Análisis de EUR/USD en 5M

El EUR/USD operó al alza el lunes. El dólar estadounidense continuó cayendo por tercer día consecutivo sin motivo aparente. Ayer no hubo eventos importantes ni siquiera ligeramente interesantes que pudieran haber desencadenado tal movimiento. Sin embargo, el EUR/USD sigue mostrando un movimiento al alza, aunque sería lógico que el par cayera en su lugar. No obstante, el mercado parece haber entrado en una etapa similar a la primera mitad de 2023. En ese momento, la moneda única creció o se mantuvo quieta, a pesar de varios factores que preveían su caída. Por lo tanto, sería inapropiado hablar sobre la lógica de los movimientos.

Ayer se generaron cuatro señales de operación, y todas dejaron mucho que desear, ya que la volatilidad fue de solo 54 pips. Obviamente, con tal volatilidad y tendencias, el par retrocede constantemente durante el día y, en consecuencia, golpea repetidamente los mismos niveles, formando señales que no funcionan correctamente. Ayer se generaron dos señales de venta alrededor del nivel de 1,0935, después de eso hubo dos señales de compra. Sin embargo, el par falló repetidamente en moverse 15 pips en la dirección prevista, lo que habría sido suficiente para establecer un stop loss en el punto de equilibrio. Incluso las señales de operación muestran lo ilógicos que han sido los movimientos.

Informe COT:

El viernes se publicó un nuevo informe COT para el 7 de noviembre. En los últimos 12 meses, los datos del informe COT han sido consistentes con lo que está sucediendo en el mercado. La posición neta de los grandes operadores (segundo indicador) comenzó a subir nuevamente en septiembre de 2022, aproximadamente al mismo tiempo que el euro empezó a subir. En la primera mitad de 2023, la posición neta apenas aumentó, pero el euro se mantuvo relativamente alto durante este período. Solo en los últimos tres meses, hemos visto una disminución en el euro y una caída en la posición neta, como anticipamos. Actualmente, la posición neta de los operadores no comerciales sigue siendo alcista y es probable que esta tendencia pierda impulso pronto.

Hemos señalado anteriormente que las líneas roja y verde se han separado significativamente entre sí, lo que a menudo precede al final de una tendencia. Esta configuración persistió durante más de medio año, pero finalmente, las líneas comenzaron a acercarse entre sí. Por lo tanto, seguimos sosteniendo el escenario de que la tendencia alcista ha terminado. Durante la última semana de informes, el número de posiciones largas para el grupo "no comercial" aumentó en 1700, mientras que el número de posiciones cortas disminuyó en 2000. En consecuencia, la posición neta aumentó en 3700. El número de contratos de COMPRA sigue siendo mayor que el número de contratos de VENTA entre los operadores no comerciales en 89.000. En principio, ahora es evidente incluso sin los informes COT que el euro está listo para extender su debilidad. Sin embargo, la fase correctiva aún no ha terminado.

Análisis de EUR/USD en 1H

En el gráfico de 1 hora, el par exhibió otra fase correctiva. Dos de las cinco fases en la corrección actual fueron desencadenadas por informes débiles de EE. UU., y es bastante difícil encontrar fundamentos para el movimiento al alza actual. Por lo tanto, por ahora, podemos decir que los informes estadounidenses han estado impulsando al euro. No obstante, parece que el mercado está listo para comprar sin motivo aparente. Debemos esperar a que el par rompa las líneas Senkou Span B y Kijun-sen para identificar el reinicio de la tendencia bajista a medio plazo.

El 21 de noviembre, destacamos los siguientes niveles para operar: 1,0530, 1,0581, 1,0658-1.0669, 1,0757, 1,0806, 1,0889, 1,0935, 1,1012, 1,1092, 1,1137, así como la línea Senkou Span B (1,0750) y Kijun-sen (1,0895). Las líneas del indicador Ichimoku pueden cambiar durante el día, por lo que esto debe tenerse en cuenta al identificar señales de operación. También hay niveles auxiliares de soporte y resistencia, pero las señales no se forman cerca de ellos. Las señales pueden ser "rebotes" y "rupturas" de niveles y líneas extremas. No olvide establecer un Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio se ha movido en la dirección correcta en 15 pips. Esto protegerá contra posibles pérdidas si la señal resulta ser falsa.

El martes, no hay eventos significativos planeados en la Unión Europea y Estados Unidos. En nuestra opinión, las actas del FOMC no tendrán un impacto significativo en el par. Podríamos suponer que nos enfrentamos a un mercado plano o una corrección, pero parece que el mercado está listo para comprar sin motivo aparente.

Descripción del gráfico:

Los niveles de soporte y resistencia son líneas rojas gruesas cerca de las cuales la tendencia puede finalizar. No proporcionan señales de operación;

Las líneas Kijun-sen y Senkou Span B son las líneas del indicador Ichimoku, trazadas en el marco de tiempo de 1H desde el de 4H. Proporcionan señales de operación;

Los niveles extremos son líneas rojas delgadas desde las cuales el precio rebotó anteriormente. Proporcionan señales de operación;

Las líneas amarillas son líneas de tendencia, canales de tendencia y cualquier otro patrón técnico;

El Indicador 1 en los gráficos COT es el tamaño de la posición neta para cada categoría de operadores;

El Indicador 2 en los gráficos COT es el tamaño de la posición neta para el grupo No Comercial.