يوم الجمعة، ارتد زوج اليورو/الدولار الأمريكي مرة أخرى من مستوى تصحيح 38.2% عند 1.1718 وأظهر ارتفاعًا طفيفًا، ولكن خلال الليل يوم الاثنين استقر تحت 1.1718. ونتيجة لذلك، قد يستمر الانخفاض نحو مستوى الدعم 1.1645–1.1656. الارتداد من هذه المنطقة سيكون في صالح العملة الأوروبية وارتفاع طفيف نحو مستوى 1.1718. أما الاستقرار تحت هذه المنطقة فسيزيد من احتمالية الانخفاض نحو منطقة الدعم التالية عند 1.1594–1.1607.

تظل الصورة الموجية على الرسم البياني الساعي واضحة. الموجة الصاعدة الأخيرة لم تتمكن من كسر قمة الموجة السابقة، بينما الموجة الهابطة الجديدة كسرت القاع السابق. وبالتالي، تحول الاتجاه إلى "هبوطي". في رأيي، لن يكون الانخفاض طويل الأمد، ولكن يجب كسر الاتجاه "الهبوطي" الحالي قبل توقع ارتفاع جديد في اليورو. بناءً على هيكل الرسم البياني الحالي، سيحدث هذا الكسر فوق منطقة المقاومة 1.1795–1.1802.

يوم الجمعة، لم يكن هناك خلفية إخبارية في كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ولكن خلال عطلة نهاية الأسبوع، قامت واشنطن بعملية عسكرية في فنزويلا، مما أدى إلى القبض على الرئيس نيكولاس مادورو. كان دونالد ترامب قد حذر مادورو لعدة أشهر من عواقب تورط بلاده في تهريب المخدرات والإرهاب، وحثه على الاستقالة. وقد حذر الرئيس الأمريكي أنه إذا رفض، فسيتم تنفيذ عملية عسكرية للإطاحة بالحكومة الحالية. لم يقدم مادورو أي تنازلات ورفض مغادرة منصبه. في الوقت الحالي، تم نقل الرئيس الفنزويلي إلى نيويورك، حيث من المتوقع أن يمثل أمام المحكمة في وقت مبكر من اليوم. تفاعل السوق مع هذا الحدث بشراء محدود للدولار، ولكن كانت هذه المشتريات هي التي كسرت الاتجاه الصعودي في EUR/USD. لكي يواصل الدببة هجماتهم هذا الأسبوع، سيكون هناك حاجة إلى خلفية إخبارية قوية من الولايات المتحدة، وسنتمكن قريبًا من تحديد ما إذا كان هذا اتجاه هبوطي حقيقي أم مجرد انخفاض عشوائي سينتهي بسرعة.

على الرسم البياني لمدة 4 ساعات، عاد الزوج إلى مستوى 1.1680. الارتداد من هذا المستوى سيفضل العملة الأوروبية ويؤدي إلى استئناف النمو نحو مستوى الارتداد 0.0% عند 1.1829. أما التماسك تحت منطقة الدعم 1.1649–1.1680 فسيزيد من فرص استمرار الانخفاض نحو مستوى فيبوناتشي التالي عند 38.2%—1.1538. لا توجد أي تباينات ناشئة على أي من المؤشرات اليوم.

تقرير التزامات المتداولين (COT):

خلال الأسبوع الأخير من التقارير، قام اللاعبون المحترفون بفتح 16,177 مركز شراء و1,189 مركز بيع. لا يزال شعور مجموعة "غير التجارية" متفائلًا بفضل دونالد ترامب وسياساته، ويستمر في التعزيز بمرور الوقت. يبلغ إجمالي عدد مراكز الشراء التي يحتفظ بها المضاربون الآن 293,000، بينما تصل مراكز البيع إلى 133,000، مما يشكل ميزة تزيد عن الضعف لصالح المتفائلين.

لمدة ثلاثة وثلاثين أسبوعًا متتاليًا، كان اللاعبون الكبار يقللون من مراكز البيع ويزيدون من مراكز الشراء. ثم بدأ الإغلاق، والآن نرى نفس الصورة مرة أخرى: يواصل المتداولون المحترفون زيادة مراكز الشراء. تظل سياسات دونالد ترامب العامل الأكثر أهمية للمتداولين، حيث تخلق العديد من المشاكل التي سيكون لها عواقب طويلة الأمد وهيكلية للولايات المتحدة، مثل تدهور سوق العمل. يخشى المتداولون فقدان استقلالية الاحتياطي الفيدرالي في عام 2026 تحت ضغط من ترامب، على خلفية استقالة جيروم باول في مايو.

التقويم الاقتصادي للولايات المتحدة ومنطقة اليورو:

• الولايات المتحدة – مؤشر مديري المشتريات الصناعي ISM (15:00 بالتوقيت العالمي)

في الخامس من يناير، يحتوي التقويم الاقتصادي على حدث مهم واحد. سيشعر بتأثير خلفية الأخبار على معنويات السوق يوم الاثنين في النصف الثاني من اليوم.

توقعات وتوصيات التداول لزوج اليورو/الدولار الأمريكي:

كان من الممكن بيع الزوج بعد الارتداد من مستوى 1.1795–1.1802 على الرسم البياني الساعي، مع هدف عند 1.1718. تم الوصول إلى الهدف يوم الجمعة. الإغلاق تحت مستوى 1.1718 جعل من الممكن فتح مراكز بيع جديدة مع هدف عند 1.1656. يمكن فتح مراكز شراء اليوم عند الارتداد من مستوى 1.1645–1.1656، مع هدف عند 1.1718.

تم رسم شبكات فيبوناتشي من 1.1392 إلى 1.1919 على الرسم البياني الساعي ومن 1.1066 إلى 1.1829 على الرسم البياني لأربع ساعات.