Анализ EUR/USD 5M.

В течение второго торгового дня недели пара евро/доллар продолжала восходящее движение и за сутки прибавила еще 80 пунктов. Опять без единой на то причины. Большую часть дня пара торговалась достаточно спокойно, но на американской торговой сессии в течение нескольких часов взмыла вверх. Таким образом, европейская валюта наконец-то растет, но объяснить этот рост крайне тяжело. С одной стороны, хорошо для евровалюты, что она способна расти не только, когда для этого есть конкретные причины. Это дает основания все-таки ожидать формирования нового восходящего тренда. С другой стороны, не станет ли этот рост «разгоном» перед новым затяжным падением? Напомним, что многие уважаемые эксперты считают, что падение пары возобновится, а также продолжится в следующем году! В общем, ситуация довольно странная и неоднозначная.

Торговых сигналов вчера было сформировано всего лишь два. Сначала пара преодолела уровень 1,0019, а потом 1,0072. Поэтому трейдеры должны были открывать длинную позицию по первому сигналу, а закрывать сделку – выше уровня 1,0072, что принесло им прибыль не менее 55 пунктов. Хоть движение по евровалюте сейчас и максимально странное, но все же оно позволяет зарабатывать, а значит все хорошо.

Отчет COT:

Отчеты COT по евровалюте в 2022 году становятся все интереснее и интереснее. Половину года они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта уверенно падала. Потом несколько месяцев они показывали «медвежье» настроение, и евровалюта тоже уверенно падала. Сейчас нетто-позиция некоммерческих трейдеров опять «бычья» и усиливается, а евро с трудом отошел от своих 20-летних минимумов на 500 пунктов. Так происходит, как мы уже говорили, из-за того, что спрос на доллар США остается очень высоким на фоне сложной геополитической обстановки в мире. Поэтому даже если спрос на евровалюту растет, высокий спрос на доллар не дает расти самой евровалюте. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 13 тысячи, а количество шортов – сократилось на 17 тысяч. Соответственно, нетто-позиция увеличилась примерно на 30 тысяч контрактов. Однако, особого значения этот факт не имеет, так как евровалюта все равно остается «на дне». Второй индикатор на иллюстрации выше показывает, что нетто-позиция сейчас довольно высока, но чуть выше есть график движения самой пары и мы можем видеть, что евро опять не может никакой выгоды извлечь из этого, казалось бы, бычьего фактора. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 106 тысяч, но евро все равно торгуется очень низко. Таким образом, нетто-позиция группы «Non-commercial» может продолжать расти дальше, это ничего не меняет. Если взглянуть на общие показатели открытых лонгов и шортов по всем категориям трейдеров, то продаж больше на 23 тысячи (617к против 594к).

Рекомендуем к ознакомлению:

Обзор пары EUR/USD. 9 ноября. Бывший глава ФРС Алан Гринспен считает, что доллар будет расти и в 2023 году.

Обзор пары GBP/USD. 9 ноября. Главный экономист Банка Англии Хью Пилл: Банк Англии не виноват в рецессии.

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 9 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ EUR/USD 1Н.

На часовом таймфрейме видно, что пара продолжает движение на Север, преодолела облако Ишимоку на 24-часовом ТФ, а также все линии Ишимоку на 4-часовом. Пока что движение очень уверенное, однако объяснить его с фундаментальной или макроэкономической точки зрения очень сложно. Это нас очень смущает, что пара растет практически без причин. Можно предположить, что это отголоски прошлой недели, но в таком случае было бы логичнее, если бы пара падала, а не росла. На среду мы выделяем следующие уровни для торговли - 0,9844, 0,9945, 1,0019, 1,0072, 1,0124, 1,0195, 1,0269, а также линии Сенкоу Спан Б(0,9900) и Киджун-сен(0,9905). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 9 ноября в Евросоюзе и Штатах не запланировано ни одного важного события. Таким образом, реагировать трейдерам будет не на что, но при этом пара может продолжать торговаться волатильно и трендово.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».