تحليل EUR/USD – الرسم البياني 5 دقائق

لم يظهر زوج العملات EUR/USD أي حركة ملحوظة على الإطلاق يوم الجمعة. حتى على الإطار الزمني للساعة، من الواضح أن الزوج بقي في حالة استقرار تام طوال الأسبوع الماضي. حاول السعر مرة واحدة فقط الخروج من النطاق بين خطوط Kijun-sen وSenkou Span B - وذلك يوم الخميس، عندما ارتفع معدل البطالة في منطقة اليورو بشكل غير متوقع إلى 6.3%.

تم تجاهل جميع البيانات الأخرى الأكثر أهمية من قبل السوق أو تم الرد عليها بشكل ضعيف للغاية. وهذا أمر مؤسف. كان هناك الكثير من الأمور التي تستحق الانتباه الأسبوع الماضي - بدءًا من إغلاق الحكومة الأمريكية. من الصعب تصديق أن حدثًا كبيرًا كهذا، والذي لا يحدث كل عام، لن يتم تسعيره. جاءت مؤشرات النشاط التجاري ISM في قطاعي الخدمات والتصنيع ضعيفة، رغم أنها لم تكن كارثية. كما أظهر تقرير التوظيف ADP نتيجة ضعيفة للغاية. باختصار، كان لدى الدولار العديد من الأسباب للانخفاض خلال الأيام الخمسة الأخيرة من التداول.

من الناحية الفنية، بدأ اتجاه صعودي جديد منذ كسر خط الاتجاه الهابط. ومع ذلك، لا يزال السوق في نطاق مستقر، وحتى يتم كسر خط Senkou Span B، لن نشهد تعزيزًا لليورو. في رأينا، فإن الاستقرار الحالي وسلوك الزوج العام غير منطقي تمامًا: لا يوجد سبب لنمو الدولار، بينما لا يوجد أساس جوهري لليورو للبقاء مستقرًا أو للانخفاض.

يوم الجمعة، تم تشكيل إشارتين تجاريتين جيدتين ضمن الإطار الزمني لمدة 5 دقائق. أولاً، ارتد الزوج من/كسر خط Kijun-sen، ثم أعاد الاختبار وارتد من منطقة 1.1750–1.1760. وبالتالي، كان من الممكن فتح صفقة واحدة على الأقل، والتي جلبت بعض الربح.

تقرير COT

تاريخ أحدث تقرير COT هو 23 سبتمبر. كما هو موضح في الرسم التوضيحي السابق، ظل صافي موقف المتداولين غير التجاريين "صعوديًا" لفترة طويلة، بينما اكتسب الدببة الهيمنة لفترة وجيزة في نهاية عام 2024، لكنهم فقدوها بسرعة. منذ أن تولى دونالد ترامب الرئاسة للمرة الثانية، لم يتراجع سوى الدولار. لا يمكننا القول بشكل قاطع أن هذا الانخفاض في الدولار سيستمر، لكن التطورات العالمية الحالية تشير إلى أن هذا هو النتيجة الأكثر احتمالاً.

لا نزال لا نرى أسبابًا أساسية لتعزيز اليورو؛ ومع ذلك، لا تزال هناك عدة عوامل تدعم المزيد من ضعف الدولار. الاتجاه الهبوطي العالمي لا يزال قائمًا - ولكن هل يهم حقًا أين تحرك السعر في السنوات الـ 17 الماضية؟ فقط بعد أن ينهي ترامب حروبه التجارية يمكن للدولار أن يستأنف النمو. ومع ذلك، تشير التطورات الأخيرة إلى أن التوترات التجارية ستستمر بشكل أو بآخر. فقدان استقلالية الاحتياطي الفيدرالي المحتمل هو عامل رئيسي آخر يثقل كاهل العملة الأمريكية.

استمرار وضع الخطوط الحمراء والزرقاء على المؤشر يشير إلى اتجاه صعودي مستمر. خلال الأسبوع الأخير من التقرير، انخفضت المراكز الطويلة التي يحتفظ بها فئة "غير التجارية" بمقدار 800، بينما زادت المراكز القصيرة بمقدار 2,600. ونتيجة لذلك، انخفض صافي الموقف بمقدار 3,400 عقد خلال الأسبوع.

تحليل EUR/USD – الرسم البياني 1H

على الرسم البياني الساعي، يواصل زوج اليورو/الدولار الأمريكي تشكيل اتجاه هبوطي، والذي لا يمكن اعتباره مكتملًا تمامًا حيث لا يزال السعر يتحرك بشكل جانبي ولم يتجاوز منطقة 1.1750–1.1760 وخط Senkou Span B. ومع ذلك، لا نرى حتى الآن مبررًا لارتداد الدولار. يُظهر الإطار الزمني اليومي أن الاتجاه الصعودي لا يزال قائمًا.

مستويات التداول الرئيسية ليوم 6 أكتوبر: 1.1234، 1.1274، 1.1362، 1.1426، 1.1534، 1.1604–1.1615، 1.1666، 1.1750–1.1760، 1.1846–1.1857، 1.1922، 1.1971–1.1988. خط Senkou Span B (1.1782)، خط Kijun-sen (1.1715). ملاحظة: تتقلب خطوط مؤشر Ichimoku طوال اليوم ويجب مراقبتها لتعديل الإشارات وفقًا لذلك. لا تنسَ وضع وقف الخسارة عند نقطة التعادل بعد 15 نقطة في الاتجاه الصحيح—هذا يمنع الخسائر المحتملة إذا تبين أن الإشارة خاطئة.

ستتحدث رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد يوم الاثنين، لكن لا يُتوقع حدوث تغييرات كبيرة في نبرة السياسة. قد تعلق على أحدث بيانات التضخم. أيضًا، سيتم إصدار مبيعات التجزئة في منطقة اليورو، لكن التقرير ليس ذا أهمية كبيرة. لن يكون هناك بيانات مهمة من الولايات المتحدة يوم الاثنين.

توصيات التداول:

يوم الاثنين، قد تستأنف محاولة التعافي من اليورو. يحتاج المتداولون إلى تجاوز منطقة 1.1750–1.1760 وخط Senkou Span B لتأكيد انتهاء الاتجاه الهبوطي وبدء اتجاه صعودي جديد. كان الارتداد من هذه المنطقة سابقًا فرصة جيدة للمراكز القصيرة المستهدفة 1.1666، لكننا لا نؤمن باستمرار قوة الدولار.

توضيحات الرسم البياني:

• مستويات الدعم/المقاومة – خطوط حمراء سميكة، قد ينعكس السعر حولها. ليست إشارات تداول.
• خطوط Kijun-sen & Senkou Span B – خطوط Ichimoku، منقولة إلى الرسم البياني الساعي من الإطار الزمني 4H. خطوط مرجعية قوية.
• مستويات القمة/القاع – خطوط حمراء رفيعة تحدد مناطق الانعكاس السابقة. تُستخدم كإشارات تداول.
• الخطوط الصفراء – خطوط الاتجاه، القنوات، وأنماط فنية متنوعة.
• المؤشر 1 على مخططات COT – حجم المركز الصافي لكل فئة من المتداولين.