การวิเคราะห์ EUR/USD ระดับ 5 นาที

คู่สกุลเงิน EUR/USD มีการซื้อขายที่อ่อนแอและมีแนวโน้มถอยลงในวันศุกร์ สัปดาห์ที่ผ่านมา คู่เงินนี้ปิดต่ำกว่าเส้นแนวโน้มขาขึ้นและต่ำกว่าบรรทัดตัวบ่งชี้ Ichimoku และยังไม่สามารถเอาชนะพื้นที่ 1.1800–1.1830 สุดขอบช่องด้านบนในกรอบรายวันได้ ดังนั้น การลดลงของคู่เงินจึงเป็นเรื่องธรรมชาติในมุมมองทางเทคนิค อย่างไรก็ดี เราไม่เชื่อว่าคู่เงินจะตกต่ำอย่างต่อเนื่องในระยะยาว รายงานที่สำคัญหลายฉบับในสหรัฐอเมริกาจะเผยแพร่สัปดาห์นี้ และเทรดเดอร์ยังต้องเข้าใจว่าดอลลาร์จะมีปฏิกิริยาอย่างไรต่อการรุกรานทางทหารของอเมริกาต่อเวเนซุเอลาและการจับกุมประธานาธิบดีของประเทศ เรื่องดังกล่าวระลึกได้ว่าการตกลงของคู่เงินหมายถึงการขึ้นของดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งในขณะนี้เรายังไม่สามารถจินตนาการถึงเหตุผลใดๆ ที่ทำให้มันขึ้นในสัปดาห์นี้ได้

ในมุมมองทางเทคนิค สกุลเงินอเมริกันสามารถเสริมค่าตนเองได้จริง เนื่องจากไม่สามารถออกจากช่อง 1.1400–1.1830 ได้อีกครั้ง และแนวโน้มขาลงในท้องถิ่นได้เกิดขึ้น เนื่องจากมีแนวโน้มแบนอยู่ ดอลลาร์สามารถขึ้นในทุกฉากหลังพื้นฐานและมาโคร เพื่อให้แน่ใจว่า ข้อมูลจากข้ามมหาสมุทรพิสูจน์ได้ว่าอ่อน คู่เงินอาจเข้าสู่กระบวนการปรับตัวลงไม่ใช่วงแนวโน้ม

ในกรอบ 5 นาที มีสัญญาณซื้อขายเกิดขึ้นสองครั้งในวันศุกร์ที่เทรดเดอร์สามารถใช้ประโยชน์ได้ โดยคำนึงถึงความผันผวนต่ำ ราคาตีกลับจากพื้นที่ 1.1750–1.1762 สองครั้ง โดยทั้งสองครั้งมีการเคลื่อนไหวลงประมาณ 25 จุด เราเข้าใจว่าเป็นจำนวนที่น้อย แต่เราไม่สามารถควบคุมความแรงของการเคลื่อนไหวของตลาดได้ และเราได้เขียนเกี่ยวกับความผันผวนต่ำมาหลายเดือนแล้ว ดังนั้นเทรดเดอร์จึงต้องทราบเรื่องนี้เมื่อกำลังเปิดตำแหน่งใดๆ

รายงาน COT

รายงาน COT ล่าสุดมีวันที่ 23 ธันวาคม ภาพประกอบด้านบนแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าตำแหน่งสุทธิของนักเทรดแบบไม่ใช่การค้าคือ ขาขึ้นมาเป็นเวลานาน และไม่กี่แห่งก็เพิ่งครองตำแหน่งโดดเด่นในช่วงปลายปี 2024 แต่เร็วๆ นี้ก็เสียไป ตั้งแต่ที่ทรัมป์เข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐฯ สมัยที่สอง มีเพียงค่าเงินดอลลาร์เท่านั้นที่ลดลง เราไม่สามารถกล่าวได้ว่าแนวโน้มขาลงของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ จะดำเนินต่อไปด้วยความน่าจะเป็น 100% แต่เหตุการณ์โลกในปัจจุบันแสดงถึงสถานการณ์ดังกล่าว เส้นสีแดงและสีน้ำเงินแยกออกจากกัน ซึ่งบ่งบอกถึงความโดดเด่นของขาขึ้นอย่างถล่มทลาย

เราไม่พบปัจจัยพื้นฐานที่ทำให้ค่าเงินยูโรแข็งค่าขึ้น ในขณะที่ยังคงมีปัจจัยเพียงพอสำหรับการลดลงของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ แนวโน้มลดลงทั่วโลกยังคงมีอยู่ แต่ตอนนี้หมายความว่าอย่างไรเมื่อราคาขยับตัวมาตลอด 17 ปีที่ผ่านมา? ตลอดสามปีที่ผ่านมามีเพียงค่าเงินยูโรที่กำลังเพิ่มขึ้น และนั่นก็เป็นแนวโน้มเช่นกัน

