Mardi, la paire EUR/USD a rebondi depuis le niveau de correction de Fibonacci à 61,8 % à 1,1594 et a montré une légère baisse. Cependant, en soirée, la paire s'est retournée en faveur de l'euro et s'est consolidée au-dessus de 1,1594. Ainsi, le mouvement haussier pourrait se poursuivre aujourd'hui vers le niveau de résistance entre 1,1645 et 1,1656. Un rebond dans cette zone favoriserait le dollar américain et entraînerait une reprise de la baisse vers 1,1594 et 1,1517. Une clôture ferme au-dessus de ce niveau augmenterait la probabilité d'une nouvelle croissance vers le prochain niveau de correction de Fibonacci à 1,1718.
La structure des vagues sur le graphique horaire reste simple et claire. La dernière vague haussière complétée n’a pas réussi à briser le sommet précédent, tandis que la dernière vague baissière a franchi le creux précédent. Par conséquent, la tendance reste "baissière". Cependant, les dernières données sur le marché du travail et les attentes changeantes concernant la politique monétaire de la Fed soutiennent les traders optimistes, donc j’anticipe un passage prochain à une tendance "haussière". Pour mettre fin à la tendance "baissière" actuelle, le prix doit se consolider au-dessus du dernier sommet à 1.1779.
Mardi, les traders baissiers ont tenté une nouvelle attaque, et en début de journée, le contexte de l'actualité rendait ce scénario assez réaliste. Les indices ZEW de sentiment économique sont sortis plus faibles que prévu, permettant aux baissiers de prendre un nouvel élan. Cependant, plus tard dans la journée, le président de la Réserve Fédérale, Jerome Powell, a déclaré que bien que les perspectives pour l'économie et l'inflation restent incertaines, elles n'ont pas beaucoup changé depuis la dernière réunion de la Fed.
Selon Powell, les données publiées avant la fermeture du gouvernement montraient une accélération de l'inflation et de l'activité économique. Il a également noté une hausse du chômage ces derniers mois, mais a souligné qu'il reste globalement bas. "Les attentes d'inflation à court terme ont augmenté en raison des tarifs sur les importations, mais à long terme, les prévisions d'inflation restent à 2%", a déclaré Powell.
Ainsi, Powell n’a pas fourni de nouvelles informations majeures mardi, mais les traders continuent de douter que la Fed décide de baisser les taux en octobre sans nouvelles données économiques. Globalement, l'incertitude du marché reste élevée, une grande partie étant liée à la politique de la Réserve Fédérale et aux actions de Donald Trump.
Sur le graphique en 4 heures, la paire s'est consolidée en-dessous de 1,1680, permettant aux traders de s'attendre à une poursuite du déclin vers le niveau de correction Fibonacci de 127,2 % à 1,1495. Cependant, une divergence haussière sur l'indicateur CCI pourrait aider à stopper la baisse actuelle. Une clôture au-dessus de 1,1680 et du canal de tendance descendant favoriserait l'euro et signalerait une reprise potentielle de la tendance "haussière" vers le niveau Fibonacci de 161,8 % à 1,1854.
Rapport des engagements des traders (COT Report)
Au cours de la dernière semaine de reporting, les traders professionnels ont fermé 789 positions longues et ouvert 2 625 positions courtes. Le sentiment parmi la catégorie non-commerciale reste optimiste, grâce en grande partie aux politiques de Donald Trump, et continue de se renforcer au fil du temps. Le nombre total de positions longues détenues par les spéculateurs s'élève désormais à 252 000, tandis que les positions courtes totalisent 138 000 — soit une différence de près de deux pour un.
Notez également le nombre de cellules vertes dans le tableau ci-dessus : elles reflètent de fortes augmentations de positions sur l'euro. Dans la plupart des cas, l'intérêt pour l'euro continue de croître, tandis que l'intérêt pour le dollar décline.
Pendant trente-trois semaines consécutives, les grands acteurs ont réduit leurs positions courtes et augmenté leurs positions longues. Les politiques de Donald Trump restent un facteur majeur pour les traders, car elles pourraient entraîner des problèmes structurels à long terme pour l'économie américaine. Malgré la signature de plusieurs accords commerciaux importants, de nombreux indicateurs économiques clés montrent des baisses.
Calendrier économique pour les États-Unis et la zone euro
Zone euro – Changement de la production industrielle (09:00 UTC)
Pour le 15 octobre, le calendrier économique n'inclut qu'un seul événement "de deuxième ordre". Par conséquent, l'influence du contexte d'actualités sur le sentiment du marché mercredi sera probablement minime.
Prévisions et conseils de trading pour l'EUR/USD
Des positions de vente sont possibles aujourd'hui si la paire rebondit sur le niveau 1.1645–1.1656 sur le graphique horaire, avec des objectifs à 1.1594 et 1.1517. Des positions d'achat auraient pu être envisagées en clôture au-dessus de 1.1594, avec des objectifs à 1.1645–1.1656. Aujourd'hui, une clôture nette au-dessus de 1.1645–1.1656 permettrait aux traders de maintenir des positions longues ouvertes, visant 1.1718.
Les grilles Fibonacci sont tracées de 1.1392 à 1.1919 sur le graphique horaire et de 1.1214 à 1.0179 sur le graphique de 4 heures.
