В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2362 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование там ложного пробоя позволили получить сигнал на покупку пары, однако до роста дело так и не дошло. В результате я вышел из рынка с минимальными потерями после повторного прорыва 1.2362 и торговли вокруг этого уровня. На вторую половину дня техническая картина изменилась.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Учитывая, что медведи сумели полностью отыграть весь вчерашний рост, говорить о преимуществе покупателей больше не приходится. Дальше на рынок повлияют данные по индексу деловой активности в Чикаго, а также выступления членов FOMC Мишель Боумен и Патрика Т. Харкера. Учитывая, что трейдеры сейчас больше не верят в паузу Федеральной резервной системы, которая казалось достаточно реальной всего одну неделю назад, ястребиные заявления политиков могут привести к новой распродаже GBP/USD.

По этой причине особо на уровень 1.2348 я не рассчитываю во второй половине дня, но первые покупки буду искать при повторном снижении в этот диапазон и формировании там ложного пробоя. Все это может привести к рывку пары вверх, в район нового сопротивления 1.2385, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона образуют дополнительный сигнал на открытие длинных позиций и усилят присутствие в рынке быков в середине недели с рывком к 1.2423. Самой дальней целью выступит область 1.2465, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения фунта в район 1.2348 и полного отсутствия активности со стороны покупателей отложу вход в рынок до минимума 1.2312. Открывать там длинные позиции буду также только на ложном пробое. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от нового месячного минимума 1.2275 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Продавцы справились с поставленными задачами и теперь нацелены на возврат к месячным минимумам. Это вполне реально сделать, особенно на фоне резкого снижения спроса на рисковые активы. Во второй половине дня продавцам, самое главное, не упустить новый уровень сопротивления 1.2385, куда сейчас и направляется пара. Ложный пробой там вернёт уверенность медведям в своих действиях, дав сигнал на продажу с движением вниз к поддержке 1.2348 – уровень, образованный в первой половине дня. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона усилят медвежий характер рынка, образовав сигнал на открытие коротких позиций с падением к 1.2312. Самой дальней целью остается новый месячный минимум 1.2275, где буду фиксировать прибыль. В случае роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2385 во второй половине дня в дело вновь пойдут стоп-приказы продавцов, что приведет к восходящей коррекции пары. В таком случае отложу продажи до теста сопротивления 1.2423. Ложный пробой там – точка входа в короткие позиции. Продавать GBP/USD сразу на отскок буду от 1.2465, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 23 мая наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. На прошлой неделе падение британского фунта продолжилось, но, судя по сокращению позиций и тех, и других, изменение в расстановке сил минимальное. Страх отсутствия соглашения по лимиту госдолга США и наступление рецессии вынудили трейдеров закрывать позиции, особенно перед лицом дальнейшей неопределенности Банка Англии с денежно-кредитной политикой. По заявлениям регулятора в цикле повышения процентных ставок может быть взята пауза, однако инфляционное давление в Великобритании пока не позволяет этого сделать. В последнем COT-отчете говорится, что короткие некоммерческие позиции сократились на 7 181, до 57 614, в то время как длинные некоммерческие позиции упали на 8 185, до уровня 69 203. Это привело к снижению некоммерческой нетто-позиции до уровня 11 059 против 12 593 неделей ранее. Недельная цена снизилась и составила 1.2425 против 1.2495.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку медведей вернуться в рынок.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2348.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.