Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0537 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. В результате падения пары на фоне слабых данных по индексам PMI покупатели успешно защитили поддержку 1.0532, а ложный пробой на этом уровне дал сигнал на покупку евро в продолжение бычьего рынка. Движение вверх составило порядка 30 пунктов, после чего давления на пару вернулось. Во второй половине дня быки добились возврата под контроль сопротивления 1.0561, а обратный тест его снизу вверх дал сигнал на покупку, вылившийся в движение вверх на 30 пунктов. За аналогичными покупками можно было наблюдать и от уровня 1.0514.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD, давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT-отчете (Commitment of Traders) за 29 ноября зафиксирован рост как длинных, так и коротких позиций. Заявления, сделанные председателем Федеральной резервной системы Джэромом Пауэллом на прошлой неделе, сохранили спрос на рисковые активы, в том числе и на евро, но и на фоне хорошего движения пары вверх с ноября этого года появилось все больше желающих продавать по текущим ценам. Выходящая в последнее время фундаментальная статистика по США, а речь про активность индексов PMI и рынок труда, позволяют ставить на более длительный период высоких процентных ставок в США в следующем году. По этой причине объективного повода для набора длинных позиций в среднесрочной перспективе нет, так как чем выше заберется евро, тем сильней он потом упадет. Эта неделя пройдет довольно спокойно, и наверняка акцент сместится на заседание ФРС, которое запланировано на 13-14 декабря. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 1 524, до уровня 241 122, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 2 389, до уровня 118 875. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция немного снизилась и составила 122 234 против 123 112. Это указывает на то, что инвесторы уже не так торопятся выкупать дешевый евро, так как по сравнению с несколькими месяцами ранее не такой он и дешевый. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0342 против 1.0315.
Сильный отчет по активности в секторе услуг, которая продолжила свой рост даже более сильными темпами в США, чем того ожидали экономисты, позволил вернуть спрос на американский доллар, имеющий все шансы на коррекцию против евро на этой неделе – особенно в момент сохранения режима тишины со стороны представителей ФРС перед заседанием комитета. В первой половине дня сегодня ожидаются данные по изменению объема заказов в промышленности Германии и индекса PMI для строительного сектора еврозоны. Если эти показатели разочаруют, давление на евро увеличится, и мы увидим более крупную коррекцию пары вниз. В случае снижения пары только формирование ложного пробоя на 1.0469 (уровень вчерашнего дня) будет поводом для открытия длинных позиций в расчете на дальнейшее развитие восходящего тренда и обновление ближайшего сопротивления 1.0514, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона на фоне хорошей статистики по еврозоне позволят выбраться к максимуму, в район 1.0552, дав дополнительную надежду на более крупное движение вверх к 1.0591. Самой дальней целью выступит область 1.0640, выход к которой будет свидетельствовать о продолжении бычьего тренда. Там рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0469 ситуация уйдет из-под контроля покупателей. Только ложный пробой в районе следующей поддержки 1.0431 будет поводом для покупки евро. Открывать длинные позиции по EUR/USD сразу на отскок советую только от поддержки 1.0395, либо еще ниже – в районе минимума 1.0333 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы продолжают действовать и нацелены на более серьезную нисходящую коррекцию, которая может продолжиться – особенно на фоне слабой фундаментальной статистики по еврозоне и снижения аппетита к риску в конце этого года из-за ожиданий сохранения сверхагрессивных мер американским центральным банком. Оптимальным вариантом на продажу сегодня будет ложный пробой в районе ближайшего сопротивления 1.0514, которое было образовано по итогам сегодняшнего дня. Неудачное закрепление на этом уровне приведет к движению евро вниз, в район 1.0469. Пробой и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх образуют дополнительный сигнал на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и снижением евро к 1.0431, где рекомендую фиксировать прибыль. Ожидать выхода за пределы этого уровня можно только после сильной статистики по США по аналогии со вчерашним днем. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0514 можно ожидать более крупного рывка пары вверх. Тогда советую отложить продажи до 1.0552. Формирование там ложного пробоя станет новой отправной точкой по входу в короткие позиции. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0591 – максимум этого месяца, либо еще выше – от 1.0640 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
Рекомендую ознакомиться:
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на снижение евро.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.0450. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0570.
Описание индикаторов:
Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период - 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период - 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA -период 12. Медленное EMA - период 26. SMA - период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
