empty
 
 

Аналітичні огляди Форекс: Чи поведеться золото на умовляння ФРС?
time 30.11.2022 11:14
time Актуальність до, 02.12.2022 10:07

За зовнішнім спокоєм нерідко ховається внутрішня напруга. Попри стабілізацію золота поблизу $1750 за унцію, не можна сказати, що періоди бурхливих змін котирувань XAUUSD залишилися далеко позаду. Драгметал взяв паузу напередодні виступу Джерома Пауелла і намагається зрозуміти, чи під силу голові ФРС зробити те, що не вийшло в інших членів FOMC? За допомогою «яструбиної» риторики умовити фондові індекси впасти, а долар США зміцніти? І те, й інше мають важливе значення для золота.

Як правило, при оцінці перспектив XAUUSD аналізують динаміку індексу USD та прибутковості скарбничих облігацій. Падіння першого з них нижче 106, на думку DeCarley Trading, сприятиме продовженню піке до 98, що підніме котирування дорогоцінного металу істотно вище. Багато факторів вже враховано в курсі долара США, включаючи стелю ставки за федеральними фондами на рівні 5-5,25% і неглибоку рецесію, в яку зануриться американська економіка у другому-четвертому кварталах 2023 року, як вважає Barclays.

Динаміка золота та долара США

Одночасно вартість золота впливають і потоки капіталу. Queen Anne's Gate Capital стверджує, що поточне ралі XAUUSD обумовлено відпливом грошей із крипто-ринку. Мовляв, у 2020 році інвестори активно вкладали гроші в ETF і криптоактиви. В результаті запаси спеціалізованих біржових фондів зросли з 80 до 110 млн унцій. До поточного моменту вони впали до 95 млн унцій. Багато хто, як і раніше, перебувають під водою, тобто в збитках. Вони скористаються зростанням золота закриття позицій. Якщо при цьому запаси ETF скоротяться ще на 20 млн унцій, дорогоцінний метал впаде до $1300.

Крах криптоброкера FTX прискорив процес обвалу BTCUSD, гроші потекли на ринок золота, проте стабілізація біткоїна оберне цей процес вп'ятеро.

Динаміка золота та біткоїна

Разом з тим, якщо відтік капіталу зі спеціалізованих біржових фондів припиниться, а попит на фізичний актив в Азії почне падати, низхідний тренд з XAUUSD можна буде вважати зламаним не лише технічно, а й фундаментально. Справа в тому, що в умовах висхідної тенденції золото, як правило, тече зі Сходу на Захід і навпаки під час спадів – з Китаю та Індії до США та Європи.

Щодо цього різке скорочення в жовтні імпорту дорогоцінного металу Піднебесної з Гонконгу до 18,7 т, що на 45% менше, ніж у вересні свідчить про зниження попиту. Втім, Commerzbank вважає, що на динаміку показника вплинули введені Пекіном обмеження через COVID-19. Згідно з митними даними зі Швейцарії, експорт золота до Китаю у жовтні скоротився незначно – з 44 до 43,7 т.

Короткостроково на долю XAUUSD вплинуть виступ Джерома Пауелла та звіт про ринок праці США за листопад.

Технічно на денному графіку дорогоцінного металу може відпрацювати патерн 1-2-3. Однак для цього котирування повинні рухнути нижче за $1725, що стане підставою для продажу. З більшою ймовірністю прорив справедливої вартості на $1762 за унцію стане приводом для покупок.

EURUSD
Euro vs US Dollar
Виберіть таймфрейм
5
хв
15
хв
30
хв
1
година
4
години
1
день
1
тиждень
Почати торгувати
Почати торгувати

З аналітикою від компанії ІнстаФорекс Ви завжди будете знати про ринкові тренди! Увійдіть в ІнстаФорекс і отримаєте доступ до ще більшої кількості безкоштовних сервісів для прибуткової торгівлі.