การจัดเรียงเส้นตัวบ่งชี้สีแดงและสีน้ำเงินยังคงบ่งชี้ถึงการรักษาและเสริมสร้างแนวโน้มขาขึ้น ในช่วงสัปดาห์รายงานล่าสุด จำนวนสัญญาขาซื้อในกลุ่มที่ไม่ใช่การค้าขายเพิ่มขึ้น 16,200 สัญญา และจำนวนสัญญาขายเพิ่มขึ้น 1,200 สัญญา ตรงตามนี้ ตำแหน่งสุทธิในสัปดาห์นั้นเพิ่มขึ้นอีก 15,000 สัญญา

การวิเคราะห์ EUR/USD 1H

ในกรอบเวลารายชั่วโมง EUR/USD เปลี่ยนแนวโน้มเป็นขาลง โดยเส้นบนของช่องด้านข้างที่ระดับ 1.1400–1.1830 ถูกทดสอบสองครั้ง และราคายังไม่สามารถออกจากช่องนี้ สัปดาห์นี้ตลาดต้อง "ย่อย" ข้อมูลที่สำคัญมากมาย ซึ่งการเคลื่อนไหวอาจเป็นได้ทุกทิศทาง แน่นอนว่าเราสนับสนุนการเพิ่มขึ้นของยูโรอีกครั้ง และรายงาน COT ยังคงส่งสัญญาณว่าผู้มีอำนาจในตลาดกำลังสะสมตำแหน่งซื้อในยูโร

สำหรับวันที่ 5 มกราคม เราขอเน้นระดับการซื้อขายดังต่อไปนี้: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1604–1.1615, 1.1657–1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1846–1.1857, 1.1922, 1.1971–1.1988 รวมถึงเส้น Senkou Span B (1.1755) และ Kijun-sen (1.1752) เส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku อาจมีการเปลี่ยนแปลงระหว่างวัน ดังนั้นควรคำนึงถึงเมื่อกำหนดสัญญาณการซื้อขาย อย่าลืมเลื่อนจุดตัดขาดทุนไปที่จุดเสมอหากราคาผ่าน 15 pips ในทิศทางที่ถูกต้อง ซึ่งจะช่วยป้องกันการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นหากสัญญาณไม่ถูกต้อง

ไม่มีเหตุการณ์ที่สำคัญหรือการปล่อยข้อมูลที่สำคัญในโซนยูโรในวันจันทร์ แต่รายงานสำคัญแรกของสหรัฐฯ ในสัปดาห์นี้ — ดัชนีการผลิต ISM — จะถูกเผยแพร่ โดยคำนึงถึงเหตุการณ์ในเวเนซุเอลา เราอาจเผชิญกับวันที่มีความผันผวนค่อนข้างสูง

คำแนะนำการซื้อขาย:

ในวันจันทร์ ผู้ค้าสามารถซื้อขายจากบริเวณ 1.1750–1.1760 หากราคากลับตัวลงจากจุดนี้ ทำให้ตำแหน่งสั้นมีความเกี่ยวข้อง โดยมีเป้าหมายโซนที่ 1.1657–1.1666 การปิดเหนือจุดนี้จะเปิดโอกาสให้อยู่ในตำแหน่งยาวกับเป้าหมายที่ 1.1810–1.1830

คำอธิบายสำหรับภาพประกอบ:

ระดับสนับสนุนและต้านทานของราคา (ต้านทาน/สนับสนุน) — เส้นสีแดงหนาใกล้กับจุดที่การเคลื่อนไหวอาจสิ้นสุดลง ซึ่งไม่ใช่แหล่งที่มาของสัญญาณการซื้อขาย

เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B — เส้นอินดิเคเตอร์ Ichimoku ที่ถูกย้ายไปยังกรอบเวลารายชั่วโมงจากกรอบเวลาราย 4 ชั่วโมง เป็นเส้นที่แข็งแกร่ง

ระดับสูงสุด — เส้นสีแดงบางที่ราคาย้อนกลับไปก่อนหน้า ซึ่งเป็นแหล่งที่มาของสัญญาณการซื้อขาย

เส้นสีเหลือง — เส้นแนวโน้ม ช่องแนวโน้ม และรูปแบบทางเทคนิคอื่นๆ

อินดิเคเตอร์ 1 บนแผนภูมิ COT — ขนาดของการถือครองตำแหน่งสุทธิของแต่ละประเภทของผู้ค้า