Пара EUR/USD в пятницу выполнила еще один отбой от уровня коррекции 38,2% – 1,1718, небольшой рост, но в понедельник ночью – закрепление под уровнем 1,1718. Таким образом, процесс падения может быть продолжен в направлении зоны поддержки 1,1645–1,1656. Отбой котировок от этой зоны сработает в пользу европейской валюты и некоторого роста в направлении уровня 1,1718. Закрепление курса пары под зоной повысит вероятность дальнейшего падения в направлении следующей зоны поддержки 1,1594–1,1607.

Ситуация с волнами на часовом графике остается простой. Последняя завершенная волна вверх не пробила пик предыдущей волны, а новая волна вниз пробила предыдущий лоу. Таким образом, тренд изменился на «медвежий». На мой взгляд, падение пары не будет долгим, но теперь нужен слом уже «медвежьего» тренда, чтобы ожидать новый рост европейской валюты. Слом по текущей графической картине произойдет выше зоны сопротивления 1,1795–1,1802.

В пятницу информационный фон в США и Евросоюзе по-прежнему отсутствовал, но на выходных Вашингтон провел военную операцию в Венесуэле, результатом которой стал захват президента Николаса Мадуро. Дональд Трамп в течение нескольких месяцев предупреждал Мадуро о последствиях, связанных с деятельностью его страны в сфере оборота наркотиков и терроризма, призывая подать в отставку. Президент США предупреждал, что в случае отказа будет проведена военная операция по свержению действующей власти. Мадуро не пошел на уступки и не захотел покидать свой пост. В данное время президент Венесуэлы доставлен в Нью-Йорк, где уже сегодня предстанет перед судом. Рынок отреагировал на это событие сдержанными покупками доллара, но именно эти покупки сломали «бычий» тренд EUR/USD. Для дальнейших атак медведей на этой неделе потребуется сильный информационный фон из США, а мы как раз сможем понять, что это – «медвежий» тренд или случайное падение, которое очень быстро завершится?

На 4-часовом графике пара выполнила возврат к уровню 1,1680. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу валюты ЕС и возобновления роста в направлении уровня коррекции 0,0% – 1,1829. Закрепление пары под зоной поддержки 1,1649–1,1680 повысит шансы на продолжение падения в направлении следующего уровня Фибо 38,2% – 1,1538. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора.

Отчет Commitments of Traders (COT):

В течение последней отчетной недели профессиональные игроки открыли 16177 Long-контрактов и 1189 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» остается «бычьим» благодаря Дональду Трампу и его политике, и только усиливается с течением времени. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 293 тысячи, а контрактов Short – 133 тысячи. Это более чем двукратное преимущество быков.

Тридцать три недели подряд крупные игроки избавлялись от Short-позиций и наращивали Long. Затем начался «шатдаун», а сейчас мы видим ту же самую картину: профессиональные трейдеры продолжают наращивать Long-позиции. Политика Дональда Трампа остается наиболее весомым фактором для трейдеров, так как вызывает множество проблем, которые будут иметь долгосрочный и структурный характер для Америки. Например, ухудшение состояния рынка труда. Трейдеры опасаются потери независимости ФРС в 2026 году под давлением Трампа и на фоне ухода в отставку Джерома Пауэлла в мае.

Календарь новостей для США и Евросоюза:

США – Индекс деловой активности в секторе производства ISM (15-00 UTC).

5 января календарь экономических событий содержит в себе одну важную запись. Влияние информационного фона на настроение рынка в понедельник будет присутствовать во второй половине дня.

Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:

Продажи пары были возможны при отбое котировок от зоны 1,1795–1,1802 на часовом графике с целью 1,1718. Цель была достигнута в пятницу. Закрытие под уровнем 1,1718 позволило открывать новые сделки на продажу с целью 1,1656. Сделки на покупку можно открывать сегодня при отбое от зоны 1,1645–1,1656 с целью 1,1718.

Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1392–1,1919 на часовом графике и по 1,1066–1,1829 на 4-часовом.