Анализ EUR/USD 5M

Валютная пара EUR/USD в понедельник вновь достаточно неожиданно показала восходящее движение. Третий день подряд продолжается снижение американской валюты, причем без всяких на то причин и оснований. Вчера ни в США, ни в Евросоюзе не было ни одного важного или хотя бы интересного события, которое могло бы спровоцировать такое движение. И тем не менее мы вновь наблюдаем рост пары, хотя куда более логичным было бы ее падение. Но рынок, похоже, перешел в стадию, которая имело место в первой половине 2023 года. Напомним, тогда европейская валюта либо росла, либо стояла на одном месте, хотя гораздо больше факторов предрекало ей падение. Поэтому говорить сейчас о логичности движений не приходится, к сожалению.

Торговых сигналов вчера был сформировано четыре, и все они оставляли желать лучшего, так как общая волатильность дня составила 54 пункта. Очевидно, что при такой волатильности и трендовом движении пара постоянно откатывается в течение дня и, соответственно, по многу раз отрабатывает одни и те же уровни, формируя сигналы, которые не отрабатываются должным образом. Вот и вчера, сначала около уровня 1,0935 было сформировано два сигнала на продажу, потом два сигнала на покупку. Во всех случаях в верном направлении пара не смогла пройти даже 15 пунктов, чего было бы достаточно для выставления Стоп-Лосс в безубыток. Алогичность такого движения выражается даже в торговых сигналах.

Отчет COT:

В пятницу вышел новый отчет COT за 7 ноября. В последние 12 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовуют происходящему на рынке. Нетто-позиция крупных игроков (второй индикатор) начала расти еще в сентябре 2022 года и примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В первом полугодии-2023 нетто-позиция практически не увеличивалась, но евровалюта оставалась в этот период времени достаточно высоко. Лишь в последние три месяца наблюдается падение евро и падение нетто-позиции, которых мы ждали. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и имеет огромный потенциал для снижения.

Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что красная и зеленая линии сильно отдалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Такое расположение линий сохранялось больше полугода, но в конечном итоге линии начали движение на встречу друг другу. Поэтому мы по-прежнему выступаем за дальнейшее падение европейской валюты. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 1,7 тысячи, а количество шортов – сократилось на 2,0 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла на 3,7 тысячи. Количество контрактов BUY все еще выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров – на 89 тысяч. Сейчас и без отчетов COT очевидно, что европейская валюта должна продолжать падение, но коррекция еще не завершена.

Рекомендуем к ознакомлению:

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 21 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ EUR/USD 1Н

На часовом таймфрейме пара продолжает формировать еще один виток восходящей коррекции. Два из пяти витков в текущей коррекции были спровоцированы слабой статистикой из-за океана, а текущему движению вверх вообще очень сложно найти основания. Поэтому пока что можно сказать, что статистика здорово помогает евровалюте, но и сам рынок готов покупать безо всяких причин. Теперь нужно ждать нового преодоления линий Сенкоу Спан Б и Киджун-сен, чтобы идентифицировать возобновление среднесрочного нисходящего тренда.

На 21 ноября мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0806, 1,0889, 1,0935, 1,1012, 1,1092, 1,1137, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0750) и Киджун-сен (1,0895). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop-Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

Во вторник ни в Евросоюзе, ни в США вновь не запланировано ни одного важного события или публикации. Мы не считаем, что протокол ФРС, который еще и выйдет поздно вечером, окажет существенное влияние на движение пары. Можно было бы предположить, что нас ждет флэт или коррекция, но последние дни показывают, что рынок готов покупать безо всяких причин.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции для каждой категории трейдеров;

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы Non-commercial.