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Cobertura

Cobertura es la práctica de proteger los fondos del cliente de fluctuaciones desfavorables de precio al abrir una posición en un mercado contrario u opuesto.

Cobertura: garantiza protección contra posibles pérdidas en el momento de la liquidación de una transacción a plazo, proporciona mayor flexibilidad y eficiencia en las transacciones; reduce los costos relacionados con las operaciones de productos básicos reales; reduce los riesgos de pérdidas, ya que los cambios en los precios de las materias primas se compensan con las ganancias de los futuros.

Como regla general, las pérdidas están limitadas una vez se alcance el stop loss o cuando el precio se invierte y va en la dirección correcta. Estos escenarios son bien conocidos, por lo que no es necesario analizarlos más de cerca ahora. La verdad es que los operadores que no usan la administración de dinero muerden más de lo que pueden masticar, mientras que aquellos que no usan la administración de riesgos siempre atacan pero nunca se defienden.

La cobertura en Forex es un elemento fundamental de protección contra los riesgos y una garantía de ganancias. Este es un ejemplo simple: ha abierto una posición de venta en el par EUR/USD según las señales del indicador MACD. Luego, obtuvo ganancias tres veces seguidas. Pero, de pronto, el precio se ha movido hacia arriba y sus pérdidas están aumentando durante las últimas veinticuatro horas. Aquí es donde tiene lugar la cobertura. Entonces, ¿cómo hacerlo correctamente? Un poco de matemáticas y análisis nos ayudarán.

El bloqueo de posición también es una herramienta popular que, en el mejor de los casos, es ineficaz y que a menudo es un autoengaño. Además, siempre viene con un swap negativo, porque el swap positivo del par es menor que el negativo. Como resultado, esta acción como tal apenas difiere de la inversión de posición basada en la continuación del movimiento y luego en su regreso completo al punto de la primera posición.

Por lo tanto, la razón de las pérdidas es un movimiento de moneda inesperado (refiriéndose al mercado de divisas). Tenga en cuenta que es la divisa, ¡no el par de divisas! Si ve que la razón de las pérdidas en la posición de venta del par EUR/USD radica en la caída del dólar, entonces es muy posible aprovechar esta situación transfiriendo el activo a otro par de divisas sin el dólar estadounidense. Para hacer esto, es necesario determinar lo siguiente:

1) Encuentre el par o pares que se correlacionen bien con el EUR/USD.

2) Asegúrese de que este instrumento sea más volátil que el primero para que la ganancia supere la pérdida.

3) Abra una posición opuesta en el dólar estadounidense. Importante: las posiciones deben abrirse en proporciones iguales.

Es importante porque el lote EUR/USD no es igual al lote GBP/USD. La diferencia radica en el precio por pip (por ejemplo, USD/JPY) y la volatilidad de un par. Estos factores deben permitirse para transferir la posición a otro par de manera efectiva. De lo contrario, las discrepancias pueden volverse demasiado graves. El saldo inicial es más importante para nosotros, luego viene una mayor ganancia en relación a las pérdidas. El siguiente objetivo es lograr un efecto swing después de que finalice el repunte, lo que origina pérdidas en el par EUR/USD y genera ganancias en el GBP/USD. Después de un fuerte movimiento, continúa la fase de consolidación y, en un momento determinado, las pérdidas del primer par se reducen. En este punto, tiene grandes posibilidades de salir de una posición con beneficios. El total de swaps positivos le brindarán soporte adicional. De hecho, con este método, puede transferir los activos invertidos al par EUR/PIB. Tomamos un ejemplo sencillo. Sin embargo, se pueden utilizar combinaciones más complejas con pares de divisas adicionales para lograr mejores resultados.

Para determinar el grado de correlación se suele utilizar el algoritmo basado en la fórmula de correlación lineal, que se adjunta al indicador MT4. También vale la pena señalar que los métodos de cobertura son bastante diversos. Por lo tanto, el ejemplo dado también podría usar los pares sin monedas comunes. Sin embargo, en este caso, el spread de pérdidas y ganancias podría ser mayor. La clave de la cobertura es lograr el equilibrio necesario mediante la diversificación de sus fondos.

Tipos de cobertura:

Cobertura clásica

La cobertura clásica implica mantener posiciones opuestas en el mercado. Este método de cobertura fue utilizado por los distribuidores de productos agrícolas en Chicago, Estados Unidos.

Cobertura total y parcial

La cobertura total implica la protección contra riesgos para la suma total de la transacción. Este tipo de cobertura elimina por completo las posibles pérdidas relacionadas con los riesgos de precio. La cobertura parcial asegura solo una parte de la transacción real.

Cobertura anticipada

La cobertura anticipada implica comprar o vender mucho antes de que se realice una transacción en el mercado físico. En el período comprendido entre la finalización de una transacción en el mercado de futuros y la finalización de una transacción en el mercado físico, un contrato de futuros sirve como sustituto de un contrato real para el suministro de bienes. También se pueden aplicar coberturas anticipadas mediante la compra o venta de un producto urgente y su posterior ejecución a través de la bolsa de valores. Este tipo de cobertura es el más común en el mercado de valores.

Cobertura selectiva

En la cobertura selectiva, las operaciones en el mercado de futuros y en el mercado al contado varían en cuanto al volumen y el tiempo de ejecución de la orden.

Cobertura cruzada

La cobertura cruzada se caracteriza por el hecho de que la operación en el mercado de futuros implica un contrato no sobre el activo subyacente en el mercado físico, sino sobre otro instrumento financiero. Por ejemplo, en el mercado real existen operaciones con acciones, mientras que el mercado de futuros negocia futuros utilizando índices bursátiles.

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