เมื่อวันศุกร์ คู่เงิน EUR/USD ได้ดีดตัวขึ้นอีกครั้งจากระดับการถอยกลับที่ 38.2% ที่ 1.1718 และแสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้นเล็กน้อย แต่ในช่วงกลางคืนของวันจันทร์ มันได้ปรับตัวอยู่ใต้ระดับ 1.1718 ส่งผลให้ความเป็นไปได้ในการลดลงอาจจะดำเนินไปถึงระดับแนวรับที่ 1.1645–1.1656 การดีดตัวจากโซนนี้จะเป็นผลดีต่อสกุลเงินยุโรปและทำให้เพิ่มขึ้นเล็กน้อยไปยังระดับ 1.1718 การปรับตัวลงไปใต้โซนนี้จะเพิ่มความน่าจะเป็นของการลดลงต่อไปยังโซนแนวรับถัดไปที่ 1.1594–1.1607

ภาพของคลื่นที่ปรากฏบนกราฟรายชั่วโมงยังคงเรียบง่าย คลื่นขึ้นล่าสุดไม่สามารถทะลุจุดสูงสุดของคลื่นก่อนหน้านี้ได้ ขณะที่คลื่นลงใหม่กลับทะลุจุดต่ำสุดเดิม ดังนั้น แนวโน้มจึงเปลี่ยนไปเป็น "ขาลง" ในมุมมองของฉัน การลดลงนี้ไม่น่าจะยาวนาน แต่จำเป็นต้องมีการทะลุแนวโน้ม "ขาลง" นี้ก่อนที่จะคาดหวังถึงการขึ้นใหม่ของเงินยูโร จากโครงสร้างกราฟปัจจุบัน การทะลุดังกล่าวจะเกิดขึ้นเหนือโซนต้านทานระหว่าง 1.1795–1.1802

ในวันศุกร์ ข่าวพื้นฐานในทั้งสหรัฐฯ และสหภาพยุโรปยังคงไม่มี แต่ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาวอชิงตันได้ดำเนินการทางทหารในเวเนซุเอลา ส่งผลให้ประธานาธิบดี Nicolas Maduro ถูกจับตัว Donald Trump ได้เตือน Maduro อยู่หลายเดือนเกี่ยวกับผลที่ตามมาจากการที่ประเทศของเขามีส่วนร่วมในการค้ายาเสพติดและการก่อการร้าย พร้อมเรียกร้องให้เขาลาออก ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ได้เตือนว่าหากเขาปฏิเสธ จะมีการดำเนินการทางทหารเพื่อโค่นอำนาจรัฐบาลปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม Maduro ไม่ได้ทำตามข้อเรียกร้องและปฏิเสธที่จะออกจากตำแหน่ง ปัจจุบัน ประธานาธิบดีเวเนซุเอลาถูกส่งตัวไปยังนิวยอร์ก ซึ่งคาดว่าจะขึ้นศาลตั้งแต่วันนี้ ตลาดตอบสนองต่อเหตุการณ์นี้ด้วยการซื้อขายเงินดอลลาร์อย่างระมัดระวัง แต่การซื้อเหล่านี้เองที่ทำให้แนวโน้มขาขึ้นใน EUR/USD แตกออก เพื่อให้กลุ่มขาลงสามารถโจมตีต่อไปได้ในสัปดาห์นี้ จำเป็นต้องมีข่าวพื้นฐานที่แข็งแกร่งจากสหรัฐฯ และเราจะสามารถกำหนดได้ในไม่ช้าว่านี่คือแนวโน้มขาลงจริงหรือเพียงการลดลงชั่วคราวที่จะสิ้นสุดในเวลาอันรวดเร็ว

บนกราฟ 4 ชั่วโมง คู่สกุลเงินนี้ได้กลับมาที่ระดับ 1.1680 การเด้งกลับจากระดับนี้จะเป็นผลดีต่อสกุลเงินสหภาพยุโรปและอาจกลับไปเติบโตสู่ระดับ 0.0% ที่ 1.1829 การยืนต่ำกว่าระดับแนวรับที่ 1.1649–1.1680 จะเพิ่มโอกาสในการปรับลงต่อเนื่องไปยังระดับ Fibonacci ถัดไปที่ 38.2%—1.1538 โดยไม่มีความแตกต่างที่เกิดขึ้นใหม่ในตัวบ่งชี้ใด ๆ ในวันนี้

รายงาน Commitments of Traders (COT):

ในสัปดาห์รายงานล่าสุด นักลงทุนมืออาชีพได้เปิดสถานะซื้อ (long positions) จำนวน 16,177 สถานะ และสถานะขาย (short positions) จำนวน 1,189 สถานะ กลุ่ม "ไม่เชิงพาณิชย์" มีทัศนคติที่เป็นบวกเพราะ Donald Trump และนโยบายของเขาซึ่งยังคงแข็งแกร่งต่อเนื่อง จำนวนสถานะซื้อทั้งหมดที่ผู้เก็งกำไรถืออยู่ปัจจุบันรวม 293,000 สถานะ ขณะที่สถานะขายมีจำนวน 133,000 สถานะ ซึ่งผู้เล่นฝ่ายกระทิงมีข้อได้เปรียบมากกว่าสองเท่า

เป็นเวลาสามสิบสามสัปดาห์ติดต่อกันที่ผู้เล่นใหญ่ลดสถานะขายและเพิ่มสถานะซื้อ จากนั้นก็เริ่มการหยุดทำงาน และตอนนี้เราก็เห็นรูปแบบเดิมอีกครั้งคือ ผู้ค้าสายอาชีพยังคงสร้างสถานะซื้อเพิ่มขึ้น นโยบายของ Donald Trump ยังคงเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดสำหรับผู้ค้า เนื่องจากมันสร้างปัญหามากมายที่มีผลกระทบในระยะยาวและในระดับโครงสร้างสำหรับสหรัฐ เช่น การเสื่อมโทรมของตลาดแรงงาน ผู้ค้าหวั่นกลัวว่าอาจสูญเสียความเป็นอิสระของธนาคารกลางในปี 2026 ภายใต้แรงกดดันจาก Trump ท่ามกลางการลาออกของ Jerome Powell ในเดือนพฤษภาคม

ปฏิทินเศรษฐกิจของสหรัฐ และยูโรโซน:

• สหรัฐ – ISM Manufacturing PMI (15:00 UTC)

ในวันที่ 5 มกราคม ปฏิทินเศรษฐกิจมีเหตุการณ์สำคัญหนึ่งรายการ ผลกระทบจากพื้นฐานของข่าวต่อความเชื่อมั่นของตลาดในวันจันทร์จะรู้สึกได้ในช่วงครึ่งหลังของวัน

การคาดการณ์และคำแนะนำในการซื้อขาย EUR/USD:

สามารถขายคู่สกุลเงินได้หลังจากดีดตัวจากระดับ 1.1795–1.1802 ในกราฟรายชั่วโมง โดยมีเป้าหมายที่ 1.1718 ซึ่งได้บรรลุเป้าหมายในวันศุกร์ การปิดต่ำกว่าระดับ 1.1718 ทำให้สามารถเปิดสถานะขายใหม่โดยมีเป้าหมายที่ 1.1656 การเปิดสถานะซื้อสามารถทำได้ในวันนี้เมื่อดีดตัวจากระดับ 1.1645–1.1656 โดยมีเป้าหมายที่ 1.1718

โครงสร้าง Fibonacci วาดจาก 1.1392 ถึง 1.1919 บนกราฟรายชั่วโมงและจาก 1.1066 ถึง 1.1829 บนกราฟราย 4 ชั่วโมง