Phân tích EUR/USD 5 phút

Cặp tiền tệ EUR/USD đã giao dịch khá yếu, với xu hướng giảm, vào thứ Sáu. Tuần trước, cặp tiền này đóng cửa dưới đường xu hướng tăng, dưới các đường chỉ báo Ichimoku, đồng thời không vượt qua được khu vực 1.1800–1.1830, được coi là ranh giới trên của kênh đi ngang trong khung thời gian hàng ngày. Do đó, sự giảm giá của cặp tiền này là điều khá tự nhiên trên cơ sở kỹ thuật. Tuy nhiên, chúng tôi chưa tin vào một đợt giảm lâu dài của cặp tiền này. Nhiều báo cáo quan trọng sẽ được công bố tại Mỹ trong tuần này, và các nhà giao dịch vẫn cần hiểu cách đồng đô la sẽ phản ứng như thế nào trước hành động quân sự của Mỹ đối với Venezuela và việc bắt giữ tổng thống của nước này. Hãy nhớ rằng, sự giảm giá của cặp tiền này đồng nghĩa với việc tăng giá của đồng đô la Mỹ, và hiện tại chúng tôi thực sự gặp khó khăn khi tưởng tượng trên cơ sở nào nó có thể tăng trong tuần này.

Xét về mặt kỹ thuật, đồng tiền Mỹ có thể tăng giá thực sự, do việc thoát khỏi kênh ngang 1.1400–1.1830 một lần nữa thất bại, và xu hướng địa phương đã trở thành giảm giá. Bởi vì tình trạng đi ngang vẫn tiếp diễn, đồng đô la có thể tăng dưới bất kỳ nền tảng cơ bản và kinh tế vĩ mô nào. Mặc dù, tất nhiên, nếu dữ liệu từ bên kia đại dương lại yếu, sự điều chỉnh đi xuống có thể vẫn chỉ là sự điều chỉnh và không chuyển thành xu hướng.

Trên khung thời gian 5 phút, đã xuất hiện hai tín hiệu giao dịch vào thứ Sáu mà các nhà giao dịch có thể khai thác, nhớ rằng sự biến động thấp. Giá đã hai lần bật lại từ khu vực 1.1750–1.1762; trong cả hai trường hợp, diễn biến đi xuống là khoảng 25 pip. Chúng tôi hiểu rằng đây là con số nhỏ, nhưng chúng tôi không thể ảnh hưởng đến sức mạnh của các diễn biến thị trường, và chúng tôi đã viết về sự biến động thấp trong vài tháng liên tiếp. Do đó, các nhà giao dịch cần nhớ điều này khi mở bất kỳ vị thế nào.

Báo cáo COT

Báo cáo COT mới nhất có ngày 23 tháng 12. Minh họa trên đây cho thấy rõ ràng rằng vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại đã thiên về xu hướng tăng trong một thời gian dài; phe gấu gần như vươn lên kiểm soát vào cuối năm 2024 nhưng rất nhanh chóng bị mất lợi thế. Kể từ khi Trump nhậm chức lần thứ hai làm tổng thống Mỹ, chỉ có đồng đô la đang bị suy giảm. Chúng ta không thể khẳng định rằng sự suy giảm của đồng tiền Mỹ sẽ tiếp tục với xác suất 100%, nhưng những diễn biến toàn cầu hiện nay cho thấy kịch bản đó. Các đường màu đỏ và màu xanh di chuyển xa nhau, điều này cho thấy sự áp đảo của các phe tăng.

Chúng tôi vẫn chưa thấy bất kỳ yếu tố nền tảng nào cho sự tăng giá của đồng euro, trong khi vẫn có đủ yếu tố cho sự giảm giá của đồng tiền Mỹ. Xu hướng giảm toàn cầu vẫn tồn tại, nhưng điều này có ý nghĩa gì bây giờ, khi giá đã di chuyển trong 17 năm qua? Qua ba năm gần đây, chỉ có đồng euro tăng giá, và đó cũng là một xu hướng.

Sự sắp xếp của các đường chỉ báo màu đỏ và xanh tiếp tục báo hiệu cho việc duy trì và củng cố xu hướng tăng. Trong tuần báo cáo cuối cùng, số lượng lệnh dài trong nhóm Phi thương mại đã tăng 16,200, và số lệnh ngắn tăng 1,200. Do đó, vị thế ròng trong tuần đã tăng thêm 15,000 hợp đồng.

Phân tích EUR/USD 1H

Trên khung thời gian giờ, EUR/USD đã thay đổi xu hướng sang xu hướng giảm. Thực tế, đường trên của kênh ngang 1.1400–1.1830 đã được thử nghiệm hai lần và giá không thể ra khỏi kênh này. Tuần này, thị trường phải "tiêu hóa" rất nhiều thông tin quan trọng, vì vậy sự chuyển động có thể diễn ra bất cứ điều gì. Chúng tôi, tất nhiên, ủng hộ việc tăng giá euro, và các báo cáo COT tiếp tục cho thấy rằng những người tạo lập thị trường đang tích lũy các vị thế mua dài hạn đối với euro.

Vào ngày 5 tháng 1, chúng tôi nêu bật các mức giao dịch sau: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1604–1.1615, 1.1657–1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1846–1.1857, 1.1922, 1.1971–1.1988, cũng như các đường Senkou Span B (1.1755) và Kijun?sen (1.1752). Các đường chỉ báo Ichimoku có thể thay đổi trong ngày, nên cần tính đến điều này khi xác định các tín hiệu giao dịch. Đừng quên di chuyển stop loss về hòa vốn nếu giá đã di chuyển 15 pip theo hướng đúng. Điều này sẽ bảo vệ khỏi những tổn thất có thể xảy ra nếu tín hiệu hóa ra sai.

Không có sự kiện hay bản tin quan trọng nào được lên lịch trong Khu vực đồng Euro vào thứ Hai, nhưng báo cáo quan trọng đầu tiên của Hoa Kỳ trong tuần này — chỉ số sản xuất ISM — sẽ được công bố. Nhớ lại các sự kiện ở Venezuela, chúng ta có thể đối mặt với một ngày tương đối biến động.

Khuyến nghị giao dịch:

Vào thứ Hai, các nhà giao dịch có thể giao dịch từ khu vực 1.1750–1.1760. Một sự phục hồi giá từ đó xuống dưới sẽ làm cho các vị thế bán ngắn hạn có liên quan, với vùng mục tiêu là 1.1657–1.1666. Việc đóng cửa trên đó sẽ cho phép mở vị thế mua với mục tiêu là 1.1810–1.1830.

Giải thích cho các minh họa:

Các mức hỗ trợ và kháng cự giá (kháng cự/hỗ trợ) — các đường đỏ đậm gần đó chuyển động có thể kết thúc. Chúng không phải là nguồn tín hiệu giao dịch.

Các đường Kijun-sen và Senkou Span B — các đường chỉ báo Ichimoku được chuyển lên khung thời gian giờ từ khung 4 giờ. Chúng là các đường mạnh.

Các mức cực trị — các đường đỏ mảnh từ đó giá đã bật lên trước đây. Chúng là những nguồn tín hiệu giao dịch.

Các đường vàng — các đường xu hướng, kênh xu hướng và bất kỳ mẫu kỹ thuật nào khác.

Chỉ báo 1 trên các biểu đồ COT — kích thước vị thế ròng của mỗi loại nhà giao dịch.