Пара EUR/USD в понедельник выполнила новый разворот в пользу американского доллара и закрепление под уровнем коррекции 61,8% – 1,1594. Таким образом, сегодня процесс падения может быть продолжен в направлении следующего коррекционного уровня 76,4% – 1,1517. Закрепление курса пары над уровнем 1,1594 сработает в пользу европейской валюты и продолжения роста в направлении зоны сопротивления 1,1645–1,1656.
Ситуация с волнами на часовом графике остается простой и понятной. Последняя завершенная волна вверх не пробила пик предыдущей волны, а новая волна вниз пробила предыдущий лоу. Таким образом, в данное время тренд остается «медвежьим». Последние данные по рынку труда и изменившиеся перспективы ДКП ФРС поддерживают трейдеров-быков, поэтому я ожидаю смену тренда на «бычий». Для того, чтобы «медвежий» тренд завершился, требуется закрепление цены выше последнего пика – 1,1779.
В понедельник интересных событий было очень немного, но все же можно отметить завершение французского политического кризиса. Ушедший в отставку премьер-министр Франции Себастьен Лекорню, проведший на своем посту всего 27 дней, вновь стал премьер-министром. Вот таким каламбуром завершилось событие, которое многие трейдеры считали истинной причиной падения евро в последние недели. Правда, политический кризис завершен, а европейская валюта продолжает падение. Таким образом, можно сказать, что причина заключалась не в этом. Медведи продолжают атаковать, не имея информационной поддержки, но какой смысл отрицать очевидный факт? Поддержки у них действительно нет, но это не запрещает им проводить наступление. Таким образом, пока тренд не изменится, каким бы ни был информационный фон ожидать нового падения вполне можно. Сегодня состоится выступление Джерома Пауэлла, но президент FOMC вряд ли поддержит быков или медведей. У него были такие возможности в последние недели, но риторика Пауэлла остается без изменений – решения ФРС будет принимать на основании экономических данных и ничего другого.
На 4-часовом графике пара выполнила закрепление под уровнем 1,1680, что позволяет рассчитывать трейдерам на продолжение падения в направлении уровня коррекции 127,2% – 1,1495. У индикатора CCI назревает «бычья» дивергенция, которая может остановить текущее падение. Закрытие курса пары над уровнем 1,1680 и нисходящим трендовым коридором сработает в пользу европейца и возобновления «бычьего» тренда в направлении коррекционного уровня 161,8% – 1,1854.
Отчет Commitments of Traders (COT):
В течение последней отчетной недели профессиональные игроки закрыли 789 Long-контрактов и открыли 2625 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» остается «бычьим» благодаря Дональду Трампу и усиливается с течением времени. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 252 тысячи, а контрактов Short – 138 тысяч. Разрыв фактически двукратный. Помимо этого, обратите внимание на количество зеленых ячеек в таблице сверху. Они отображают сильное наращивание позиций по евровалюте. В большинстве случаев интерес к евро только растет, а к доллару падает.
Тридцать три недели подряд крупные игроки избавляются от Short-позиций и наращивают Long. Политика Дональда Трампа остается наиболее весомым фактором для трейдеров, так как может вызвать множество проблем, которые будут иметь долгосрочный и структурный характер для Америки. Несмотря на подписание нескольких важных торговых соглашений, многие ключевые экономические показатели демонстрируют падение.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
Евросоюз – Индекс потребительских цен в Германии (06-00 UTC).
Евросоюз – Индекс экономических ожиданий ZEW в Германии (09-00 UTC).
США – Выступление президента FOMC Джерома Пауэлла (16-20 UTC).
14 октября календарь экономических событий содержит в себе несколько записей, среди которых выделяется только выступление Пауэлла. Влияние информационного фона на настроение рынка во вторник может присутствовать.
Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:
Продажи возможны сегодня при отбое от уровня 1,1594 на часовом графике с целью 1,1517. Покупки можно рассматривать при закрытии над уровнем 1,1594 с целью 1,1645–1,1656.
Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1392–1,1919 на часовом графике и по 1,1214–1,0179 на 4-часовом.
