Біткоїн торгується близько 74 000 доларів, сильно провалившись учора наприкінці дня. Головним доказом слабкості ринку стали ETF. Минулого тижня спотові біткоїн-ETF США втратили чистими 1,28 млрд доларів, це найбільший тижневий відтік з кінця червня. З початку року фонди тепер у мінусі на 919 млн доларів, тоді як після тижня 5-9 жовтня вони ще тримали плюс близько 494 млн. Жовтень закрився відтоком у 515 млн, тому листопад почався з ще більш різкого прискорення.

Майже весь удар припав на IBIT BlackRock. Фонд втратив 1,21 млрд доларів, тобто близько 95% тижневого підсумку. Це шоста поспіль сесія відтоку, всього з 30 жовтня з IBIT пішло близько 1,44 млрд. Wise Origin Bitcoin Fund від Fidelity зібрав близько 93 млн доларів за тиждень, попри відтік майже 200 млн у четвер. Вигодонабувач тут зрозумілий: Fidelity перехоплює частину потоку у головного конкурента, а програли залишаються власники IBIT.
Причини відходу грошей перебувають у поєднанні перегляду очікувань за ставками США, невизначеності після проміжних виборів та слабкості технологічних акцій, до яких додався зламування Binance на 6,3 млрд доларів. Очевидно, що на цьому фоні інвестори та трейдери переглядають шанси на подальше зростання ринку криптовалют до кінця року – особливо коли ухвалення закону CLARITY явно не відбудеться.
Індекс страху та жадібності опустився до 25. Раніше в жовтні індекс коливався між 38 і 57 за різними джерелами, тому це відверта зміна настроїв у бік страху.
Зараз ринок перебувають у фазі «зламу та пошуку дна» і чекає сигналів від інфляційних даних США та від ФРС. Я вважаю, що до виходу звіту CPI у вівторок приплив в ETF навряд чи повернеться, тому що відтоки прискорювалися саме на очікуваннях посилення. Якщо фонди продовжать втрачати по 200-300 млн доларів на день, ринок просто не матиме покупця, здатного поглинути продаж короткострокових власників, чиї позиції вже збиткові. Я не виключаю, що серія відтоків IBIT перерветься першою у разі м'яких інфляційних даних, і тоді біткоїн швидко повернеться до 75 400, але можливе продовження тиску і перевірка 73 200.

За біткоїном

Найближчий діапазон проходить між підтримкою 73900 і опором 74400, і план будується навколо двох дзеркальних напрямків з повним набором сценаріїв на пробій і відбій. Покупки розглядаються так: впевнений пробій 74400 вгору відкриває шлях до 75400, де розумно зафіксувати прибуток і придивитися до шорта на відкаті; умовою служить ціна вище 50-денної ковзної середньої та значення Awesome Oscillator вище нуля. Якщо ж ціна піде під 73 900, але пробою вниз не підтвердиться, і покупці швидко повернуть рівень, допустима покупка з метою спочатку 74 400, а потім 75 400.
Продажі будуються дзеркально: закріплення нижче 73900 з підтвердженням дає шорт з метою 73200, за умови, що 50-денна середня знаходиться вище ціни, а Awesome Oscillator нижче нуля. Якщо ціна підніметься до 74 400, але пробою вгору не втримається, розглядається шорт із поверненням до 73 900 і потім до 73 200.

За ефіром

Логіка повністю повторює біткоїн на власній шкалі цін: робочий діапазон лежить між підтримкою 2091 і опором 2110. Пробій 2110 вгору при ціні вище 50-денної середньої та Awesome вище нуля дає покупку з метою 2158, де прибуток фіксується, а прибуток фіксується, а прибуток фіксується, а прибуток фіксується; хибний винос під 2091 зі швидким поверненням відкриває покупку спочатку до 2110, потім до 2158.
Продаж можливий при закріпленні нижче 2091 з метою 2066, якщо середня розташована вище ціни, а Awesome нижче нуля, а також від 2110 при невдалому пробою вгору з поверненням до 2091 і далі до 2066. Обидва індикатори залишаються лише фільтром входити заздалегідь і рішення приймається тільки після реального підтвердження ціною зазначених рівнів.