Vendredi, la paire EUR/USD a de nouveau rebondi depuis le niveau de retracement de 38,2 % à 1,1718 et a montré une légère hausse, mais dans la nuit de lundi, elle s'est consolidée en dessous de 1,1718. En conséquence, le déclin pourrait se poursuivre vers le niveau de support de 1,1645-1,1656. Un rebond depuis cette zone favoriserait la monnaie européenne et entraînerait une légère hausse vers le niveau de 1,1718. Une consolidation en dessous de cette zone augmenterait la probabilité d’une nouvelle baisse vers la prochaine zone de support à 1,1594-1,1607.
L'analyse des vagues sur le graphique horaire reste simple. La dernière vague haussière complétée n'a pas réussi à dépasser le sommet de la vague précédente, tandis que la nouvelle vague baissière a franchi le creux précédent. Ainsi, la tendance est passée à "baissière". À mon avis, la baisse ne durera pas, mais il est nécessaire de rompre la tendance désormais "baissière" avant d'espérer une nouvelle hausse de l'euro. Selon la structure actuelle du graphique, cette rupture se produirait au-dessus de la zone de résistance de 1.1795–1.1802.
Vendredi, le contexte de nouvelles aux États-Unis et dans l'Union Européenne était inexistant, mais au cours du week-end, Washington a mené une opération militaire au Venezuela, entraînant la capture du Président Nicolas Maduro. Donald Trump avait averti Maduro pendant plusieurs mois des conséquences de la participation de son pays au trafic de drogue et au terrorisme, l'exhortant à démissionner. Le président américain avait prévenu que s'il refusait, une opération militaire serait menée pour renverser le gouvernement actuel. Maduro n'a fait aucune concession et a refusé de quitter ses fonctions. À l'heure actuelle, le président vénézuélien a été transporté à New York, où il devrait comparaître devant le tribunal dès aujourd'hui. Le marché a réagi à cet événement par des achats de dollars limités, mais ce sont précisément ces achats qui ont rompu la tendance haussière de l'EUR/USD. Pour que les baissiers poursuivent leurs attaques cette semaine, un contexte de nouvelles fortes des États-Unis sera nécessaire, et nous pourrons bientôt déterminer s'il s'agit d'une véritable tendance baissière ou simplement d'une baisse aléatoire qui se terminera très rapidement.
Sur le graphique en 4 heures, la paire est revenue au niveau de 1.1680. Un rebond à partir de ce niveau favoriserait la monnaie européenne et une reprise de la croissance vers le niveau de retracement de 0,0 % à 1.1829. Une consolidation en dessous de la zone de support de 1.1649–1.1680 augmenterait les chances d'une poursuite de la baisse vers le prochain niveau de Fibonacci à 38,2 %—1.1538. Aucune divergence émergente n'est observée sur les indicateurs aujourd'hui.
Rapport des engagements des traders (COT) :
Durant la dernière semaine de rapport, les acteurs professionnels ont ouvert 16,177 positions longues et 1,189 positions courtes. Le sentiment du groupe "Non-commercial" reste haussier grâce à Donald Trump et ses politiques, et continue de se renforcer au fil du temps. Le nombre total de positions longues détenues par les spéculateurs se situe désormais à 293,000, alors que les positions courtes s'élèvent à 133,000 — plus de deux fois plus d'avantages pour les haussiers.
Depuis trente-trois semaines consécutives, les grands acteurs réduisaient leurs positions courtes et augmentaient les longues. Puis le blocage a commencé, et nous voyons à nouveau la même situation : les traders professionnels continuent de renforcer leurs positions longues. Les politiques de Donald Trump demeurent le facteur le plus significatif pour les traders, car elles créent de nombreux problèmes qui auront des conséquences à long terme et structurelles pour les États-Unis—par exemple, la détérioration du marché du travail. Les traders craignent une perte d'indépendance de la Réserve fédérale en 2026 sous la pression de Trump, dans le contexte de la démission de Jerome Powell en mai.
Calendrier économique pour les États-Unis et la zone euro :
- États-Unis – ISM Manufacturing PMI (15:00 UTC)
Le 5 janvier, le calendrier économique contient un événement important. L'impact du fond d'actualité sur le sentiment du marché lundi se fera sentir dans la deuxième partie de la journée.
Prévisions et Conseils de trading EUR/USD :
Vendre la paire était possible après un rebond depuis le niveau 1.1795–1.1802 sur le graphique horaire, avec un objectif à 1.1718. L'objectif a été atteint vendredi. Une clôture en-dessous du niveau 1.1718 a permis d'ouvrir de nouvelles positions courtes avec un objectif à 1.1656. Des positions d'achat peuvent être ouvertes aujourd'hui sur un rebond depuis le niveau 1.1645–1.1656, avec un objectif à 1.1718.
Les grilles de Fibonacci sont tracées de 1.1392 à 1.1919 sur le graphique horaire et de 1.1066 à 1.1829 sur le graphique 4 heures.
