Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Вчера покупатели евро хоть и активно защищали поддержку в районе 1.1280, однако что-то предложить выше основания 13-й фигуры у них не получилось. Это создает реальную угрозу по дальнейшему падению EUR/USD к концу этой недели. Весь акцент сегодня будет сделан на фундаментальной статистике по еврозоне, так как техническая картина сейчас явно не на стороне покупателей рисковых активов.
Сегодня выходит довольно большой ряд отчетов по активности в странах еврозоны. К сожалению, ничего хорошего в конце прошлого года они не покажут, так как штамм коронавируса Омикрон явно окажет негативное воздействие на экономику. Поэтому лучше всего покупателям сконцентрировать свое внимание на уровне 1.1279. Только очередное формирование там ложного пробоя по аналогии со вчерашним днем и хорошие данные по индексу PMI для сферы услуг стран еврозоны и композитному индексу приведут к образованию сигнала на покупку евро в расчете на повторное восстановление к сопротивлению 1.1306, выбраться выше которого пока вчера не удалось. По всей видимости, там присутствуют крупные продавцы, которые ожидают возобновления медвежьего сценария в EUR/USD. Важной задачей станет пробой этого диапазона, а обратный тест сверху вниз откроет возможность к росту в район уровней 1.1329 и 1.1354, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.1381. При снижении пары в ходе европейской сессии и отсутствия активности быков на 1.1279 лучше всего покупки отложить до более крупной поддержки 1.1252. Однако открывать там длинные позиции советую при формировании ложного пробоя. Последней надеждой покупателей на сохранение пары в боковом канале будет минимум 1.1224, от которого можно открывать длинные позиции сразу на отскок с целью восходящей коррекции в 20-25 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы вчера сделали достаточно много, чтобы не пустить пару выше основания 13-й фигуры и это очень хорошо, так как рынок постепенно меняет направление на медвежье. В случае повторного роста пары сегодня в ходе европейской сессии после выхода отчетов по активности в еврозоне и инфляции в Италии, продавцам необходимо постараться сделать все возможное, чтобы защитить сопротивление 1.1306, так как выше этого уровня пару выпускать нельзя – это приведет к смене направления движения. Только формирование ложного пробоя на 1.1306 образует первую точку входа в короткие позиции в расчете на возврат давления на EUR/USD и повторное снижение в район 1.1179. За этот уровень развернется более активная борьба. Пробой и тест снизу вверх этого диапазона дадут дополнительный сигнал на открытие коротких позиций с перспективой снижения к крупному минимуму 1.1252. Только выход за пределы этого уровня снесет уже ряд стоп-приказов покупателей и вызовет более крупное падение EUR/USD с обновлением минимумов 1.1224 и 1.1208, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста евро и отсутствия активности медведей на 1.1306 лучше всего с продажами не торопиться. Оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.1329. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.1354 либо еще выше – в районе 1.1381 с целью нисходящей коррекции в 15-20 пунктов.
Рекомендую для ознакомления:
GBP/USD: план на европейскую сессию 5 января. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели фунта уперлись в 1.3550
У покупателей евро проблемы ниже 1.1300. Покупатели фунта настроены более агрессивно. Видеопрогноз на 5 января
В COT отчете (Commitment of Traders) за 21 декабря зафиксирован рост как коротких, так и длинных позиции, но последних снижение оказалось чуть больше, что привело к сокращению отрицательного значения дельты. Эти данные учитывают недавние заседания Федеральной резервной системы и Европейского центрального банка. Однако судя по расстановке сил, особо ничего не изменилось, что в целом подтверждается и графиком. Многие проблемы в экономике еврозоны и США остаются из-за штамма коронавируса омикрон, который не дает спокойно жить представителям центральных банков. Скорее всего, от того, как ситуация будет развиваться с коронавирусом после Нового года, и будет зависеть дальнейшая денежно-кредитная политика ФРС и ЕЦБ. Из отчета видно, что покупатели рисковых активов, а речь сейчас о евро, не сильно торопятся с наращиванием длинных позиций даже после недавних заявлений Европейского центрального банка о том, что он планирует полностью завершить свою программу экстренной покупки облигаций уже в марте следующего года. С другой стороны, поддержка имеется и у американского доллара: Федеральная резервная система уже весной следующего года планирует поднять процентные ставки, что делает американский доллар более привлекательным. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 189 530 до уровня 196 595, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 201 409 до уровня 206 757. Это говорит о том, что трейдеры продолжат вести активную борьбу за дальнейшее направление рынка. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция снизила свое отрицательное значение с -11 879 до -10 162. Недельная цена закрытия, из-за бокового канала, почти не изменилась – 1.1277 против 1.1283 неделей ранее.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на некоторую рыночную неопределенность с направлением после новогодних праздников.
Примечание: период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в области 1.1275. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.1306.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20
- Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
- Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
- Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