  • Большая пятерка
    от ИнстаФорекс
    ИнстаФорекс продолжает претворять
    в жизнь ваши самые смелые мечты.
    СТАТИ УЧАСНИКОМ
  • Щасливий депозит
    Поповни рахунок на $3,000 і отримай ще $1000!
    В лютому ми проводимо розіграш $1000 у рамках акції "Щасливий депозит"!
    Поповнивши рахунок на суму не менше $3,000, ви автоматично стаєте учасником акції.
    СТАТИ УЧАСНИКОМ
  • Девайси в подарунок
    Стати учасником розіграшу мобільних девайсів при поповненні рахунку від $500
    СТАТИ УЧАСНИКОМ
  • Бонус ІнстаФорекс 100%
    Прекрасний шанс збільшити перший депозит на 100%
    ОТРИМАТИ БОНУС
  • Бонус на кожне поповнення ІнстаФорекс 55%
    Оформіть заявку та збільшуйте кожен депозит на 55%
    ОТРИМАТИ БОНУС
  • Бонус на кожне поповнення ІнстаФорекс 30%
    Реальна можливість збільшити кожен депозит на 30%
    ОТРИМАТИ БОНУС

Трейдери не повірили Лагард. Падіння EURUSD

Запізнившись на глобальну партію підвищення відсоткової ставки, Європейський центральний банк намагається переконати всіх, що він також піде одним з останніх. Оскільки колеги зі США та Великобританії посилають сигнали про ослаблення

Біткоїн не повинен воювати з ФРС

Після похмурого як хмари перед грозою 2022 успішний старт біткоїна у 2023 немов промінь світла в темному царстві. 40%-е ралі BTCUSD в січні, найкраще за місяць з 2020, масштабний приплив

Игорь Ковалев 09:23 2023-02-03 UTC+2

Рубль зруйнував старий світ

Зруйнований енергетичний ринок та економіка, що стагнує. Різке скорочення експорту нафти та нафтопродуктів, дірки у бюджеті та сильне ослаблення рубля – ось чим лякали Росію західні експерти. Тим дивовижнішими виглядають

Игорь Ковалев 12:10 2023-02-02 UTC+2

Прийняття криптографії серед жінок зростає

В інвестиціях у криптоіндустрію переважали чоловіки, відколи цей клас активів вперше з'явився у 2010 році, але ситуація починає змінюватися. Згідно з недавнім опитуванням, проведеним ізраїльською інвестиційною компанією eToro, популярність криптовалют

Ирина Янина 12:10 2023-02-02 UTC+2

Банк Англії змушений підвищувати відсоткові ставки

Британський фунт в очікуванні нового ривка вгору, оскільки Банк Англії, ймовірно, сьогодні підвищить відсоткову ставку в 10-й раз поспіль, зробивши акцент на високий ризик того, що інфляція в економіці Великобританії

Павел Власов 09:54 2023-02-02 UTC+2

Джером Пауелл всіма силами намагався підтримати долар, але ринок виявився сильнішим

Вчорашній вечір був ознаменований однією подією, якого ринок чекав дуже довго. Ще з моменту виходу останнього звіту по американській інфляції, ринок знизив очікування щодо підвищення ставки до 25 базисних пунктів

Що буде з економіками країн світу?

У вівторок у своєму оновленому економічному прогнозі Міжнародний валютний Фонд заявив, що на поточний рік прогнозує зростання світової економіки на 2,9%, а відновлення до 3,1% у 2024 році. Хоча очікується

Ирина Янина 15:24 2023-02-01 UTC+2

Золото йде на рекорд

І хто сказав, що золото не захищає від високої інфляції? Так, у 2022 результати дорогоцінного металу на тлі розгону споживчих цін у США та Європі до максимальних рівнів за кілька

Игорь Ковалев 15:23 2023-02-01 UTC+2

Золото йде в корекцію

Згідно з останніми торговими даними комісії з торгівлі товарними ф'ючерсами, восьмий тиждень поспіль хедж-фонди збільшують свої бичачі позиції по золоту та знижують свої ведмежі ставки. У дезагрегованому звіті CFTC

Ирина Янина 11:51 2023-01-31 UTC+2

Економіка Франції вистояла, але страйки можуть сильно зашкодити

А поки учасники ринку сподіваються, що євро вдасться захиститися і залишитися вище 1.0840, згідно з опублікованими даними, Франція уникла скорочення економіки наприкінці 2022 року, знявши побоювання, що єврозона продовжує скочуватися

Павел Власов 08:23 2023-01-31 UTC+2
Зараз не можете говорити по телефону?
Задайте Ваше питання у чаті.