Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Судя по тому, что сейчас происходит, на рынок возвращаются крупные игроки и волатильность будет лишь увеличиваться. Вчера в первой половине дня ничего интересного не произошло, а вот американская сессия прошла гораздо интересней. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберем сделки. Формирование ложного пробоя и возврат под уровень 1.2178 образовали сигнал на открытие коротких позиций, однако к нормальному движению вниз это не привело. Затем состоялся еще один пробой сопротивления 1.2178, однако обратного теста этого уровня с обратной стороны я не дождался и был вынужден пропустить рост к сопротивлению 1.2220. Продажи на отскок от этого уровня привели лишь к нисходящей коррекции на 11 пунктов, после чего евро продолжил свой рост. После закрепления и обратного теста уровня 1.2220 (где я рекомендовал покупать евро) был образован сигнал по входу в рынок. Максимальное движение от этого уровня вверх составило 25 пунктов. Уже к середине американской сессии вышли данные по США, которые оказались намного лучше прогнозов экономистов, что в итоге спровоцировало падение евро. Однако после прорыва области 1.2220 обратного теста этого уровня не состоялось, поэтому я был вынужден пропустить движение вниз к поддержке 1.2178.

Сейчас техническая картины сильно изменилась. И хоть паниковать покупателям евро еще рано, нужно постараться как можно быстрей вернуть контроль над сопротивлением 1.2190. Сделать это можно будет лишь в случае хороших отчетов по росту расходов и индексу потребительских цен стран еврозоны. Закрепление и тест этого уровня сверху вниз образует отличную точку входа в длинные позиции. В таком случае можно будет рассчитывать на возврат назад к сопротивлению 1.2239, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит максимум 1.2294. При сценарии снижения EUR/USD в первой половине дня лучше всего дождаться формирования ложного пробоя на уровне 1.2140, который уже был протестирован сегодня на азиатских торгах, и только тогда открывать длинные позиции в продолжение роста пары. Если давление на евро сохранится, а быки не проявят никакой активности в области 1.2140, то рекомендую отложить покупки на отскок до теста поддержки 1.2093, откуда можно рассчитывать на восходящую коррекцию пары внутри дня на 20-25 пунктов.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Медведи пытаются прибрать рынок под свой контроль, однако вчерашнее падение - не что иное, как небольшая нисходящая коррекция в паре. Говорить об образовании какого-либо нового тренда пока еще очень рано. Для этого продавцы евро должны проявить себя на уровне 1.2190. Формирование там ложного пробоя вместе с плохими данными по еврозоне обязательно усилят давление на пару, что приведет к новому нисходящему движению к уровню 1.2140. Закрепление и тест этой области снизу вверх сформируют еще одну точку входа в короткие позиции с целью дальнейшего движения в район минимума 1.2093, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью продавцов выступит область 1.2037. При сценарии роста EUR/USD выше сопротивления 1.2190, а там у нас проходят и средние скользящие, играющие на стороне медведей, лучше всего не торопиться с продажами, а дождаться теста максимума этого месяца в районе 1.2239 и открывать короткие позиции оттуда в расчете на снижение в 20-25 пунктов внутри дня.

Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.

Напомню, что в COT отчете (Commitment of Traders) за 16 февраля особых изменений по позициям крупных игроков не произошло, что еще раз говорит о временном равновесии пары перед новой волной ее роста весной этого года. Очередное крупное снижение пары вниз на прошлой неделе было отыграно, а это еще раз подтверждает теорию, что американский доллар продолжает все меньше пользоваться спросом среди инвесторов. Поэтому более правильный подход к рынку должен состоять в покупке европейской валюты на среднесрок. Хорошим плюсом для евро станет момент, когда в европейских странах начнется активное сворачивание карантинных и изоляционных мер, а сфера услуг вновь заработает в полную силу, что приведет к улучшению экономических перспектив и также укрепит пару EUR/USD. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли 220 943 до 222 895, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 80 721 до уровня 82 899. В результате этого общая некоммерческая нетто-позиция немного сократилась после роста на прошлой неделе до уровня 140 006 с уровня 140 222. Недельная цена закрытия составила 1.2132 против 1.2052 неделей ранее, что указывает на присутствие покупателей в рынке.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется чуть нижк30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку медведей забрать рынок под свой контроль.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

Прорыв средней границы индикатора в области 1.2200 приведет к новой волне роста евро. Прорыв нижней границы индикатора в области 1.2140 усилит давление на пару.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.
• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.