Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0482 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя на 1.0482 позволили получить сигнал на продажу евро, но до полноценного падения пары дело так и не дошло, и на фоне хорошей статистики по еврозоне и повторном тесте 1.0482 состоялся пробой и восходящая коррекция евро. Закрепление и обратный тест сверху вниз 1.0486 дали просто отличный сигнал на покупку, что вылилось в движение вверх более чем на 50 пунктов. Аналогичное закрепление на 1.0525 и сигнал на покупку привели к более скромному движению на 25 пунктов. И лишь в середине американской сессии медведи вернули под контроль 1.0525, образовав там ложный пробой и сигнал на продажу. Движение вниз составило около 30 пунктов.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Евро продолжает жить своей жизнью, пользуясь хорошей фундаментальной статистикой то по еврозоне, то по США. Сегодня кроме выступления президента Европейского центрального банка ничего в первой половине дня не ожидается, так что акцент будет расставлен на то, когда регулятор собирается избавляться от облигаций и какими темпами будет дальше повышать ставки, учитывая, что инфляция притормозила в росте к концу года. Голубиные заявления Кристи Лагард приведут к движению вниз EUR/USD. В случае снижения евро в первой половине дня формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.0486 даст сигнал на покупку и вернет пару к уровню 1.0525, за который в последнее время ведется активная борьба. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона образуют дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с обновлением максимума 1.0566, что выровняет ситуацию в пользу покупателей. Прорыв и этого уровня нанесет удар по стоп-приказам медведей и образует дополнительный сигнал по входу в рынок с возможностью рывка вверх к 1.0591 – максимум этого месяца, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0486, а там проходят и средние скользящие, давление на пару сохранится, что вернет рынок под контроль продавцов. Пробой 1.0486 приведет к движению вниз в район следующей поддержки 1.0444. Открывать там длинные позиции также советую только на ложном пробое. Покупать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.0395, либо еще ниже – в районе 1.0346 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы евро продолжают оставаться в тени и действуют только в крайнем случае. Равновесие в рынке должно сохраниться до следующей недели, когда пройдут итоговые заседания центральных банков. Приоритетной задачей медведей на сегодня является защита ближайшего сопротивления 1.0525, а также получение контроля над поддержкой 1.0486, которую они вчера упустили. Рост и формирование ложного пробоя на 1.0525 после выступления президента ЕЦБ Кристин Лагард могут усилить давление на пару, что приведет к движению вниз, к 1.0486. Пробой и обратный тест этого диапазона – дополнительный сигнал на продажу с коррекцией к 1.0444. Закрепление ниже и этого диапазона вызовет более значительную нисходящую коррекцию к 1.0395, что укрепит медвежий рынок. Там рекомендую фиксировать прибыль. Самой дальней целью выступит область 1.0346, что поставит точку в ноябрьском восходящем тренде пары. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0525 – все это приведет к рывку и обновлению 1.0566. Там также советую открывать короткие позиции только после неудачного закрепления. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0591 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 29 ноября зафиксирован рост как длинных, так и коротких позиций. Заявления, сделанные председателем Федеральной резервной системы Джэромом Пауэллом на прошлой неделе, сохранили спрос на рисковые активы, в том числе и евро, но и на фоне хорошего движения пары вверх с ноября этого года появилось все больше желающих продавать по текущим ценам. Выходящая в последнее время фундаментальная статистика по США, а речь про активность индексов PMI и рынок труда, позволяет ставить на более длительный период высоких процентных ставок в США в следующем году. По этой причине объективного повода для набора длинных позиций в среднесрочной перспективе нет, так как чем выше заберется евро, тем сильней он потом упадет. Эта неделя пройдет довольно спокойно и наверняка акцент сместится на заседание ФРС, которое запланировано на 13-14 декабря. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 1 524, до уровня 241 122, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 2 389, до уровня 118 875. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция немного снизилась и составила 122 234 против 123 112. Это указывает на то, что инвесторы уже не так торопятся выкупать дешевый евро, так как, по сравнению с несколькими месяцами ранее, не такой он уж и дешевый. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0342 против 1.0315.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на выравнивание ситуации на рынке.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0535. В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0486.
Описание индикаторов:
Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период - 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период - 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA -период 12. Медленное EMA - период 26. SMA - период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
