоу Спан Б(1,1543) и Киджун-сен(1,1334) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. В пятницу в Великобритании и США будут опубликованы индексы деловой активности в сферах услуг и производства. Однако мы не считаем, что рынок обратит на них хоть какое-то внимание после таких-то двух важных событий. Тем не менее, если фактическое значение того или иного отчета будет сильно отличаться от прогнозного, реакция может последовать.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
