В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0377 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Рост и ложный пробой на этом уровне в первой половине дня привели к сигналу на продажу, но до крупного движения вниз дело так и не дошло. После снижения пары более чем на 20 пунктов вниз быки вернули контроль над рынком, что позволило лишь закрыть сделку в безубыток. Из-за того, что торговля теперь ведется вокруг уровня 1.0377, пришлось полностью пересматривать техническую картину на вторую половину дня.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Наверняка влияние на рынок окажут отчеты по индикатору потребительской уверенности и индексу цен на жилье в США. И если второй показатель не так важен, то от того, насколько сильно снизится уровень потребительской уверенности в США, зависит дальнейшее направление пары. В случае, если отчет разочарует, а доверие упадет сильней ожиданий экономистов, евро получит все шансы на пробой ближайшего сопротивления 1.0400 и на возврат к месячным максимумам. Если же данные окажутся лучше прогнозов, наверняка давление на рисковые активы усилится, что приведет к движению вниз EUR/USD. По этой причине акцент советую сделать на ближайшей поддержке 1.0352 и на ее защите. Ложный пробой там даст сигнал на покупку EUR/USD и откроет дорогу для повторного теста 1.0400 – именно там проходят средние скользящие, ограничивающие восходящий потенциал пары. Прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона, чего не удалось быкам в первой половине дня, усилят позиции покупателей и откроют дорогу к 1.0449. Выбравшись выше и этого диапазона, можно получить надежду на более крупное движение вверх к 1.0494 – максимум этого месяца, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия покупателей на 1.0352 начнется более крупная фиксация прибыли в конце месяца, что вернет давление на евро. В таком случае лишь ложный пробой в районе следующей поддержки 1.0305 будет поводом для покупки. Открывать длинные позиции по EUR/USD сразу на отскок советую только от 1.0261, либо еще ниже – в районе минимума 1.0224 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Оптимальным вариантом на продажу во второй половине дня будет формирование ложного пробоя на уровне 1.0400, тест которого может состояться как раз во время публикации фундаментальной статистики. Это приведет к точке входа и к снижению евро в район ближайшей поддержки 1.0352, образованной по итогам первой половины дня. Закрепление и обновление снизу вверх этого диапазона даст дополнительный сигнал со сносом стоп-приказов покупателей и падением евро к 1.0305, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.0261, что приведет к серьезному удару по бычьему тренду. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0400 спекулятивные продавцы вновь начнут выходить с рынка. Это усилит присутствие покупателей и вернет перспективы бычьему тренду, а также откроет дорогу на 1.0449. Однако нужно понимать, что завтра состоится довольно важное выступление Пауэлла, а после вчерашних заявлений представителей Федеральной резервной системы о том, что не нужно слепо ставить на повышение процентных ставок на 0,5%, что, собственно, и привело вчера к резкому падению евро, наверняка сегодняшний рост также будет ограничен ожиданиями сохранения ястребиного подхода. Продавать от 1.0449 советую только на ложном пробое. Короткие позиции по евро EUR/USD сразу на отскок можно смотреть от максимума 1.0494 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 15 ноября зафиксирован рост как коротких, так и длинных. В последнее время все больше и больше ведется разговоров на тему менее агрессивной политики Федеральной резервной системы, о которой может быть объявлено уже в декабре этого года. Однако эти предположения слишком сильно контрастируют с недавними данными по росту розничных продаж в США за октябрь этого года, где показатель превзошел все прогнозы экономистов, явно указывая на сохранение высокого инфляционного давления в конце года. По этой причине нужно достаточно осторожно относиться к недавнему отчету по индексу потребительских цен в США, который продемонстрировал замедление роста. По всей видимости, Федеральная резервная система будет и дальше стоять на своем, продолжая повышать процентные ставки. Что касается европейской валюты, то спрос на рисковые активы действительно немного вырос, но после недавней статистики по еврозоне, и в особенности по темпам роста ВВП, сложно верить в то, что к концу года мы увидим еще один крупный рывок пары вверх. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 7 052, до уровня 239 369, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 1 985, до уровня 126 703. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась положительной и составила 112 666 против 107 599. Это указывает на то, что инвесторы и дальше пользуются моментом и продолжают выкупать дешевый евро даже выше паритета, а также накапливать длинные позиции в расчете на завершение кризиса и на восстановление пары в долгосрочной перспективе. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0390 против 1.0104.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется опять в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночное равновесие.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0320.
Описание индикаторов:
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
