4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз;

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз;

Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз;

CCI: 162.0534.

Британский фунт стерлингов в пятницу торговался абсолютно неконтролируемо. И это еще мягко сказано. Котировки британской валюты начали расти с самого утра, и этот рост продолжался в течение всего дня. Даже уже поздно вечером, когда волатильность традиционно падает перед закрытием рынка, покупки британского фунта все равно продолжались. Европейская валюта также подорожала в пятницу, но торговалась она, как обычно, очень спокойно. А вот чем были обусловлены 150 пунктов роста британской валюты? Сразу следует отметить, что вариант с возобновлением восходящего движения на 4-часовом таймфрейме мы рассматривали уже давным-давно. В последние месяцы мы неоднократно предупреждали трейдеров, что глобальные фундаментальные факторы остаются на стороне британской валюты, а не американской. В пользу продолжения падения пары говорил лишь технический фактор вероятного еще одного витка коррекции на 24-часовом таймфрейме, в рамках которого мы ожидали падение котировок в область 1,3600 – 1,3666. Однако, вполне возможно, что этот виток коррекционного движения завершился ранее. По крайней мере, так как в пятницу котировки закрепились выше мувинга, это означает, что в краткосрочном плане тенденция изменилась на восходящую. Таким образом, на этой неделе действительно можно ожидать продолжения восходящего движения, тем более что макроэкономический фон будет достаточно слабым. Теперь же давайте разберемся в возможных причинах столь сильного роста пары в пятницу.

Следует сразу отметить, что рост начался практически с самого начала европейской торговой сессии и сохранялся почти весь день. Что же могло спровоцировать столь резкое и сильное движение вверх? Утром в Великобритании были опубликованы данные по ВВП и промышленному производству за май. Для полноты картины скажем, что также были опубликованы и второстепенные отчеты по объемам строительства, сальдо баланса видимой торговли и индекс активности в сфере услуг. И абсолютно все отчеты оказались провальными. Больше всего разочаровал ВВП, который по прогнозам должен был бы составить 1,5% в месячном выражении, но на практике прибавил всего 0,8%. Так же сильно провалилось и промышленное производство. Таким образом, падение британца – это то, что мы должны были увидеть в пятницу. А если сюда еще прибавить 36 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом в ту же пятницу, очень сильно понизившиеся шансы на отмену карантина 19 июля и разговоры в Банке Англии о сворачивании программы количественного стимулирования, то пятничное движение выглядит очень странно. Однако мы увидели рост на 140 пунктов после публикации провальной статистики. Есть ли вероятность, что столь сильный рост пары был связан с американской статистикой? Вряд ли, так как самой статистики в Штатах в пятницу не публиковалось. Выступление Эндрю Бейли, которое началось гораздо позже начала роста валюты Британии, тоже вряд ли могло оказать столь сильное воздействие на рынки, так как глава БА попросту ничего важного не сообщил. Таким образом, причины следует искать только в технической плоскости или среди глобальных факторов. Что же могло произойти? Мы уже много раз говорили, что ожидаем возобновления падения американской валюты. Мы считаем, что фактор накачки американской экономики деньгами будет продолжать негативно влиять на курс доллара до тех пор, пока все программы стимулирования от правительства США и ФРС не завершатся. А так как ФРС только собирается начать обсуждать в ближайшее время возможность сворачивания программы QE, то вряд ли стоит ожидать выполнения этого условия в ближайшее время. Но следует также понимать, что, если такой глобальный и важный фактор и имеет место быть на рынке, это все же не означает, что пара будет двигаться постоянно в одну и ту же сторону даже без откатов. А в глобальном плане (на 24-часовом таймфрейме) коррекции могут занимать достаточно много времени, что в последние месяцы мы и наблюдали по фунту. Таким образом, мы считаем, что в пятницу произошло самое банальное, что только могло произойти. Большая часть медведей начала просто закрывать короткие позиции по фунту стерлингов, не веря в то, что доллар способен продолжать укрепление. Еще ранее мы говорили, что откат и евровалюты, и фунта стерлингов от своих максимумов года и 3-летних максимумов может быть банальным разгоном перед новым мощным движением вверх, в рамках которого будут обновлены 3-летние максимумы. Поэтому, возможно, сейчас просто началось то движение, о котором мы предупреждали в последние месяцы. Теперь остается только понять, действительно ли это так. Но в любом случае на 4-часовом таймфрейме тенденция поменялась на восходящую, следовательно, рассматривать сейчас нужно торговлю на повышение.

На следующей неделе из действительно важных отчетов мы можем выделить отчеты по инфляции в США и Великобритании, а также уровень безработицы и заявки на пособия по безработице в Британии и розничные продажи в США. Следует помнить, что в случае совпадения фактического и прогнозного значения по любому отчету реакции трейдеров может вообще не последовать. Также следует помнить, что любой из этих отчетов может быть просто проигнорирован рынками. Просто потому, что сейчас многие отчеты игнорируются. А в пятницу еще и началось сильное движение вверх, поэтому трейдеры (если намерены продолжать толкать фунт вверх) могут вообще никакого внимания не обращать на статистику на новой неделе. В общем, мы считаем, что, как и ранее, большее внимание следует уделять техническому анализу, а макроэкономический фон учитывать постольку-поскольку.

Средняя волатильность пары GBP/USD составляет на данный момент 94 пункта в день. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В понедельник, 12 июля, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,3689 и 1,3863. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх просигнализирует о витке нисходящей коррекции.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,3885;

S2 – 1,3855;

S3 – 1,3824.

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,3916;

R2 – 1,3947;

R3 – 1,3977.

Торговые рекомендации:

Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме резко начала движение вверх, которое может стать новым восходящим трендом. Таким образом, сегодня рекомендуется оставаться в ордерах на покупку с целями 1,3947 и 1,3997 до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Ордера на продажу следует открывать теперь в случае, если цена закрепится ниже скользящей средней линии с целями 1,3763 и 1,3733, и удерживать их открытыми до разворота Хайкен Аши вверх.

Рекомендуем к прочтению:

Обзор пары EUR/USD. 12 июля. Инфляционная неделя. Доллар устал расти, чем могут воспользоваться европейские валюты.

Торговые сигналы, отчет COT:

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 12 июля.

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 12 июля.