یورو/امریکی ڈالر کا 5 منٹ کا تجزیہ

یورو/امریکی ڈالر کرنسی کے جوڑے نے جمعہ کو، نیچے کی طرف تعصب کے ساتھ، بلکہ کمزور تجارت کی۔ پچھلے ہفتے، جوڑا چڑھتی ہوئی ٹرینڈ لائن کے نیچے، Ichimoku انڈیکیٹر لائنوں کے نیچے بند ہو گیا، اور ساتھ ہی 1.1800–1.1830 ایریا پر قابو پانے میں ناکام رہا، جو روزانہ ٹائم فریم پر سائیڈ وے چینل کی بالائی باؤنڈری کے طور پر کام کرتا ہے۔ اس طرح تکنیکی بنیادوں پر جوڑی کا گرنا بالکل فطری ہے۔ تاہم، ہم ابھی تک جوڑی کے طویل زوال پر یقین نہیں رکھتے ہیں۔ اس ہفتے امریکہ میں بہت سی اہم رپورٹیں شائع کی جائیں گی، اور تاجروں کو اب بھی یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وینزویلا کے خلاف امریکی فوجی جارحیت اور اس کے صدر کی گرفتاری پر ڈالر کا کیا ردِ عمل ہو گا۔ یاد رکھیں کہ جوڑے میں کمی کا مطلب امریکی ڈالر میں اضافہ ہے، اور فی الحال ہمارے لیے یہ تصور کرنا انتہائی مشکل ہے کہ اس ہفتے یہ کس بنیاد پر بڑھ سکتا ہے۔

تکنیکی نقطہ نظر سے، امریکی کرنسی واقعی تعریف کر سکتی ہے، کیونکہ 1.1400–1.1830 سائیڈ وے چینل سے باہر نکلنا دوبارہ ناکام ہو گیا، اور مقامی رجحان مندی کا شکار ہو گیا ہے۔ کیونکہ فلیٹ برقرار رہتا ہے، ڈالر کسی بھی بنیادی اور میکرو اکنامک پس منظر کے تحت بڑھ سکتا ہے۔ اگرچہ، یقیناً، اگر سمندر کے پار سے ڈیٹا دوبارہ کمزور ثابت ہوتا ہے، تو نیچے کی طرف ہونے والی اصلاح ایک اصلاح رہ سکتی ہے اور رجحان میں تبدیل نہیں ہوسکتی ہے۔

5 منٹ کے ٹائم فریم پر جمعہ کو دو تجارتی سگنل بنائے گئے جن پر تاجر کم اتار چڑھاؤ کو یاد رکھتے ہوئے کام کر سکتے تھے۔ قیمت 1.1750–1.1762 ایریا سے دو بار ریباؤنڈ ہوئی؛ دونوں ہی صورتوں میں جنوب کا رخ تقریباً 25 پِپس تھا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ چھوٹا ہے، لیکن ہم مارکیٹ کی چالوں کی طاقت کو متاثر نہیں کر سکتے، اور ہم مسلسل کئی مہینوں سے کم اتار چڑھاؤ کے بارے میں لکھ رہے ہیں۔ لہذا تاجروں کو کوئی بھی پوزیشن کھولتے وقت اس سے آگاہ ہونا چاہیے۔

سی او ٹی رپورٹ

تازہ ترین COT رپورٹ 23 دسمبر کی ہے۔ اوپر دی گئی مثال واضح طور پر ظاہر کرتی ہے کہ غیر تجارتی تاجروں کی خالص پوزیشن ایک طویل عرصے سے تیز تھی۔ 2024 کے آخر میں ریچھ بمشکل غلبہ میں چلے گئے لیکن بہت جلد اسے کھو دیا۔ جب سے ٹرمپ نے دوسری بار امریکی صدر کا عہدہ سنبھالا ہے، صرف ڈالر کی قیمت گر رہی ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ امریکی کرنسی کی گراوٹ 100% امکان کے ساتھ جاری رہے گی، لیکن موجودہ عالمی پیش رفت اس منظر نامے کی نشاندہی کرتی ہے۔ سرخ اور نیلی لکیریں ایک دوسرے سے ہٹ رہی ہیں، جو بیلوں کے زبردست غلبے کی نشاندہی کرتی ہیں۔

ہمیں ابھی تک یورو کی مضبوطی کے لیے کوئی بنیادی عوامل نظر نہیں آتے، جبکہ امریکی کرنسی کی گراوٹ کے لیے کافی عوامل باقی ہیں۔ عالمی کمی کا رجحان برقرار ہے، لیکن اب اس کا کیا مطلب ہے، یہ دیکھتے ہوئے کہ قیمت گزشتہ 17 سالوں میں بڑھ گئی ہے؟ پچھلے تین سالوں میں صرف یورو ہی بڑھ رہا ہے، اور یہ بھی ایک رجحان ہے۔

