يوم الثلاثاء، ارتد زوج اليورو/الدولار الأمريكي من مستوى التصحيح 61.8% فيبوناتشي عند 1.1594 وأظهر انخفاضًا طفيفًا. ومع ذلك، بحلول المساء، انعكس الزوج لصالح اليورو واستقر فوق 1.1594. وبالتالي، قد يستمر الاتجاه الصعودي اليوم نحو مستوى المقاومة عند 1.1645–1.1656. الارتداد من هذه المنطقة سيكون لصالح الدولار الأمريكي واستئناف الانخفاض نحو 1.1594 و1.1517. الإغلاق القوي فوق هذا المستوى سيزيد من احتمالية النمو الإضافي نحو مستوى التصحيح التالي فيبوناتشي عند 1.1718.
يظل هيكل الموجة على الرسم البياني الساعي بسيطًا وواضحًا. لم تتمكن الموجة الصاعدة الأخيرة من كسر القمة السابقة، بينما كسرت الموجة الهابطة الأخيرة القاع السابق. لذلك، لا يزال الاتجاه "هابطًا". ومع ذلك، فإن أحدث بيانات سوق العمل وتغير التوقعات بشأن السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي تدعم المتداولين الصاعدين، لذا أتوقع تحولًا إلى اتجاه "صاعد" قريبًا. لإنهاء الاتجاه "الهابط" الحالي، يجب أن يستقر السعر فوق القمة الأخيرة عند 1.1779.
في يوم الثلاثاء، حاول المتداولون الهابطون شن هجوم آخر، وفي وقت مبكر من اليوم جعلت الخلفية الإخبارية هذا السيناريو واقعيًا إلى حد كبير. جاءت مؤشرات الثقة الاقتصادية ZEW أضعف من المتوقع، مما أتاح للدببة اكتساب زخم جديد. ومع ذلك، في وقت لاحق من اليوم، صرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أن التوقعات للاقتصاد والتضخم لا تزال غير مؤكدة، لكنها لم تتغير كثيرًا منذ الاجتماع الأخير للاحتياطي الفيدرالي.
وفقًا لباول، أظهرت البيانات التي صدرت قبل إغلاق الحكومة تسارعًا في التضخم والنشاط الاقتصادي. كما أشار إلى ارتفاع في البطالة في الأشهر الأخيرة لكنه أكد أنها لا تزال منخفضة بشكل عام. وقال باول: "توقعات التضخم على المدى القصير زادت بسبب التعريفات الجمركية على الواردات، لكن على المدى الطويل، تظل توقعات التضخم عند 2%".
وبالتالي، لم يقدم باول أي معلومات جديدة كبيرة يوم الثلاثاء، لكن المتداولين لا يزالون يشككون فيما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي سيقرر خفض الفائدة في أكتوبر دون بيانات اقتصادية جديدة. بشكل عام، لا يزال عدم اليقين في السوق مرتفعًا، ويرتبط الكثير منه بسياسة الاحتياطي الفيدرالي وإجراءات دونالد ترامب.
على الرسم البياني لمدة 4 ساعات، استقر الزوج تحت مستوى 1.1680، مما سمح للمتداولين بتوقع استمرار الانخفاض نحو مستوى التصحيح 127.2% من فيبوناتشي عند 1.1495. ومع ذلك، قد تساعد الانحرافات الصعودية على مؤشر CCI في وقف الانخفاض الحالي. الإغلاق فوق 1.1680 والقناة الاتجاهية الهابطة سيفضل اليورو ويشير إلى احتمال استئناف الاتجاه "الصعودي" نحو مستوى 161.8% من فيبوناتشي عند 1.1854.
تقرير التزامات المتداولين (COT)
خلال الأسبوع الماضي من التقارير، قام المتداولون المحترفون بإغلاق 789 مركز شراء وفتح 2,625 مركز بيع. لا يزال الشعور بين فئة غير التجارية متفائلاً، ويرجع ذلك بشكل كبير إلى سياسات دونالد ترامب، ويستمر في التعزيز مع مرور الوقت. يبلغ إجمالي عدد مراكز الشراء التي يحتفظ بها المضاربون الآن 252,000، بينما يبلغ إجمالي مراكز البيع 138,000 — وهو فرق يقارب اثنين إلى واحد.
كما يجب ملاحظة عدد الخلايا الخضراء في الجدول أعلاه: فهي تعكس زيادات قوية في المراكز على اليورو. في معظم الحالات، يستمر الاهتمام باليورو في النمو، بينما يتراجع الاهتمام بالدولار.
لثلاثة وثلاثين أسبوعًا متتاليًا، قام اللاعبون الرئيسيون بتقليل مراكز البيع وزيادة مراكز الشراء. تظل سياسات دونالد ترامب عاملاً رئيسيًا للمتداولين، حيث يمكن أن تؤدي إلى مشاكل هيكلية طويلة الأجل للاقتصاد الأمريكي. على الرغم من توقيع العديد من الاتفاقيات التجارية الهامة، إلا أن العديد من المؤشرات الاقتصادية الرئيسية تظهر تراجعات.
التقويم الاقتصادي للولايات المتحدة ومنطقة اليورو
منطقة اليورو – تغيير في الإنتاج الصناعي (09:00 بالتوقيت العالمي)
بالنسبة ليوم 15 أكتوبر، يتضمن التقويم الاقتصادي حدثًا واحدًا فقط من "الدرجة الثانية". لذلك، من المرجح أن يكون تأثير الخلفية الإخبارية على معنويات السوق يوم الأربعاء ضئيلًا.
توقعات وتوصيات التداول لزوج اليورو/الدولار الأمريكي
يمكن فتح مراكز بيع اليوم إذا ارتد الزوج من مستوى 1.1645–1.1656 على الرسم البياني الساعي، مع أهداف عند 1.1594 و1.1517. كان يمكن النظر في مراكز الشراء عند الإغلاق فوق 1.1594، مع أهداف عند 1.1645–1.1656. اليوم، إغلاق قوي فوق 1.1645–1.1656 سيسمح للمتداولين بالحفاظ على مراكز الشراء مفتوحة، مستهدفين 1.1718.
شبكات فيبوناتشي مرسومة من 1.1392–1.1919 على الرسم البياني الساعي ومن 1.1214–1.0179 على الرسم البياني لأربع ساعات.
