Análisis del par EUR/USD 5M.
Durante el segundo día de operaciones de la semana, el par EUR/USD finalmente mostró el movimiento que se esperaba desde hace tiempo. Dijimos que ahora el único factor que apoya el crecimiento del euro es el factor técnico. El par no puede moverse de forma constante en una sola dirección sin correcciones. Y en las últimas semanas lo ha hecho. Por lo tanto, la corrección, como se dice, era inminente. Y ahora ha empezado. Desde el punto de vista técnico, ayer los operadores tenían razones macroeconómicas para comprar el euro. Por la mañana se publicó la segunda estimación del PIB del primer trimestre, que superó la primera estimación en un 0,1%. Sin embargo, el crecimiento económico a principios de este año sigue siendo débil: sólo un +0,3% trimestral. Creemos que estas cifras no podrían haber provocado una subida de 100 puntos en la moneda europea. Mientras tanto, este es exactamente el tipo de crecimiento que se mostró. Sin embargo, el euro ya se enfrenta a un gran reto. En primer lugar, el par debe superar el importante Senkou Span B. En segundo lugar, tiene que renovar sus recientes máximos locales en torno a 1,0579 y 1,0637. Sin esto, no será posible un nuevo viaje al Norte.
Las señales de operaciones estaban ahí el martes, y eran muy buenas. Una señal de compra en la línea crítica y el nivel extremo en 1,0471, apareció a principios de la sesión europea. Un poco más tarde hubo otra señal de compra en el rebote desde el nivel 1,0471. Así, los operadores podrían abrir posiciones largas. Posteriormente, el par subió unos 60 pips y eso es lo que los operadores pudieron ganar en esta operación.
Informe COT:
El último informe COT sobre la divisa euro ha planteado más preguntas que respuestas. La semana pasada, por primera vez en mucho tiempo, el informe COT mostró un ánimo bajista entre los operadores, lo cual es lógico, teniendo en cuenta la fuerte caída del euro en los últimos meses. Sin embargo, el nuevo informe COT volvió a mostrar un aumento del sentimiento alcista. Durante la semana de referencia, el número de contratos de compra aumentó en 19,8 mil, mientras que el número de contratos de ventas en el grupo "Non-commercial" disminuyó en 3,1 mil. Así, la posición neta aumentó en 23 mil contratos durante la semana. Esto significa que el estado de ánimo bajista ha cambiado a uno alcista, ya que la cantidad de contratos de COMPRA ahora supera la cantidad de contratos de VENTA de los operadores no comerciales en 17 mil. El resultado es que volvemos a tener un panorama paradójico, en el que los grandes operadores compran más euros de los que venden, pero al mismo tiempo la moneda europea baja casi como una piedra. Desde nuestro punto de vista, esto se debe a que la demanda del dólar estadounidense es mucho mayor que la demanda de la moneda euro. Aunque alguien sugiriera que se trata de un debilitamiento de los ánimos "alcistas" en los últimos meses (el segundo indicador es un histograma), recordemos que en la semana entre el 4 y el 10 de mayo los operadores profesionales abrieron 20 mil contratos de compra, y el euro subió 30 puntos en el mismo periodo... Por lo tanto, ahora sigue siendo imposible establecer una correlación entre los informes COT y lo que ocurre en el mercado. No tiene mucho sentido hacer predicciones con estos datos.
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Análisis del par EUR/USD 1H.
En el marco temporal de una hora el par hizo una fuerte subida, pero la ilustración de arriba muestra perfectamente que la línea Senkou Span B no ha sido cruzada por el momento, los últimos máximos locales no se han actualizado. Por lo tanto, el par puede reanudar la caída ahora dentro de la tendencia bajista. Diríamos que sí: la probabilidad de inicio de una nueva tendencia alcista es ahora la más alta de los últimos tiempos, pero la probabilidad de mantenimiento de una tendencia bajista también es alta. Para el miércoles, destacamos los siguientes niveles para operar - 1,0340-1,0354, 1,0471, 1,0579, 1,0637, así como las líneas Senkou Span B (1,0563) y Kijun Sen (1,0456). Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de identificar las señales de operaciones. También hay niveles de soporte y resistencia auxiliares, pero no se forman señales cerca de ellos. Los "rebotes" y la "superación" de los niveles extremos y líneas pueden ser señales. No se olvide de colocar una orden de Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio se movió en la dirección correcta durante 15 puntos. Esto protegerá contra posibles pérdidas, si la señal resulta ser falsa. El 18 de mayo está prevista la segunda estimación de la inflación de abril en la Unión Europea. Al tratarse de la segunda estimación, es poco probable que el valor del índice difiera mucho del 7,5%. Y es poco probable que haya una fuerte reacción del mercado a este informe. En EE.UU. sólo hay informes menores sobre permisos de construcción y nuevas fundaciones.
Explicación de las ilustraciones:
Los niveles de precio de resistencia/soporte son las líneas rojas gruesas cerca de las cuales puede terminar el movimiento. No son la fuente de señales comerciales.
Las líneas Kijun-Sen y Senkou-Span B son líneas del indicador Ishimoku, trasladadas al marco temporal horario desde 4h. Son líneas fuertes.
Los niveles extremos son las líneas rojas finas, desde las que el precio rebotó anteriormente. Son las fuentes de las señales de operaciones.
Las líneas amarillas son líneas de tendencia, canales de tendencia y cualquier otro patrón técnico.
El Indicador 1 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.
El indicador 2 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta para el grupo "Non commercial".