سرخ اور نیلی اشارے کی لکیروں کی ترتیب تیزی کے رجحان کے تحفظ اور مضبوطی کا اشارہ دیتی ہے۔ پچھلے رپورٹنگ ہفتے کے دوران، غیر تجارتی گروپ میں لانگوں کی تعداد میں 16,200 اور شارٹس کی تعداد میں 1,200 کا اضافہ ہوا۔ اس کے مطابق، ہفتے کے لیے خالص پوزیشن میں مزید 15,000 معاہدوں کا اضافہ ہوا۔

یورو/امریکی ڈالر کا 1 گھنٹے کا تجزیہ

فی گھنٹہ ٹائم فریم پر،یورو/امریکی ڈالر نے اپنے رجحان کو مندی میں بدل دیا۔ مؤثر طریقے سے، 1.1400–1.1830 سائیڈ وے چینل کی اوپری لائن کا دو بار تجربہ کیا گیا، اور قیمت اس چینل کو چھوڑنے میں ناکام رہی۔ اس ہفتے، مارکیٹ کو بہت سی اہم معلومات کو "ہضم" کرنا ہے، لہذا تحریک کچھ بھی ہوسکتی ہے. ہم، یقیناً، یورو کے ایک اور اضافے کی حمایت کرتے ہیں، اور COT رپورٹس اس بات کا اشارہ دیتی رہتی ہیں کہ مارکیٹ بنانے والے یورو میں لمبی پوزیشنیں جمع کر رہے ہیں۔

5 جنوری کے لیے، ہم ٹریڈنگ کے لیے درج ذیل لیولز کو ہائی لائٹ کرتے ہیں: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1604–1.1615, 1.1657–1.1666, 1.1750–1.1750,1.178–1.178. 1.1922، 1.1971–1.1988، نیز سینکو اسپین بی (1.1755) اور کیجن سین (1.1752) لائنیں۔ Ichimoku اشارے کی لکیریں دن کے دوران بدل سکتی ہیں، جنہیں ٹریڈنگ سگنلز کا تعین کرتے وقت دھیان میں رکھنا چاہیے۔ اگر قیمت درست سمت میں 15 پِپس منتقل ہو گئی ہے تو سٹاپ نقصان کو بریک ایون میں منتقل کرنا نہ بھولیں۔ اگر سگنل غلط نکلے تو یہ ممکنہ نقصانات سے بچائے گا۔

پیر کو یورو زون میں کوئی اہم ایونٹ یا ریلیز شیڈول نہیں ہے، لیکن اس ہفتے پہلی اہم امریکی رپورٹ — ISM مینوفیکچرنگ انڈیکس — جاری کی جائے گی۔ وینزویلا کے واقعات کو یاد کرتے ہوئے، ہمیں نسبتاً غیر مستحکم دن کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔

تجارتی تجاویز:

پیر کو، تاجر 1.1750-1.1760 علاقے سے تجارت کر سکتے ہیں۔ اس سے نیچے کی طرف قیمت کی واپسی 1.1657–1.1666 کے ہدف کے زون کے ساتھ، مختصر پوزیشنوں کو متعلقہ بنا دے گی۔ اس کے اوپر ایک بند 1.1810–1.1830 کے ہدف کے ساتھ کھلنے کی لمبی لمبی اجازت دے گا۔

تصاویر کی وضاحت:

قیمت کی حمایت اور مزاحمت کی سطح (مزاحمت/سپورٹ) — موٹی سرخ لکیریں جن کے قریب حرکت ختم ہو سکتی ہے۔ وہ تجارتی سگنل کے ذرائع نہیں ہیں۔

Kijun-sen اور Senkou Span B لائنیں — Ichimoku انڈیکیٹر لائنیں 4 گھنٹے سے گھنٹہ وار ٹائم فریم میں منتقل ہوتی ہیں۔ وہ مضبوط لکیریں ہیں۔

ایکسٹریم لیولز — پتلی سرخ لکیریں جن سے قیمت پہلے باؤنس ہوئی تھی۔ وہ تجارتی سگنل کے ذرائع ہیں۔

پیلی لکیریں — ٹرینڈ لائنز، ٹرینڈ چینلز اور کوئی اور تکنیکی پیٹرن۔

COT چارٹس پر انڈیکیٹر 1 — ہر تاجر کے زمرے کی خالص پوزیشن کا سائز۔