يوم الاثنين، قام زوج اليورو/الدولار الأمريكي بانعكاس آخر لصالح الدولار الأمريكي، حيث استقر تحت مستوى تصحيح فيبوناتشي 61.8% عند 1.1594. وبالتالي، قد يستمر الانخفاض اليوم نحو مستوى التصحيح التالي 76.4% — 1.1517. أما الاستقرار فوق 1.1594 فسيدعم اليورو ويفتح الطريق لمزيد من النمو نحو مستوى المقاومة 1.1645–1.1656.

يظل هيكل الموجة على الرسم البياني الساعي بسيطًا وواضحًا. لم تتمكن الموجة الصاعدة الأخيرة من تجاوز القمة السابقة، بينما كسرت الموجة الهابطة الجديدة القاع السابق — مما يعني أن الاتجاه لا يزال هابطًا.

تدعم بيانات سوق العمل الأخيرة وتغير التوقعات بشأن سياسة الاحتياطي الفيدرالي النقدية المتداولين الصاعدين، لذا أتوقع انعكاس الاتجاه إلى صاعد. لتأكيد نهاية الاتجاه الهابط، يجب أن يستقر السعر فوق القمة الأخيرة — 1.1779.

يوم الاثنين، لم تكن هناك أحداث بارزة كثيرة، لكن من الجدير بالذكر انتهاء الأزمة السياسية الفرنسية. رئيس الوزراء المستقيل سيباستيان ليكورنو، الذي خدم لمدة 27 يومًا فقط، تم تعيينه مرة أخرى كرئيس للوزراء. هذا التحول الساخر أنهى حدثًا اعتبره العديد من المتداولين السبب الحقيقي لانخفاض اليورو الأخير. ومع ذلك، بينما انتهت الأزمة السياسية، يواصل اليورو الانخفاض — مما يعني أن السبب ربما يكمن في مكان آخر.

يواصل المتداولون الهابطون هجومهم دون دعم معلوماتي — لكن ما الفائدة من إنكار الواضح؟ إنهم يفتقرون حقًا إلى الدعم، ومع ذلك لا شيء يمنعهم من المضي قدمًا. لذلك، طالما أن الاتجاه لا يزال هابطًا، فإن انخفاضًا آخر يظل ممكنًا تمامًا بغض النظر عن خلفية الأخبار.

سيكون الحدث الرئيسي اليوم هو خطاب جيروم باول، لكن من غير المرجح أن يقدم رئيس اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة دعمًا للمتداولين الصاعدين أو الهابطين. لقد كانت لديه مثل هذه الفرص في الأسابيع الأخيرة، ومع ذلك تظل خطابات باول دون تغيير — سيقوم الاحتياطي الفيدرالي باتخاذ القرارات بناءً على البيانات الاقتصادية فقط، ولا شيء آخر.

على الرسم البياني لمدة 4 ساعات، استقر الزوج تحت مستوى 1.1680، مما يسمح للمتداولين بتوقع مزيد من الانخفاض نحو مستوى التصحيح 127.2% عند 1.1495. يُظهر مؤشر CCI علامات على ظهور تباعد صعودي، مما قد يوقف الحركة الهبوطية الحالية. الإغلاق فوق 1.1680 وفوق قناة الاتجاه الهابط سيفضل اليورو ويشير إلى احتمال استئناف الاتجاه الصعودي، مستهدفًا مستوى التصحيح 161.8% عند 1.1854.

تقرير التزامات المتداولين (COT)

خلال الأسبوع الأخير من التقارير، قام المتداولون المحترفون بإغلاق 789 مركز شراء وفتح 2,625 مركز بيع. على الرغم من ذلك، لا يزال شعور مجموعة غير التجارية متفائلاً، ويرجع ذلك بشكل كبير إلى دونالد ترامب، ويستمر في التعزيز بمرور الوقت. يبلغ إجمالي عدد مراكز الشراء التي يحتفظ بها المضاربون الآن 252,000، مقارنة بـ 138,000 مركز بيع — أي ما يقرب من نسبة اثنين إلى واحد. كما يجب ملاحظة العدد الكبير من الخلايا الخضراء في الجدول العلوي، مما يشير إلى تراكم قوي لمراكز الشراء في اليورو. في معظم الحالات، يزداد الاهتمام باليورو، بينما يتراجع الاهتمام بالدولار.

لثلاثة وثلاثين أسبوعًا متتاليًا، كان اللاعبون الرئيسيون يقللون من مراكز البيع ويزيدون من مراكز الشراء. تظل سياسات دونالد ترامب العامل الأكثر أهمية للمتداولين، حيث يمكن أن تخلق مجموعة من المشاكل الهيكلية طويلة الأجل للولايات المتحدة. على الرغم من توقيع العديد من الاتفاقيات التجارية الكبرى، لا تزال العديد من المؤشرات الاقتصادية الرئيسية تظهر تراجعًا.

التقويم الاقتصادي للولايات المتحدة ومنطقة اليورو

منطقة اليورو:

• ألمانيا – مؤشر أسعار المستهلكين (06:00 بالتوقيت العالمي)
• ألمانيا – مؤشر ZEW للثقة الاقتصادية (09:00 بالتوقيت العالمي)

الولايات المتحدة:

• خطاب رئيس اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة جيروم باول (16:20 بالتوقيت العالمي)

يتضمن التقويم الاقتصادي ليوم 14 أكتوبر عدة إدخالات، على الرغم من أن خطاب باول هو الحدث البارز الوحيد. قد يؤثر الخلفية الإخبارية على شعور السوق يوم الثلاثاء.

توقعات وتوصيات التداول لليورو/الدولار الأمريكي

يمكن النظر في مراكز البيع اليوم بعد الارتداد من مستوى 1.1594 على الرسم البياني الساعي، مع هدف 1.1517. يمكن النظر في مراكز الشراء عند الإغلاق فوق 1.1594، مستهدفًا 1.1645–1.1656.

تم بناء شبكات فيبوناتشي بين 1.1392–1.1919 على الرسم البياني الساعي و1.1214–1.0179 على الرسم البياني لأربع ساعات.