Вчера был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0830 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и ложный пробой на этом уровне привели к сигналу на покупку евро, что вылилось в движение вверх на 40 пунктов, но до теста ближайшего сопротивления 1.0874 мы так и не дотянули. По этой причине сигнала на продажу от этого уровня я так и не увидел.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Сегодня день обещает быть более интересным, что может привести к падению евро при условии, если быки никак себя не проявят в районе 1.0870, особенно после выхода ряда фундаментальной статистики. Ожидаются цифры по индикатору потребительской уверенности еврозоны, а также индексу потребительских цен Германии. Не менее интересным будет и экономический бюллетень от ЕЦБ, что поможет трейдерам понять, в каком направлении движется экономика еврозоны. Если инфляция в Германии снизится больше ожиданий экономистов, то давление на евро вернется. В таком случае, как и вчера, советую действовать лишь в районе ближайшей поддержки 1.0824, чуть выше которой проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Формирование там ложного пробоя позволит получить хорошую точку входа в длинные позиции в продолжение восходящей коррекции, что приведет к движению вверх, в район нового сопротивления 1.0870. Прорыв и тест сверху вниз этого уровня образуют дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с ростом к 1.0906, где буду фиксировать прибыль, так как в обновление нового месячного максимума в области 1.0945 не сильно верю. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0824, что более вероятно в текущих условиях, давление на евро возрастет и мы увидим движение вниз к 1.0787. Лишь формирование там ложного пробоя даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0748 либо еще ниже – в районе 1.0716 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы уже заявили вчера о себе и теперь нацелены на выстраивание более мощной нисходящей коррекции. Самое главное сейчас не упустить 1.0870. Оптимальным сценарием на открытие новых коротких позиций станет формирование ложного пробоя на этом уровне, что приведет к снижению пары в район ближайшей поддержки 1.0824. Пробой и обратный тест этого диапазона на фоне слабых данных по еврозоне будут поводом для падения пары уже к 1.0787. Закрепление ниже и этого диапазона откроет дорогу на 1.0748, что усилит медвежий характер рынка. Там я буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0870, а такой сценарий также вполне реален, советую отложить короткие позиции до уровня 1.0906. Там можно продавать только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0945 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 21 марта зафиксировано сокращение как длинных, так и коротких позиций. Мартовское заседание Федеральной резервной системы внесло определенные коррективы в рынок, но учитывая тот факт, что комитет не изменил своей цели и своей политики, вряд ли можно ожидать крупного ослабления американского доллара против европейской валюты. Единственное, что пока помогает евро, – агрессивно настроенный Европейский центральный банк, который продолжает активно повышать процентные ставки и не собирается сворачивать с этого пути. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 6 488, до уровня 215 825, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 11 374, до уровня 70 983. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 144 842 против 139 956. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0821 против 1.0803.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост евро.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0825.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.